Crypto Futures Trading Guide For Beginners

初心者のための暗号先物取引ガイド

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暗号通貨先物の取引は、多くの点でスポット取引とは異なります。まず、暗号先物取引では、参加するためにデジタル資産をすぐに購入、販売、または保有する必要はありません。代わりに、トレーダーは先物取引を売買しようとします。これは、将来の特別な期間における暗号通貨の価値を表します。ほとんどの経験豊富な投資家が先物を取引するのは偶然ではありません。先物は、ほぼすべての該当する株式の低コストで流動的かつ政府が管理する取引を提供します。 DAXやその他の実際の取引は、個人投資家も取引できます。しかし、先物は実際に初心者に適していますか？はい、先物へのアクセスは個人投資家にとっても簡単であるため、第二に、大きなものの違いと小さな先物の取引を行うブローカーが、予算が少ない場合でも現実的なオプションを提供することが増えています。ただし、必要な状況は、先物の詳細と関連するリスクが完全に理解されていることです。

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先物とは何ですか？

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先物は、その定義によれば、無条件の先物取引です。先物取引の買い手は、満期日に合意された価格で原資産を購入することを約束します。一方、先物の売り手は、期日に合意された価格で原資産を売ることを約束します。一見したところ、先物取引は、先物に関する合意を除けば、通常の現金取引所と変わりません。ただし、重要な違いが1つあります。先物は原資産に基づいており、その価格は先物の為替レートであり、主にスポットレートに依存します。ビジネス新聞の価格カテゴリーを見ると、DAX先物の価格は常に市場のスポット価格をわずかに上回っています。これには簡単な理由があります。投資家がスポット取引所でDAXを購入する場合、購入価格の全額をすぐに支払う必要があります。一方、彼がDAX先物で長い場所を開いた場合、彼は暗号先物のセキュリティとして現在の交換価値の一部を引き出すだけで済みます。

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この証券の撤回と完全な市場価格の差は、安全な金利で投資することができます。この安全な金利で達成される収入は、スポットレートとフォワードレートの市場レートの差に対応します。この星座は暗号通貨先物のルールですが、先物取引では他の星座が発生することがあります。たとえば、需要の急激な増加により、現在の価格が将来の価格よりも高くなる可能性があります。

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先物がツールを活用するのはなぜですか？

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尋ねられると、それらは活用されたツールであるという声明がしばしば出てきます。この用語は、CFDなどの他の投資条件からすでにわかっています。しかし、なぜ先物もレバレッジツールなのですか？先物に投資する人は、実際の価値のごく一部しか必要とせず、それでも投資することができます。レバレッジの強さは取引所によって異なります。

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先物取引はまた、個人投資家にいくつかの利点を提供します。第一に、価格の下落を簡単に推測できるツールは他にほとんどありません。あなたがしなければならないのは先物取引でショートスポットを開くことですが、株式のショートセルは比較的困難です。先物は、オファーよりもはるかに単純な価格設定を提供します。残りの期間は、原資産の実際の価格開発よりも機会価格に影響を与える場合があります。もちろん、差金決済取引では、非常に単純な方法で価格の下落についての憶測も可能になります。ただし、これらの項目は2番目の選択肢です。ブローカーと発行者は先物からそれらを導出するか、適切な暗号先物を使用してヘッジ取引を実行します。

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証明書や差額取引とは対照的に、投資家は、暗号通貨取引所で先物を取引するときに、規制され、厳密に遵守された手順を確実にすることができます。多くのブローカーや発行者のビジネス方法は、先物取引所のビッド/アスクスプレッドを分割払いで自分の顧客に渡すことです。小さな先物ブローカーの比較は、通常、これを非常に迅速に明らかにします。通常、取引のローリング手順の日付は、それぞれの先物の期日と一致するか、それに非常に近いです。

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先物取引は、原資産への投資と比較して、資本投資をほとんど必要としません。これにより、レバレッジを使用した取引が可能になります。投資家は、資産の一部を市場に移動できるため、投資に対して不均衡な利益を得ることができます。たとえば、先物プラットフォームの証拠金率が10％の場合、レバレッジは10：1になります。その場合、基本値を1％変更するだけで、10％の利益が得られます。

