Crypto Futures Trading Guide For Beginners

Водич за трговину крипто фјучерсима за почетнике

​

Трговање крипто фјучерсима је јединствено од спот послова на много начина. Прво, трговине крипто фјучерсима не захтевају да одмах купите, продате или држите дигиталну имовину да бисте учествовали. Уместо тога, трговци покушавају да купе или продају фјучерс посао, који представља вредност криптовалуте у посебном периоду у будућности. Није случајно да већина искусних инвеститора тргује фјучерсима. Фјучерси нуде јефтино, ликвидно и трговање које контролише влада у скоро свим примењивим акцијама. Приватни инвеститори такође могу трговати практичним пословима на ДАКС-у и другима. Али да ли су будућности заиста погодне за почетнике? Да, зато што је приступ фјучерсима сада лак и за приватне инвеститоре, а друго, све више брокера са пословима за разлику и мале фјучерсе на велике нуди реалну опцију, чак и за мање буџете. Неопходна ситуација је, међутим, да се специфичности фјучерса и повезани ризици потпуно разумеју.

​

Шта су будућности?

​

Фјучерси по њиховој дефиницији су безусловне терминске трансакције. Купац фјучерс посла се обавезује да купи основно средство на датум истека по уговореној цени. С друге стране, продавац фјучерса се обавезује да прода основно средство по уговореној цени на дан доспећа. На први поглед, трговина фјучерсима се не разликује од редовне берзе готовине, осим по уговору о фјучерсима. Али постоји једна кључна разлика: фјучерси се заснивају на основној имовини, а њихова цена је фјучерс курс, који првенствено зависи од спот курса. Поглед на цјеновну категорију пословних новина открива да је цијена фјучерса на ДАКС увијек нешто изнад спот цијене на тржишту. За то постоји једноставан разлог: ако инвеститор купи ДАКС на берзи, он мора одмах да плати целу куповну цену. Ако, с друге стране, отвори дуго место у будућности ДАКС-а, мора само да повуче део тренутне вредности размене као обезбеђење крипто фјучерса.

​

Разлика између овог повлачења хартије од вредности и комплетне тржишне цене може се уложити уз сигурну каматну стопу. Приход који се постиже овом сигурном каматном стопом одговара разлици тржишне стопе између промптне и терминске стопе. Док је ова констелација правило за крипто фјучерсе, друге констелације се понекад јављају за фјучерс послове. На пример, због акутног повећања потражње, тренутна цена може бити виша од будуће цене.

​

Зашто су фјучерс алати са левериџом?

​

Када се пита, често се појављује изјава да су то алати са полугом. Овај термин већ знамо из других услова улагања, као што су ЦФД. Али зашто су фјучерси такође инструмент полуге? Онима који улажу у фјучерсе треба само мали део стварне вредности и још увек могу да инвестирају. Интензитет левериџа зависи од размене.

​

Трговање фјучерсима такође нуди неке предности појединачним инвеститорима. Прво, скоро ниједан други алат не олакшава спекулације о паду цена. Све што треба да урадите је да отворите кратко место у трговини фјучерсима, док је кратка продаја акција релативно тешка. Фјучерси нуде много једноставније цене од понуда, где преостали рок понекад утиче на опортунитетну цену више него на стварни развој цене основног средства. Наравно, уговори за разлику такође омогућавају спекулације о паду цена на веома једноставан начин. Међутим, ове ставке су други избор: брокери и издаваоци их изводе из фјучерса или спроводе хеџинг трансакције користећи одговарајуће крипто фјучерсе.

​

За разлику од сертификата и послова за разлику, инвеститори могу бити сигурни у регулисане и стриктно поштоване процедуре приликом трговине фјучерсима на крипто берзи. Пословни метод многих брокера и емитента је управо да проследе распон понуде/траживања фјучерс берзе својим клијентима уз рату. Мало поређење фјучерс брокера обично открива ово прилично брзо: Обично се датуми ротирајућих процедура у пословима подударају са датумом доспећа одговарајућих фјучерса или су му веома близу.

​

Трговање фјучерсима захтева врло мало капиталних улагања у поређењу са улагањем у основно средство. Ово омогућава трговање уз помоћ полуге: Инвеститори могу да помере део својих средстава на тржишту и тако остваре несразмерне приносе у односу на инвестицију. На пример, ако је стопа марже на фјучерс платформи 10%, ово резултира полугом од 10:1. Промена базне вредности од 1% је тада довољна за профит од 10%.

