Futures Trading Tutorial
Hướng dẫn giao dịch tương lai
Giao dịch kỳ hạn đã thu hút nhiều thị trường hơn và thậm chí nhiều người mua và người bán hơn. Trong khi các nhà giao dịch có tổ chức và kinh doanh chủ yếu hoạt động trong giao dịch kỳ hạn, những nhà thám hiểm cũng đang tìm kiếm lợi nhuận cao, do đó cố gắng dự đoán chuyển động trong tương lai của một sàn giao dịch. Với sự phát triển của các cải tiến mới và các thiết bị ngày càng nhanh hơn, giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng CFD ngày càng trở thành một xu hướng của các nhà giao dịch. Với hợp đồng tương lai, có sự phân biệt giữa chuyển đổi hợp đồng tương lai tài chính và hợp đồng tương lai sản phẩm. Trong khi hợp đồng tương lai tài chính dựa trên các tài sản cơ bản như thị trường, chỉ số hoặc tiền tệ, thì những tài sản khác như dầu, vàng hoặc ngô được tóm tắt dưới thuật ngữ hợp đồng tương lai hàng hóa. Chức năng chính của hợp đồng tương lai là một giao dịch phát hành giữa những người tham gia thị trường. Các giao dịch kỳ hạn tương tự và các thỏa thuận theo nhiều phương thức khác nhau đã trở thành kinh điển trong nhiều năm. Hợp đồng tương lai tiền thân đã được lưu truyền từ Châu Phi hoặc Trung Quốc trong hơn 20 năm và dựa trên các thỏa thuận giá cả trong giao dịch có kỳ hạn vào thời điểm đó, chẳng hạn như ngũ cốc hoặc gạo. Sau đó, hiện tại, bảo hiểm rủi ro trước những biến động giá không mong muốn và các lý thuyết đóng một vai trò quan trọng. Hợp đồng tương lai thuộc loại hiện tại đã tồn tại từ những năm 70.
Hợp đồng tương lai được soạn thảo rõ ràng, có tính thống nhất cao, được thương lượng trên nền tảng hợp đồng tương lai, được cung cấp đầy đủ nội lực, ví dụ như các giao dịch hợp lệ hợp lệ và hữu ích cho các nhà cung cấp trong tương lai. Tính thường xuyên của các điều khoản hợp đồng bao gồm tất cả các đặc điểm thực tế, không gian và thời gian hàng đầu, do đó để làm cho giao dịch trở nên tuyệt vời, chỉ có giá hợp đồng hoặc giá giao sau cho các hợp đồng tương lai đã chọn phải được thương lượng trên thị trường. Tất cả các điểm khác được coi là đồng ý ngay từ đầu. Về mặt này, một hợp đồng tương lai được coi là một thỏa thuận cơ bản đã được hình thành trước từ bên ngoài và có sự dễ dàng đối với một khu vực nhất định được xác định rõ ràng và không thể đàm phán lại được nữa.
Tiếp cận với tính thanh khoản cao
Sự gia tăng lớn của quy trình giao dịch hợp đồng tương lai - cùng với quy mô của công ty, phạm vi tiếp cận toàn cầu và cơ sở khách hàng rộng rãi - cho phép tính thanh khoản đặc biệt cao của cổ phiếu kỳ hạn. Điều này có nghĩa là nếu tỷ lệ giao dịch của bạn cao hơn, thì sẽ có cơ hội lớn hơn mà lệnh của bạn vẫn được thực hiện ở mức giá bạn muốn.
Tránh chi phí tài trợ qua đêm
Phí cấp vốn qua đêm áp dụng cho các địa điểm giao ngay còn mở vào cuối ngày giao dịch. Tuy nhiên, đối với hợp đồng tương lai, phí tài trợ qua đêm được bao gồm trong chênh lệch giá. Ví dụ: giao dịch hợp đồng tương lai được ưa thích bởi các nhà giao dịch muốn đầu tư dài hạn vào cổ phiếu cơ sở vì họ không phải chịu bất kỳ chi phí tài trợ nào qua đêm.
Định vị Bản thân Dài hay Ngắn
Khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai với CFD, bạn có thể đặt mình mua hoặc bán: mua nếu bạn nghĩ rằng giá thị trường cơ bản sẽ tăng và bán ra nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ giảm.
