Futures Trading Tutorial
Futuurikaupan opetusohjelma
Futuurikauppa on houkutellut lisää markkinoita ja entistä enemmän ostajia ja myyjiä. Vaikka pääasiassa liike-elämän ja järjestäytyneen kauppiaat ovat aktiivisia futuurikaupassa, seikkailijat etsivät myös suuria voittoja yrittäen siten ennustaa pörssin tulevaa liikettä. Uusien innovaatioiden ja yhä nopeampien laitteiden kehityksen myötä CFD-futuurikaupasta on tullut yhä enemmän trendi kauppiaiden keskuudessa. Futuurien kohdalla erotetaan toisistaan rahoitusfutuurien siirtymät ja tuotefutuurisopimukset. Vaikka rahoitusfutuurit perustuvat kohde-etuuksiin, kuten markkinoihin, indekseihin tai valuuttoihin, muut, kuten öljy, kulta tai maissi, on tiivistetty termillä hyödykefutuurit. Futuurien päätehtävä on emissiokauppa markkinaosapuolten välillä. Samankaltaiset termiinikaupat ja -sopimukset eri menetelmillä ovat olleet klassikko useiden vuosien ajan. Prekursorifutuurit ovat tulleet Afrikasta tai Kiinasta yli 20 vuoden ajan, ja ne perustuvat tuolloin käydyn aikakaupan hintasopimuksiin, kuten viljaan tai riisiin. Ei-toivotuilta hintavaihteluilta ja teorioilta suojautuminen oli niin silloin kuin nytkin ratkaisevassa roolissa. Futuurit nykyisessä muodossaan ovat olleet olemassa 70-luvulta lähtien.
Futuurit ovat selkeästi laadittuja, erittäin yhtenäisiä, futuurialustoilla neuvoteltuja, täydellä sisäisellä voimalla varustettuja, esimerkiksi oikeutetusti päteviä ja hyödyllisiä sopimuksia tuleville tarjoajille. Sopimusehtojen säännöllisyys sisältää kaikki johtavat tosiasialliset, paikkalliset ja ajalliset ominaisuudet siten, että kaupan tekemiseksi markkinoilla on neuvoteltava vain sopimushinta tai valittujen futuurien futuurihinta. Kaikki muut kohdat katsotaan sovituiksi alusta alkaen. Tältä osin futuurisopimus on rinnastettava ulkopuolelta ennalta muotoiltuun perussopimukseen, jonka helppous on tietylle alueelle selkeästi määritelty ja jota ei voida enää neuvotella uudelleen.
Pääsy korkeaan likviditeettiin
Kauppojen futuuriprosessin suuri kasvu - yhdessä yrityksen koon, globaalin kattavuuden ja laajan asiakaskunnan kanssa - mahdollistaa futuuriosakkeiden erityisen korkean likviditeetin. Tämä tarkoittaa, että jos kaupankäyntisuhde on korkeampi, on suurempi mahdollisuus, että tilauksesi täytetään silti haluamallasi hinnalla.
Vältä yön yli -rahoituskulut
Yön yli -rahoitusmaksuja sovelletaan pörssipäivän lopussa avoinna oleviin spot-paikkoihin. Futuurien osalta yön yli -rahoitusmaksu sisältyy kuitenkin eroon. Esimerkiksi futuurikauppaa suosivat kauppiaat, jotka haluavat tehdä pitkäaikaisen sijoituksen kohde-etuutena olevaan osakkeeseen, koska niille ei aiheudu yön yli -rahoituskustannuksia.
Aseta itsesi pitkäksi tai lyhyeksi
Kun käyt kauppaa futuureilla CFD:llä, voit sijoittaa itsesi pitkäksi tai lyhyeksi: pitkäksi, jos uskot taustalla olevan markkinahinnan nousevan ja lyhyeksi, jos uskot sen laskevan.
