Futures Trading Tutorial

先物取引チュートリアル 

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先物取引は、より多くの市場とさらに多くの買い手と売り手を引き付けています。主にビジネスおよび組織化されたトレーダーが先物取引に積極的である一方で、冒険家はまた、高収益を求めており、それによって取引所の将来の動きを予測しようとしています。新しいイノベーションとこれまでになく高速なデバイスの開発により、 CFDを使用した先物取引はトレーダーの間でますますトレンドになっています。先物では、金融先物の移行と商品先物契約が区別されます。金融先物は市場、指数、通貨などの原資産に基づいていますが、石油、金、トウモロコシなどの他の資産は商品先物という用語で要約されています。先物の主な機能は、市場参加者間の発行取引です。さまざまな方法での同様の先渡取引と合意は、長年にわたって古典的でした。先物はアフリカや中国から20年以上受け継がれており、穀物や米など、当時のタームトレーディングの価格合意に基づいています。そして今のように、望ましくない価格変動や理論に対するヘッジが重要な役割を果たしました。現在のタイプの先物は70年代から存在しています。

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先物は明確に起草され、高度に統一され、先物プラットフォームで交渉され、完全な内部力が提供されます。たとえば、将来のプロバイダーにとって正当に有効で有用な取引です。契約条件の規則性には、すべての主要な事実的、空間的、時間的特徴が含まれているため、取引を成功させるには、選択した先物の契約価格または先物価格のみを市場で交渉する必要があります。他のすべての点は、最初から合意されていると見なされます。この点で、先物取引は、外部から事前に策定された基本合意と同等であり、その容易さは明確に定義された特定の領域に対してであり、もはや再交渉することはできません。

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高流動性へのアクセス

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取引先物プロセスの大幅な増加は、会社の規模、グローバルなリーチ、および広範な顧客ベースとともに、先物株式の特に高い流動性を可能にします。これは、取引比率が高い場合でも、希望する価格で注文が約定される可能性が高いことを意味します。

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一晩の資金調達コストを回避する

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一晩の資金調達料金は、取引日の終わりに開いたままになっているスポットの場所に適用されます。ただし、先物については、翌日物の資金調達手数料がスプレッドに含まれています。たとえば、先物取引は、一晩の資金調達コストが発生しないため、原株に長期投資したいトレーダーに好まれます。

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自分を長くまたは短く配置する

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先物をCFDで取引する場合、自分のポジションを長くすることも短くすることもできます。原資産の市場価格が上がると思う場合は長く、下がると思う場合は短くなります。

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先物取引の仕組みを学ぶ

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先物取引は、CFDを使用して原資産先物取引所の価格を推測することで構成されます。ロングポジションとショートポジションの両方に使用できます。たとえば、予測が正しければ、取引所の上昇と下降の両方から利益を得ることができます。

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取引する先物市場を選択する

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選択できる先物株はさまざまであるため、個々の取引方法に適した先物株を見つける必要があります。一部のインデックスは他のインデックスよりも変動性が高く、デイトレーダーに適している可能性があります。金や銀などのアイテム先物などの他の市場は、危険性が低く、ボラティリティの低い株式を利用したいトレーダーに好まれることがよくあります。

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ロングまたはショートで取引するかどうかを決定します

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ロング取引とは、先物の価値が上がると想定していることを意味します。一方、自分を短くするということは、先物の価値が下がると想定していることを意味します。

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あなた自身の実際的または経験豊富な分析に基づいて、インデックスまたは債券の将来の原資産価格が上昇すると信じている場合は、ロングトレードを開きます。代わりに、分析で原資産の株価が下落することが示唆された場合は、短い株価を開きます。

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ポジションを管理して閉じる

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取引を行った後、市場が期待どおりに動作していることを確認するためにそれをチェックする必要があります。そうでない場合は、損失を減らすために取引を終了することをお勧めします。そうでなければ、あなたは満足のいく利益を上げた後に取引を閉じたいと思うかもしれません。終了日より前に先物取引を成立させることもできます。

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CFDなどの金銭的デリバティブツールを使用すると、契約自体を売買するのではなく、先物取引の価格変動を提案できます。