Tìm hiểu cách hoạt động của giao dịch hàng hóa tương lai
Giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm suy đoán về giá của một sàn giao dịch tương lai cơ bản bằng cách sử dụng CFD. Chúng có thể được sử dụng cho cả vị trí dài và ngắn. Ví dụ: bạn có thể kiếm lợi từ cả hai sàn giao dịch tăng và giảm - miễn là dự đoán của bạn là chính xác.
Chọn một thị trường tương lai để giao dịch
Vì có nhiều loại cổ phiếu tương lai khác nhau để lựa chọn, bạn cần tìm ra loại nào phù hợp với phương pháp giao dịch cá nhân của mình. Một số chỉ số dễ biến động hơn những chỉ số khác và có thể phù hợp hơn cho các nhà giao dịch trong ngày. Các thị trường khác như hợp đồng tương lai vật phẩm, chẳng hạn như vàng hoặc bạc, thường được các nhà giao dịch ưa thích hơn, những người có mức độ rủi ro thấp hơn và muốn tận dụng các cổ phiếu có mức biến động thấp hơn.
Quyết định xem bạn muốn giao dịch dài hay ngắn
Giao dịch dài hạn có nghĩa là bạn đang cho rằng giá trị của hợp đồng tương lai sẽ tăng lên. Mặt khác, định vị bản thân ngắn hạn có nghĩa là bạn đang giả định rằng giá trị hợp đồng tương lai sẽ giảm.
Nếu bạn tin rằng, dựa trên phân tích thực tế hoặc kinh nghiệm của riêng bạn, rằng giá cơ bản của một chỉ số hoặc trái phiếu tương lai sẽ tăng, hãy mở giao dịch dài hạn. Nếu thay vào đó, phân tích của bạn cho thấy giá cổ phiếu cơ bản sẽ giảm, hãy mở một giao dịch ngắn hạn.
Kiểm soát và đóng vị trí của bạn
Sau khi đặt giao dịch, bạn cần kiểm tra nó để đảm bảo thị trường đang hoạt động như mong đợi. Nếu không, bạn có thể muốn đóng giao dịch để cắt lỗ. Nếu không, bạn có thể muốn đóng giao dịch sau khi kiếm được lợi nhuận thỏa đáng. Bạn cũng có thể đóng hợp đồng tương lai trước ngày chấm dứt.
Với các công cụ phái sinh tiền tệ như CFD, bạn đề xuất biến động giá của một hợp đồng tương lai thay vì mua hoặc bán chính thỏa thuận đó.
Giả sử đó là mùa xuân và bạn nghĩ rằng giá dầu sẽ tăng trong tương lai, bạn có thể mở một CFD dài hạn cho tương lai dầu phiên mùa hè. Lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào giá dầu đã tăng bao nhiêu trước khi hợp đồng tương lai hết hạn. Nó cũng phụ thuộc vào quy mô của nơi bạn ở ngoại trừ bất kỳ khoản phí nào. Mặt khác, nếu bạn cho rằng giá dầu sẽ giảm, bạn có thể giao dịch bán khống trong tương lai dầu bằng CFD. Trong ví dụ này, tùy thuộc vào giá dầu đã giảm, quy mô giao dịch của bạn và phí bạn phải trả, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận tương ứng.
Cơ hội và rủi ro
Hợp đồng tương lai là các giao dịch tiền tệ dễ hiểu với giá cả rõ ràng. Các nhà đầu tư đầu tư vào hợp đồng tương lai có thể chuyển số tiền lớn hơn với vốn đầu tư ít tương tự. Trong tương lai, sự phát triển giá của giá cơ bản được tái tạo 1: 1, điều này làm cho việc giao dịch trở nên dễ hiểu. Nhờ đòn bẩy, các nhà đầu tư được hưởng lợi một cách không tương xứng từ sự phát triển giá của tài sản cơ sở và do đó có thể đạt được lợi nhuận lớn mà không cần đầu tư ít. Một lệnh cắt lỗ tích hợp giúp giảm bớt tổn thất của nhà đầu tư. Lợi thế lớn của hợp đồng tương lai so với đầu tư thẳng vào tài sản cơ sở trên sàn giao dịch thị trường: Nhà đầu tư có thể đặt cược vào giá tăng cũng như giảm và do đó kiếm được lợi nhuận tốt ngay cả trong thời điểm khó khăn trên thị trường. Ngoài mục đích phỏng đoán, giao dịch hợp đồng tương lai cũng rất tốt để bảo vệ ví tiền của bạn trước sự sụt giảm giá trong tương lai giao dịch ngắn hạn.