Opi kuinka futuurikauppa toimii
Futuurikaupankäynti koostuu taustalla olevan futuuripörssin hinnalla spekuloimisesta käyttämällä CFD:itä. Niitä voidaan käyttää sekä pitkiin että lyhyisiin positioihin. Voit esimerkiksi hyötyä sekä nousevista että laskevista pörsseistä - edellyttäen, että ennustuksesi ovat oikein.
Valitse Futuurimarkkina, jolla käydään kauppaa
Koska valittavana on erilaisia futuuriosakkeita, sinun on selvitettävä, mikä niistä toimii hyvin yksittäiselle kaupankäyntimenetelmällesi. Jotkut indeksit ovat epävakaampia kuin toiset ja ehkä sopivat paremmin päiväkauppiaille. Muita markkinoita, kuten esinefutuureja, kuten kultaa tai hopeaa, suosivat usein kauppiaat, joilla on vähemmän vaarallinen maku ja jotka haluavat hyödyntää alhaisemman volatiliteetin osakkeita.
Päätä, haluatko tehdä pitkän vai lyhyen kaupan
Pitkä kaupankäynti tarkoittaa, että oletat futuurien arvon kasvavan. Toisaalta itsesi lyhyeksi asettaminen tarkoittaa, että oletat futuurien arvon laskevan.
Jos uskot oman käytännöllisen tai kokeneen analyysisi perusteella, että indeksin tai joukkovelkakirjafutuurin taustalla oleva hinta tulee nousemaan, avaa pitkä kauppa. Jos sen sijaan analyysisi viittaa siihen, että taustalla oleva osakkeen hinta laskee, avaa lyhyt.
Hallitse ja sulje sijaintisi
Kaupan tekemisen jälkeen sinun on tarkistettava se varmistaaksesi, että markkinat toimivat odotetulla tavalla. Jos ei, saatat haluta sulkea kaupan vähentääksesi tappioita. Muussa tapauksessa saatat haluta sulkea kaupan saatuasi tyydyttävän voiton. Voit myös tehdä futuurisopimuksen ennen sen päättymispäivää.
Rahajohdannaistyökaluilla, kuten CFD:llä, ehdotat futuurikaupan hintamuutoksia sen sijaan, että ostaisit tai myysit itse sopimusta.
Oletetaan, että on kevät ja luulet öljyn hinnan nousevan tulevaisuudessa, voit avata pitkän CFD:n kesän öljyfutuurista. Voitto riippuu siitä, kuinka paljon öljyn hinta on noussut ennen futuurien umpeutumista. Se riippuu myös paikkasi koosta lukuun ottamatta mahdollisia maksuja. Toisaalta, jos luulet öljyn hinnan laskevan, voit käydä kauppaa öljyn tulevaisuudesta CFD:llä. Tässä esimerkissä, riippuen siitä, kuinka paljon öljyn hinta on laskenut, kauppasi suuruus ja sinulle aiheutuvat palkkiot, ansaitset vastaavasti voittoa.
Mahdollisuudet ja riskit
Futuurit ovat helposti ymmärrettäviä rahakauppoja ilmeisellä hinnoittelulla. Futuuriin sijoittavat sijoittajat voivat siirtää suurempia summia yhtä vähällä pääomasijoituksella. Futuurin kanssa kohde-etuuden hintakehitys toistetaan 1:1, mikä tekee kaupankäynnistä helposti ymmärrettävän. Vipuvaikutuksen ansiosta sijoittajat hyötyvät suhteettoman paljon kohde-etuuden hintakehityksestä ja voivat siten saavuttaa suuria voittoja pienillä investoinneilla. Sisäänrakennettu stop-loss vähentää sijoittajien tappioita. Futuurien suuri etu verrattuna suoriin sijoituksiin kohde-etuutena markkinapörssissä: Sijoittajat voivat lyödä vetoa hintojen noususta ja laskusta ja siten tehdä hyviä voittoja markkinoiden vaikeinakin aikoina. Arvelujen lisäksi futuurikaupankäynti on hyvä myös suojaamaan omaa lompakkoasi hintojen putoamiselta lyhyellä kauppafutuurilla.
Millaisia futuurityyppejä on olemassa?
