Futures Trading Tutorial

期货交易教程 

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期货交易吸引了更多的市场，甚至更多的买家和卖家。虽然主要是商业和有组织的交易者在期货交易中很活跃，但冒险家也在寻找高额利润，从而试图预测交易所的未来走势。随着新的创新和更快的设备的发展，使用差价合约进行期货交易已成为交易者日益增长的趋势。对于期货，金融期货过渡和产品期货协议之间存在区别。虽然金融期货基于市场、指数或货币等基础资产，但石油、黄金或玉米等其他资产则归于商品期货一词。期货的主要功能是市场参与者之间的发行交易。类似的远期交易和各种方式的协议已经成为多年的经典。前体期货已经从非洲或中国流传了 20 多年，并且基于当时定期交易的价格协议，例如谷物或大米。当时和现在一样，对冲不必要的价格波动和理论起到了至关重要的作用。当前类型的期货自 70 年代以来就已存在。

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期货是在期货平台上明确起草、高度统一、协商的，具有完整的内部力量，例如对未来供应商合法有效和有用的交易。合约条款的规律性包括所有主要的事实、空间和时间特征，因此为了使交易成为伟大的交易，只需在市场上就选定期货的合约价格或期货价格进行谈判。所有其他点从一开始就被认为是同意的。在这方面，期货交易将等同于已从外部预先制定的基本协议，并且其易于到明确界定的特定领域并且不能再重新谈判。

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获得高流动性

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交易期货流程的大幅增加——加上公司规模、全球影响力和广泛的客户群——使得期货股票的流动性特别高。这意味着如果您的交易比率较高，您的订单仍有更大的机会以您想要的价格成交。

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避免隔夜融资成本

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隔夜资金费用适用于在交易日结束时开放的现货交易场所。但是，对于期货，隔夜资金费包含在点差中。例如，希望对标的股票进行长期投资的交易者更喜欢期货交易，因为它们不会产生任何隔夜融资成本。

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将自己定位为多头或空头

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当您使用差价合约交易期货时，您可以做多或做空：如果您认为基础市场价格会上涨，则做多；如果您认为价格会下跌，则做空。

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了解期货交易的运作方式

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期货交易包括使用差价合约对标的期货交易所的价格进行投机。它们可用于多头和空头头寸。例如，您可以从上涨和下跌的交易中获利——前提是您的预测是正确的。

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选择一个期货市场进行交易

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因为有不同的期货股票可供选择，您需要找出哪一种适合您的个人交易方法。一些指数比其他指数波动更大，可能更适合日内交易者。其他市场，如黄金或白银等商品期货，通常受到风险偏好较低并希望利用波动性较低的股票的交易者的青睐。

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决定您是要交易多头还是空头

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做多意味着您认为期货的价值会增加。另一方面，将自己定位为空头意味着您假设期货价值会下跌。

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如果根据您自己的实际或经验分析，您认为指数或债券期货的基础价格将会上涨，请开立多头交易。相反，如果您的分析表明标的股票价格将下跌，请开空头。

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控制和平仓

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进行交易后，您需要检查以确保市场表现符合预期。如果没有，您可能希望关闭交易以减少损失。否则，您可能希望在获得令人满意的利润后平仓。您还可以在终止日期之前关闭期货交易。

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使用差价合约等货币衍生工具，您建议期货交易的价格变动，而不是买卖协议本身。

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假设现在是春天，您认为未来油价会上涨，您可以在夏季时段的石油期货上开立多头 CFD。您的利润取决于期货到期前油价上涨了多少。除了任何费用外，这还取决于您的地方的大小。另一方面，如果您认为石油价格会下跌，您可以使用差价合约做空石油期货。在此示例中，根据石油价格下跌的幅度、您的交易规模以及您产生的费用，您将相应地获利。

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机遇与风险

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期货很容易理解具有明显定价的货币交易。投资期货的投资者可以用同样少的资本投资转移更大的资金。未来，标的物的价格发展以 1:1 的比例再现，交易易懂。由于杠杆作用，投资者从标的资产的价格发展中获得不成比例的收益，从而可以以很少的投资获得巨额利润。内置止损减少了投资者的损失。与直接投资于市场交易所的标的资产相比，期货的巨大优势：投资者可以押注价格上涨和下跌，因此即使在市场艰难时期也能获得丰厚的利润。除了推测目的外，期货交易还有助于保护自己的钱包免受短期交易期货价格下跌的影响。

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期货有哪些类型？

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一方面，有所谓的货币期货。其中包括个别市场、指数和货币的期货。另一方面，工会有期货，通常被称为商品期货。经常交易的商品有小麦、大米、贵重元素或石油。因此，期货提供了大量的标的资产。

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期货如何运作？

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与其他衍生品一样，期货衍生自标的项目。因此，它们的价格基于其标的项目的基础价值。它们的工作方式类似于远期，除了它们是在交易所交易的。因此，它们受到更严格的监管和平等化。

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期货是无条件的前向过渡，因为卖方有义务交付承诺的货物，而买方也必须接受它们。另一方面，机会是确定的未来，因为机会可以行使但不必行使。

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安全提款

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与机会相比，期货无需提前支付任何费用，但必须进行安全提款。该保证金只是协议价值的一部分。金额可以是例如交易比率的 5% 或固定金额。由于交易期货时的初始成本较低，因此探索者可以在交易所转移比他们实际可用的更多的资金。

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期货交易价格

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期货价格由供需决定。因此，它不受中间股票制造商或发行人的影响。但是，在评估期货价格时，还加上了卖方为储存货物而产生的储存成本——持有成本。因此，期货价格是根据基础项目的现货价格和持有成本或利息计算得出的。

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期货对私人投资者感兴趣吗？

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一方面，期货为希望在未来确保价格的组织和公司提供对冲过渡。另一方面，如今它们主要用于投机。强制交易的数量超过现有原始元素的比例数倍。

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因此，底层证券的衍生品比实际可用的底层证券要多。结果，某些原始元素的库存被夸大了，这反过来又会对金融界或依赖这些原始元素的人们产生不良影响。然而，期货不仅仅是对探险者有吸引力的货币项目。由于证券水平低，私人投资者现在也可以使用期货股票并从中受益。

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特别是商品期货，它可以很好地审查基础价格，作为您个人资产配置的一小部分，可能是一个有趣的补充。如您所见，期货相对容易交易，而且是私人投资者也可能感兴趣的明显货币项目。如果您想了解更多关于如何长期投资期货的信息，或者如果您有兴趣将期货整合到您现有的钱包中，请继续分析市场并寻找最新消息。