Có những loại hợp đồng tương lai nào?
Một mặt, có cái gọi là tương lai tiền tệ. Chúng bao gồm hợp đồng tương lai trên các thị trường, chỉ số và tiền tệ riêng lẻ. Mặt khác, có các hợp đồng tương lai trên các công đoàn, thường được gọi là hợp đồng tương lai hàng hóa. Các hàng hóa được giao dịch thường xuyên, chẳng hạn như lúa mì, gạo, các nguyên tố quý hoặc dầu. Do đó, hợp đồng tương lai cung cấp một lượng lớn các tài sản cơ bản khác nhau.
Hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào?
Giống như các công cụ phái sinh khác, hợp đồng tương lai có nguồn gốc từ các khoản mục cơ bản. Do đó, giá của chúng dựa trên giá trị cơ bản của mặt hàng cơ bản của chúng. Chúng hoạt động tương tự như chuyển tiếp, ngoại trừ chúng được trao đổi mua bán. Do đó, chúng được quản lý chặt chẽ hơn và cân bằng hơn.
Hợp đồng tương lai là quá trình chuyển đổi kỳ hạn vô điều kiện vì người bán có nghĩa vụ bắt buộc phải giao hàng hóa đã hứa và người mua cũng phải chấp nhận hàng hóa đó. Mặt khác, cơ hội được xác định trong tương lai, vì cơ hội có thể được thực hiện nhưng không phải thực hiện.
Rút tiền bảo mật
Ngược lại với các cơ hội, không phải trả trước phí cho các hợp đồng tương lai, nhưng việc rút tiền bảo đảm là bắt buộc. Biên độ này chỉ là một phần của giá trị thỏa thuận. Số tiền này có thể là 5% của tỷ lệ thỏa thuận hoặc một số tiền cố định. Do chi phí ban đầu thấp phát sinh khi giao dịch hợp đồng tương lai, do đó, những người khám phá có thể chuyển nhiều tiền hơn trên sàn giao dịch so với thực tế có sẵn cho họ.
Giá giao dịch tương lai
Giá kỳ hạn được xác định bởi cung và cầu. Do đó, nó không bị ảnh hưởng bởi các nhà sản xuất hoặc tổ chức phát hành cổ phiếu trung gian. Tuy nhiên, khi đánh giá giá kỳ hạn, chi phí lưu kho - chi phí lưu kho mà người bán phải chịu để lưu kho hàng hóa cũng được cộng thêm. Do đó, giá kỳ hạn được tính từ giá giao ngay của mặt hàng cơ sở và chi phí mang theo hoặc lãi suất.
Hợp đồng tương lai có thú vị đối với các nhà đầu tư tư nhân không?
Một mặt, hợp đồng tương lai đóng vai trò là quá trình chuyển đổi bảo hiểm rủi ro cho các tổ chức và công ty muốn đảm bảo giá cả trong tương lai. Mặt khác, ngày nay chúng chủ yếu được sử dụng để đầu cơ. Số lượng ủy thác được giao dịch vượt quá tỷ lệ các nguyên tố thô hiện có nhiều lần.
Do đó, có nhiều phái sinh trên cơ sở hơn là cơ sở thực sự có sẵn. Kết quả là, kho dự trữ của một số nguyên tố thô nhất định bị thổi phồng, do đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến thế giới tài chính hoặc những người phụ thuộc vào các nguyên tố thô này. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai không chỉ là mặt hàng tiền tệ hấp dẫn đối với các nhà thám hiểm. Các nhà đầu tư tư nhân hiện nay cũng có quyền truy cập vào cổ phiếu tương lai và có thể thu lợi từ chúng nhờ mức độ thấp của chứng khoán.
Hợp đồng tương lai đối với hàng hóa nói riêng, vốn đánh giá rất tốt giá của cơ bản, có thể là một bổ sung thú vị cho việc phân bổ tài sản cá nhân của bạn như một phần nhỏ. Như bạn đã thấy, hợp đồng tương lai tương đối dễ giao dịch và các khoản mục tiền tệ rõ ràng cũng có thể được các nhà đầu tư tư nhân quan tâm. Nếu bạn muốn biết thêm về cách đầu tư vào hợp đồng tương lai trong dài hạn hoặc nếu bạn quan tâm đến việc kết hợp hợp đồng tương lai vào ví tiền hiện có của mình, hãy tiếp tục phân tích thị trường và tìm kiếm các bản cập nhật mới nhất.