Toisaalta on olemassa niin sanottuja rahafutuureja . Näitä ovat yksittäisten markkinoiden futuurit, indeksit ja valuutat. Toisaalta liitoilla on futuureja, joita yleensä kutsutaan hyödykefutuureiksi. Usein vaihdettuja hyödykkeitä ovat esimerkiksi vehnä, riisi, arvokkaat alkuaineet tai öljy. Futuurit tarjoavat siten suuren vaihtelun kohde-etuuksista.
Miten futuurit toimivat?
Kuten muutkin johdannaiset, futuurit johdetaan kohde-etuuksista. Niiden hinta perustuu siis niiden kohde-etuuden perusarvoon. Ne toimivat samalla tavalla kuin termiinit, paitsi että niillä käydään kauppaa pörssissä. Siksi ne ovat tiukemmin säänneltyjä ja tasa-arvoisia.
Futuurit ovat ehdottomia eteenpäin siirtymiä, koska myyjä on pakollisesti velvollinen toimittamaan luvatut tavarat ja ostajan on myös hyväksyttävä ne. Mahdollisuudet taas ovat määrättyjä futuureja, koska mahdollisuutta voidaan käyttää, mutta sitä ei tarvitse käyttää.
Turvallisuus nostot
Toisin kuin mahdollisuuksissa, futuureista ei tarvitse maksaa etukäteen maksuja, vaan arvopaperin nosto on pakollinen. Tämä marginaali on vain osa sopimuksen arvosta. Summa voi olla esimerkiksi 5 % kauppasuhteesta tai kiinteä summa. Futuurikaupankäynnistä aiheutuvien alhaisten alkukustannusten vuoksi tutkimusmatkailijat voivat siirtää pörssissä enemmän rahaa kuin heillä todellisuudessa on käytettävissä.
Futuurikaupan hinta
Futuurihinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Näin ollen välittäjät osakkeiden valmistajat tai liikkeeseenlaskijat eivät vaikuta siihen. Futuurien hintaa arvioitaessa lisätään kuitenkin myös myyjälle tavaran varastoinnista aiheutuneet varastointikulut -kuljetuskustannukset. Futuurihinta lasketaan siis perustuotteen spot-hinnasta ja kanto- tai korkokuluista.
Ovatko futuurit kiinnostavia yksityisille sijoittajille?
Toisaalta futuurit ovat suojaussiirtymiä organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat turvata hinnat tulevaisuudessa. Toisaalta nykyään niitä käytetään pääasiassa spekulointiin. Vaihdettujen pakollisten määrä ylittää moninkertaisesti olemassa olevien raaka-aineiden suhteen.
Näin ollen kohde-etuutena on enemmän johdannaisia kuin kohdetta on todellisuudessa saatavilla. Tämän seurauksena tiettyjen raaka-aineiden varasto kasvaa, millä puolestaan voi olla huonoja vaikutuksia finanssimaailmaan tai ihmisiin, jotka ovat riippuvaisia näistä raaka-aineista. Futuurit eivät kuitenkaan ole vain houkuttelevia rahallisia kohteita tutkimusmatkailijoille. Myös yksityiset sijoittajat pääsevät nyt käsiksi futuuriosakkeisiin ja voivat hyötyä niistä alhaisen arvopaperitason ansiosta.
Etenkin hyödykkeiden futuurit , jotka tarkastelevat kohde-etuuden hintaa erittäin hyvin, voivat olla pienenä osana mielenkiintoinen lisä yksilölliseen omaisuusallokaatiousi. Kuten olet nähnyt, futuurit ovat suhteellisen helppoja käydä kauppaa, ja ne ovat ilmeisiä rahaeriä, jotka voivat kiinnostaa myös yksityisiä sijoittajia. Jos haluat tietää lisää futuuriin sijoittamisesta pitkällä aikavälillä tai jos olet kiinnostunut sisällyttämään futuurit olemassa olevaan lompakkoosi, jatka markkinoiden analysointia ja etsi viimeisimmät päivitykset.