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春で、将来的に石油価格が上昇すると考えているとしましょう。夏のセッションの石油先物で長いCFDを開くことができます。あなたの利益は、先物が切れる前に石油の価格がどれだけ上昇したかに依存します。それはまた、料金を除いてあなたの場所の大きさにもよる。一方、石油の価格が下がると思われる場合は、CFDで石油の将来をショートトレードすることができます。この例では、石油の価格がどれだけ下落したか、取引の規模、および発生する料金に応じて、それに応じて利益を上げます。

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機会とリスク

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先物は、明白な価格設定で金融取引を理解するのは簡単です。先物に投資する投資家は、同様に少ない資本投資でより大きな金額を動かすことができます。将来的には、原資産の価格展開が1：1で再現されるため、取引が理解しやすくなります。レバレッジのおかげで、投資家は原資産の価格開発から不釣り合いに利益を得て、したがって少ない投資で大きな利益を達成することができます。組み込みのストップロスは投資家の損失を減らします。市場取引所の原資産への直接投資と比較した先物の大きな利点：投資家は価格の上昇と下降に賭けることができるため、市場の厳しい時期でも良好な利益を上げることができます。先物取引は、推測の目的に加えて、短期の取引先物での価格の下落から自分の財布を保護するのにも役立ちます。

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どんな種類の先物がありますか？

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一方では、いわゆる金融先物があります。これらには、個々の市場、インデックス、および通貨の先物が含まれます。一方、組合には先物があり、通常は商品先物と呼ばれます。頻繁に取引される商品は、たとえば、小麦、米、貴重な元素、または油です。したがって、先物は原資産の大きなバリエーションを提供します。

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先物はどのように機能しますか？

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他のデリバティブと同様に、先物は原資産から派生します。したがって、それらの価格は、基礎となるアイテムの基本値に基づいています。それらは上場投資信託であることを除いて、フォワードと同様に機能します。したがって、それらはより厳しく規制され、平準化されます。

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売り手は約束された商品を配達する義務があり、買い手もそれらを受け入れる必要があるため、先物は無条件のフォワードトランジションです。一方、機会は行使することができますが、行使する必要がないため、機会は先物として決定されます。

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セキュリティの撤回

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機会とは対照的に、先物の手数料を前払いする必要はありませんが、証券の引き出しは必須です。このマージンは、合意値の一部にすぎません。金額は、例えば、取引比率の5％または固定金額にすることができます。先物取引の際に発生する初期費用が低いため、探検家は実際に利用できるよりも多くのお金を取引所に移動させることができます。

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先物取引価格

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先物価格は需要と供給によって決定されます。したがって、中間のストックメーカーや発行者の影響を受けません。ただし、先物の価格を評価する場合、保管費用-商品を保管するために売り手が負担する運送費も追加されます。したがって、先物価格は、基本アイテムのスポット価格と持ち運びまたは利息のコストから計算されます。

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先物は個人投資家にとって興味深いものですか？

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一方では、先物は、将来的に価格を確保したい組織や企業のヘッジ移行として機能します。一方、最近では主に投機に使われています。取引されたマンダトリーの数は、既存の生の要素の比率を何度も超えています。

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したがって、原資産には実際に利用可能なものよりも多くのデリバティブがあります。その結果、特定の生の要素の在庫が膨らみ、金融の世界やこれらの生の要素に依存している人々に悪影響を与える可能性があります。しかし、先物は探検家にとって魅力的な金銭的アイテムだけではありません。個人投資家も先物株にアクセスできるようになり、証券のレベルが低いため、先物株の恩恵を受けることができます。

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特に商品の先物は、原資産の価格を非常によく見直すものであり、ごく一部として、個々の資産配分に興味深い追加を加えることができます。ご覧のとおり、先物は比較的取引が容易で、個人投資家にとっても興味深い明らかな金銭的項目です。先物に長期的に投資する方法についてもっと知りたい場合、または先物を既存のウォレットに組み込むことに興味がある場合は、引き続き市場を分析し、最新のアップデートを探してください。