​

Трговање фјучерсима је такође интересантно за приватне инвеститоре

​

Питање "Шта су будућности?" сада се може одговорити на следећи начин. Поред хартија од вредности или других алата, фјучерси се сматрају интересантним инвестиционим опцијама за приватне трговце. Трговање се одвија на е-футурес платформама. Међутим, улагање у фјучерсе препоручује се само амбициозним инвеститорима, јер је ова тема веома компликована. Не само да је избор фјучерса огроман, већ и ситуације трговања код брокера. Постоје фјучерси на валуте или обвезнице. Тржишни индекси се такође могу трговати као фјучерси. Добро позната будућност је ДАКС будућност, која је доступна код већине брокера са понудом фјучерса. Поред крипто фјучерса, постоје и фјучерси на артикле. Ако желите да почнете са трговином и фјучерсима, свакако би требало да добијете велике податке и да почнете са демо профилом код брокера по вашем избору.

​

Колатерал за фјучерс Левераге

​

Можете или купити будућност у предвиђању раста цене, отварајући дугу позицију или је продати по опадајућој цени. За обе трансакције, међутим, морате повући довољно обезбеђења, које израчунава и утврђује ваша банка или ваш фјучерс брокер. Овај износ процедуре је блокиран у вашем профилу за свако будуће задржавање и служи као тампон против потенцијалних губитака у цени. Неки брокери обично претпостављају најниже марже на берзи, док други провајдери такође захтевају индивидуалну доплату за обезбеђење. Износ марже одређује полугу коју инвеститор може да користи са својим новчаником. У складу са кретањем цена основног средства, маржа се такође повећава или смањује. На пример, ако је маржа 5%, трговац може деловати са веома високим левериџом од 20 и тако померити до 20 пута више од своје инвестиције у акције.

​

Трошкови држања за фјучерсе у вези са трајањем

​

Мала и стална удаљеност између основног и будућности може се лако објаснити. Ово је због трошкова држања који настају када се основно средство одмах купи без закључивања фјучерс трансакције. Јер да би стекао основно средство, купац мора или да узме зајам и плати камату на њега или да се одрекне камате на залихе новца. Приликом утврђивања цене фјучерса узимају се у обзир сви трошкови и приходи за варијантна улагања, што се назива трошковима ношења. Цена фјучерс уговора обично може бити нешто виша или нешто нижа од основне имовине, у зависности од тога да ли су трошкови држања добри или лоши.

​

Индексни фјучерси се обично одређују лошим трошковима ношења јер трошкови финансирања за држање упоредивог новчаника обично премашују његов приход у виду дивиденди. Будућност ће тада бити котирана нешто више од индекса. На крају рока растојање до индекса се смањује, јер преостали рок подразумева све мање трошкове држања. Купци фјучерса спремни су да плате цене за фјучерсе које мало надмашују индекс с обзиром на трошкове уштеђене до доспећа.

​

Могућности арбитраже

​

Арбитражом се такође може трговати фјучерсима. Арбитража је искоришћавање неравнотеже акција за профит без опасности. Ако постоје значајна одступања у цени између основног и будућег, то се може искористити отварањем дуге позиције у јефтинијој вредности и кратке у скупљој вредности. Ако се основна и будућност поново поклопе, ово резултира арбитражним профитом. Међутим, пошто се инвеститор такмичи са механизмом институционалних инвеститора подржаним од стране рачунара, дебаланси акција се дешавају скоро само у необичним ситуацијама, као што је бркати крах са веома брзим, снажним кретањем цена. Стога, арбитража није разлог да се приватни инвеститори или трговци баве фјучерсима.

​

Дисциплина и снага су важне

​

Због своје једноставне структуре и руковања, фјучерси су такође погодни за трговање за инвеститоре који су до сада трговали само акцијама и ЦФД-овима. Међутим, капитални захтеви, руковање новцем, као и ризик морају се узети у обзир. Због ризика од губитка, поред знања о томе како раде, потребан је висок степен самодисциплине, снаге и јасан план. Обимно претходно знање није неопходно, али неколико година искуства на тржишту би требало да има значајан утицај на шансе за успех у трговини фјучерсима. Са ове тачке гледишта, трговина фјучерсима је погоднија за напредне кориснике и оне који прелазе са трговања или за инвеститоре који желе да прошире своје трговање. Почетници са мало искуства требало би да направе прве кораке са тржиштима или ЦФД-овима и пређу на фјучерсе тек након што се неколико циклуса успешно заврши и без финансијских повреда.

​

Чак и ако реагујете прилично сентиментално на губитке, трговина фјучерсима је највероватније погрешно поље за вас. Искуство показује да инвеститори са слабом снагом често имају тенденцију да преувеличају ризик у случају лошег развоја догађаја, на пример пуштања губитака или редовног накнадног трговања. Међутим, свако ко може са сигурношћу искључити такве потенцијалне опасности има добре шансе да пре или касније постане одрживо профитабилни трговац фјучерсима. Мини фјучерси посебно представљају добру прилику за редовне методе као што су ЕТФ за довољно добростојећих приватних инвеститора. Захваљујући нижим мултипликаторима, они имају значајно нижу вредност од класичних фјучерса, који су посебно познати код великих инвеститора.