Futures Trading Tutorial
Урок за търговия с фючърси
Търговията с фючърси привлече много повече пазари и още повече купувачи и продавачи. Докато основно бизнес и организирани търговци са активни в търговията с фючърси, авантюристите също търсят високи печалби, като по този начин се опитват да предскажат бъдещото движение на борсата. С развитието на нови иновации и все по-бързи устройства, фючърсната търговия с CFD се превръща във все по-голяма тенденция сред търговците. При фючърсите се прави разлика между преходите към финансови фючърси и фючърсните споразумения за продукти. Докато финансовите фючърси се основават на базови активи като пазари, индекси или валути, другите като петрол, злато или царевица се обобщават под термина стокови фючърси. Основната функция на фючърсите е емисионна сделка между участниците на пазара. Подобни форуърдни сделки и споразумения по различни методи са класика от много години. Фючърсите за прекурсори се предават от Африка или Китай в продължение на повече от 20 години и се основават на ценови споразумения при срочна търговия по това време, като зърно или ориз. Тогава, както и сега, хеджирането срещу нежелани ценови колебания и теории изигра решаваща роля. Фючърси в сегашния им тип съществуват от 70-те години.
Фючърсите са ясно изготвени, силно унифицирани, договорени на платформи за фючърси, снабдени с пълна вътрешна сила, например валидни и полезни сделки за бъдещи доставчици. Редовността на договорните условия включва всички водещи фактически, пространствени и времеви характеристики, така че за да бъде сделката страхотна, трябва да се договори на пазара само цената на договора или фючърсната цена за избраните фючърси. Всички останали точки се считат за договорени от самото начало. В това отношение фючърсната сделка трябва да се приравнява с основно споразумение, което е предварително формулирано отвън и чиято лекота е в определена област, ясно дефинирана и която вече не може да бъде предоговаряна.
Достъп до висока ликвидност
Голямото увеличение на фючърсния процес на сделки - заедно с размера на компанията, глобалния обхват и обширната клиентска база - позволява особено висока ликвидност на фючърсните акции. Това означава, че ако вашият коефициент на търговия е по-висок, има по-голяма възможност поръчката ви да бъде изпълнена на желаната от вас цена.
Избягвайте разходите за овърнайт финансиране
Таксите за овърнайт финансиране се прилагат за спот места, оставени отворени в края на търговския ден. Въпреки това, за фючърси, таксата за овърнайт финансиране е включена в спреда. Например търговията с фючърси е предпочитана от търговци, които искат да направят дългосрочна инвестиция в базова акция, тъй като не поемат никакви разходи за финансиране овърнайт.
Позиционирайте се дълго или късо
Когато търгувате с фючърси с CFD, можете да се позиционирате дълго или късо: дълго, ако смятате, че основната пазарна цена ще се повиши и късо, ако смятате, че ще падне.
Научете как работи търговията с фючърси
Търговията с фючърси се състои в спекулиране на цената на базова фючърсна борса с помощта на CFD. Могат да се използват както за дълги, така и за къси позиции. Например, можете да печелите както от нарастващи, така и от понижаващи се борси - при условие че вашите прогнози са правилни.
Изберете пазар на фючърси, за да търгувате
Тъй като има различни фючърсни акции, от които да избирате, трябва да разберете коя работи добре за вашия индивидуален метод на търговия. Някои индекси са по-променливи от други и може би са по-подходящи за дневни търговци. Други пазари, като фючърси на артикули, като злато или сребро, често са предпочитани от търговци, които имат по-нисък вкус на опасност и желаят да се възползват от по-ниска волатилност акции.
Решете дали искате да търгувате дълго или късо
Дългото търгуване означава, че предполагате, че стойността на фючърсите ще се увеличи. От друга страна, позиционирането на себе си късо означава, че предполагате, че фючърсната стойност ще падне.
Ако вярвате, въз основа на вашия собствен практически или опитен анализ, че основната цена на индекс или фючърс на облигации ще се повиши, отворете дълга търговия. Ако вместо това вашият анализ предполага, че основната цена на акциите ще падне, отворете къса.
Контролирайте и затворете позицията си
След като поставите вашата търговия, трябва да я проверите, за да се уверите, че пазарите се държат според очакванията. Ако не, може да искате да затворите търговията, за да намалите загубите си. В противен случай може да искате да затворите търговията, след като направите задоволителна печалба. Можете също да затворите фючърсна сделка преди датата на нейното прекратяване.
С инструментите за парични деривати, като например CFD, вие предлагате движението на цените на фючърсна сделка, вместо да купувате или продавате самото споразумение.