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先物取引は個人投資家にとっても興味深いものです

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「先物とは」という質問。これで、次のように答えることができます。証券やその他のツールに加えて、先物は民間トレーダーにとって興味深い投資オプションと見なされています。取引はe-futuresプラットフォームで行われます。ただし、このトピックは非常に複雑であるため、先物への投資は野心的な投資家にのみ推奨されます。先物の選択は膨大であるだけでなく、ブローカーの取引状況も膨大です。通貨や外貨には先物があります。市場指数も先物として取引することができます。よく知られている先物はDAX先物であり、先物オファーのあるほとんどのブローカーから入手できます。暗号先物に加えて、アイテム先物もあります。取引と先物を開始したい場合は、間違いなく大規模なデータを取得し、選択したブローカーのデモプロファイルから始める必要があります。

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先物レバレッジの担保

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価格の上昇を予測して先物を購入するか、ロングポジションを開くか、または下落価格で売ることができます。ただし、どちらの取引でも、銀行または先物ブローカーによって計算および決定される十分な証券を引き出す必要があります。この手続き額は、将来開催されるたびにプロファイルでブロックされ、潜在的な価格損失に対するバッファーとして機能します。一部のブローカーは通常、市場取引所の最低マージンを想定していますが、他のプロバイダーも個別の証券追加料金を要求しています。証拠金の額は、投資家が自分の財布で使用できるレバレッジを決定します。原資産の価格変動に合わせて、マージンも増減します。たとえば、証拠金が5％の場合、トレーダーは20の非常に高いレバレッジで行動できるため、株式への投資の最大20倍に移動できます。

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先物の期間関連の保有コスト

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根底にあるものと未来の間のわずかで継続的な距離は簡単に説明できます。これは、先物取引を行わずに原資産を直ちに購入した場合に発生する保有費用によるものです。原資産を取得するためには、買い手はローンを組んで利息を支払うか、マネーサプライの利息を放棄する必要があるためです。先物の価格を決定する際に、バリアント投資のすべてのコストと収入が考慮されます。これは、持ち運びコストと呼ばれます。先物取引の価格は、通常、保有コストが良いか悪いかに応じて、原資産よりもわずかに高くなることも、わずかに低くなることもあります。

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インデックス先物は通常、同等のウォレットを保持するための資金調達コストが配当の方法でその収入を超えるため、持ち運びの悪いコストによって決定されます。将来は、インデックスよりもわずかに高く見積もられます。期間の終わりには、インデックスまでの距離が短くなります。これは、残りの期間が保有コストの低下を意味するためです。先物の買い手は、満期まで節約されたコストを考えると、指数をわずかに上回る先物の価格を喜んで支払います。

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アービトラージの機会

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アービトラージは先物と交換することもできます。アービトラージは、危険のない利益のために株式の不均衡を利用することです。原資産と将来の価格に顕著な偏差がある場合、これは、より安い値でロングポジションを開き、より高い値で短いポジションを開くことによって利用できます。原資産と将来が再び一致した場合、これは裁定取引の利益になります。ただし、投資家は機関投資家のPC支援メカニズムと競合するため、株式の不均衡は、クラッシュと非常に高速で強力な価格変動などの異常な状況でのみ発生します。したがって、裁定取引は、個人投資家やトレーダーが先物に対処する理由にはなりません。

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規律と強さは重要です

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構造と取り扱いが簡単なため、先物はこれまで株式とCFDしか取引していない投資家の取引にも適しています。ただし、自己資本要件、資金処理、およびリスクも考慮に入れる必要があります。損失のリスクがあるため、それらがどのように機能するかについての知識に加えて、高度な自己規律、強さ、および明確な計画が必要です。広範な事前知識は必要ありませんが、数年の市場経験は先物取引での成功の可能性に顕著な影響を与えるはずです。この観点から、先物取引は、上級ユーザーや取引から切り替えるユーザー、または取引を拡大したい投資家に適しています。経験がほとんどない初心者は、市場またはCFDで最初の一歩を踏み出し、数サイクルが正常に完了し、経済的損害がない場合にのみ先物に切り替える必要があります。

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あなたが損失に非常に感情的に反応したとしても、先物取引はあなたにとっておそらく間違った分野です。経験によれば、力の弱い投資家は、たとえば損失を出したり、その後の定期的な取引を行ったりするなど、悪い展開が発生した場合にリスクを誇張する傾向があります。しかし、そのような潜在的な危険を確実に排除できる人は誰でも、遅かれ早かれ持続的に収益性の高い先物トレーダーになる可能性が高くなります。特にミニ先物は、十分な裕福な個人投資家にとって、ETFなどの通常の方法にとって良い機会を表しています。より低い乗数のおかげで、これらは、大規模な投資家に特によく知られている古典的な先物よりも著しく低い価値を持っています。