Да приемем, че е пролет и смятате, че цените на петрола ще се повишат в бъдеще, можете да отворите дълго CFD върху фючърс на петрола през лятната сесия. Вашата печалба зависи от това колко се е повишила цената на петрола преди изтичането на фючърсите. Зависи и от размера на вашето място, с изключение на каквито и да било такси. От друга страна, ако смятате, че цената на петрола ще падне, можете да търгувате късо на петролното бъдеще с CFD. В този пример, в зависимост от това колко е паднала цената на петрола, размера на вашата търговия и таксите, които получавате, вие ще реализирате съответно печалби.
Възможности и рискове
Фючърсите са лесни за разбиране парични сделки с очевидни цени. Инвеститорите, които инвестират във фючърси, могат да преместват по-големи суми със също толкова малко капиталови инвестиции. С бъдеще, развитието на цената на базовия актив се възпроизвежда 1:1, което прави търговията лесна за разбиране. Благодарение на ливъриджа инвеститорите се възползват непропорционално от развитието на цената на базовия актив и по този начин могат да постигнат големи печалби с малко инвестиции. Вградената стоп-загуба намалява загубите на инвеститорите. Голямото предимство на фючърсите в сравнение с директните инвестиции в основния актив на пазарната борса: Инвеститорите могат да залагат както на покачване, така и на понижаване на цените и по този начин да правят добри печалби дори в трудни времена на пазара. В допълнение към предположенията, фючърсните сделки са добри и за защита на вашия собствен портфейл срещу падащи цени с кратко търговско бъдеще.
Какви видове фючърси има?
От една страна има така наречените парични фючърси . Те включват фючърси на отделни пазари, индекси и валути. От друга страна, има фючърси върху синдикатите, които обикновено се наричат стокови фючърси. Често търгувани стоки са, например, пшеница, ориз, скъпоценни елементи или масло. Следователно фючърсите предлагат голяма вариация на базовите активи.
Как работят фючърсите?
Подобно на други деривати, фючърсите се извличат от базови позиции. Следователно тяхната цена се основава на базовата стойност на основния им артикул. Те работят подобно на форуърдите, с изключение на това, че се търгуват на борсата. Следователно те са по-строго регулирани и изравнени.
Фючърсите са безусловни преходи напред, тъй като продавачът е задължително да достави обещаните стоки и купувачът също трябва да ги приеме. Възможностите, от друга страна, са определени бъдеще, тъй като възможността може да бъде упражнена, но не трябва да бъде упражнена.
Тегления за сигурност
За разлика от възможностите, не трябва да се плащат такси предварително за фючърси, но тегленето на ценни книжа е задължително. Този марж е само част от стойността на споразумението. Сумата може да бъде например 5% от съотношението на сделката или фиксирана сума. Поради ниските първоначални разходи, които възникват при търговията с фючърси, изследователите могат следователно да преместят повече пари на борсата, отколкото всъщност им е на разположение.
Цена за търговия с фючърси
Цените на фючърсите се определят от търсенето и предлагането. Следователно той не се влияе от посреднически производители на акции или емитенти. Въпреки това, когато се оценява цената на фючърсите, се добавят и разходите за съхранение - разходите за пренасяне, направени от продавача за съхранение на стоките. По този начин фючърсната цена се изчислява от спот цената на базовата позиция и разходите за пренасяне или лихва.
Интересни ли са фючърсите за частните инвеститори?
От една страна, фючърсите служат като хеджиращи преходи за организации и компании, които искат да осигурят цени в бъдеще. От друга страна, в днешно време те се използват основно за спекулации. Броят на търгуваните задължителни надвишава многократно съотношението на съществуващите сурови елементи.
Следователно има повече деривати върху базовия инструмент, отколкото е действително наличен. В резултат на това запасите за определени сурови елементи се надуват, което от своя страна може да има лош ефект върху света на финансите или хората, които зависят от тези сурови елементи. Фючърсите обаче не са само атрактивни парични позиции за изследователите. Частните инвеститори вече също имат достъп до фючърсни акции и могат да се възползват от тях благодарение на ниското ниво на ценни книжа.
По-специално фючърсите върху стоки, които преглеждат много добре цената на базовия актив, могат да бъдат интересно допълнение към вашето индивидуално разпределение на активи като малка част. Както видяхте, фючърсите са относително лесни за търговия и очевидни парични позиции, които също могат да представляват интерес за частните инвеститори. Ако искате да научите повече за това как да инвестирате във фючърси в дългосрочен план или ако се интересувате от включване на фючърси в съществуващия си портфейл, продължете да анализирате пазара и да търсите най-новите актуализации.