Futures Trading Tutorial
Vadeli İşlemler Eğitimi
Vadeli işlem ticareti, çok daha fazla piyasayı ve hatta daha fazla alıcı ve satıcıyı kendine çekti. Öncelikle ticari ve organize tüccarlar vadeli işlemlerde aktifken, maceracılar da yüksek karlar arıyorlar ve böylece bir borsanın gelecekteki hareketini tahmin etmeye çalışıyorlar. Yeni yeniliklerin ve her zamankinden daha hızlı cihazların geliştirilmesiyle, CFD'leri kullanarak vadeli işlem ticareti , tüccarlar arasında giderek artan bir eğilim haline geldi. Vadeli işlemlerle, finansal vadeli işlem geçişleri ile ürün vadeli işlem sözleşmeleri arasında bir ayrım yapılır. Finansal vadeli işlemler piyasalar, endeksler veya para birimleri gibi dayanak varlıklara dayalıyken, petrol, altın veya mısır gibi diğerleri emtia vadeli işlemleri adı altında özetlenir. Vadeli işlemlerin ana işlevi, piyasa katılımcıları arasında bir ihraç işlemidir. Çeşitli yöntemlerle benzer forward işlemler ve sözleşmeler uzun yıllardır bir klasik olmuştur. Öncül vadeli işlemler 20 yıldan fazla bir süredir Afrika veya Çin'den aktarılıyor ve o sırada tahıl veya pirinç gibi vadeli ticarette fiyat anlaşmalarına dayanıyor. Şimdi olduğu gibi o zaman da istenmeyen fiyat dalgalanmalarına ve teorilere karşı korunma çok önemli bir rol oynadı. Mevcut türdeki vadeli işlemler 70'lerden beri var.
Vadeli işlemler açıkça tasarlanır, son derece birleşiktir, vadeli işlem platformlarında müzakere edilir ve örneğin gelecekteki sağlayıcılar için haklı olarak geçerli ve faydalı anlaşmalar gibi eksiksiz bir iç güç sağlanır. Sözleşme şartlarının düzenliliği, önde gelen tüm olgusal, mekansal ve zamansal özellikleri içerir, böylece anlaşmayı büyük kılmak için, piyasada yalnızca sözleşme fiyatı veya seçilen vadeli işlemler için vadeli işlem fiyatı müzakere edilmelidir. Diğer tüm hususlar baştan kabul edilmiş sayılır. Bu açıdan vadeli işlem anlaşması, dışarıdan önceden formüle edilmiş, kolaylığı belli bir alana yönelik olan ve artık yeniden müzakere edilemeyen temel bir anlaşma ile eşitlenmelidir.
Yüksek Likiditeye Erişim
Vadeli işlemler sürecindeki büyük artış - şirketin büyüklüğü, küresel erişim ve geniş müşteri tabanı ile birlikte - vadeli işlem stoklarının özellikle yüksek likiditesini sağlar. Bu, işlem oranınız daha yüksekse, siparişinizin hala istediğiniz fiyattan doldurulması için daha büyük bir fırsat olduğu anlamına gelir.
Gecelik Finansman Maliyetlerinden Kaçının
Bir işlem gününün sonunda açık bırakılan spot yerler için gecelik fonlama ücretleri uygulanır. Ancak vadeli işlemler için gecelik fonlama ücreti spreade dahildir. Örneğin, vadeli işlem ticareti , herhangi bir gecelik fonlama maliyetine maruz kalmadıkları için, temel bir hisse senedine uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyen tüccarlar tarafından tercih edilir.
Kendinizi Uzun veya Kısa Konumlandırın
CFD'lerle vadeli işlem yaptığınızda, kendinizi uzun veya kısa konumlandırabilirsiniz: temel piyasa fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız uzun ve düşeceğini düşünüyorsanız kısa.
Vadeli İşlem Ticaretinin Nasıl Çalıştığını Öğrenin
İşlem vadeli işlemleri , CFD'leri kullanarak temel alınan bir vadeli işlem borsasının fiyatı üzerinde spekülasyon yapmaktan oluşur. Hem uzun hem de kısa pozisyonlar için kullanılabilirler. Örneğin, tahminlerinizin doğru olması koşuluyla hem yükselen hem de düşen borsalardan kâr edebilirsiniz.
İşlem Yapmak İçin Bir Vadeli İşlem Piyasası Seçin
Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı vadeli hisse senetleri olduğundan, bireysel ticaret yönteminiz için hangisinin daha iyi çalıştığını bulmanız gerekir. Bazı endeksler diğerlerinden daha oynaktır ve belki de günlük tüccarlar için daha uygundur. Altın veya gümüş gibi eşya vadeli işlemleri gibi diğer piyasalar, genellikle daha düşük tehlike tadı olan ve daha düşük volatiliteye sahip hisse senetlerinden yararlanmak isteyen tüccarlar tarafından tercih edilir.
Uzun veya Kısa İşlem Yapmak İstediğinize Karar Verin
Uzun işlem yapmak, vadeli işlemlerin değerinin artacağını varsaydığınız anlamına gelir. Öte yandan, kendinizi kısa konumlandırmak, vadeli işlem değerinin düşeceğini varsaydığınız anlamına gelir.
Kendi pratik veya deneyimli analizlerinize dayanarak, bir endeks veya tahvil geleceğinin altında yatan fiyatın artacağına inanıyorsanız, uzun ticaret açın. Bunun yerine, analiziniz temel hisse senedi fiyatının düşeceğini gösteriyorsa, kısa bir tane açın.
Konumunuzu Kontrol Edin ve Kapatın
İşleminizi yaptıktan sonra, piyasaların beklendiği gibi davrandığından emin olmak için kontrol etmeniz gerekir. Değilse, kayıplarınızı azaltmak için ticareti kapatmak isteyebilirsiniz. Aksi takdirde, tatmin edici bir kar elde ettikten sonra işlemi kapatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bir vadeli işlem anlaşmasını bitiş tarihinden önce de kapatabilirsiniz.
CFD'ler gibi parasal türev araçlarıyla, sözleşmenin kendisini satın almak veya satmak yerine vadeli işlem sözleşmesinin fiyat hareketlerini önerirsiniz.
Diyelim ki bahar geldi ve gelecekte petrol fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorsunuz, yaz seansı petrol geleceği için uzun bir CFD açabilirsiniz. Kârınız, vadeli işlemler sona ermeden önce petrol fiyatının ne kadar arttığına bağlıdır. Ayrıca herhangi bir ücret dışında yerinizin büyüklüğüne de bağlıdır. Öte yandan, petrol fiyatının düşeceğini düşünüyorsanız, bir CFD ile petrolün geleceği üzerinde kısa işlem yapabilirsiniz. Bu örnekte, petrol fiyatının ne kadar düştüğüne, ticaretinizin büyüklüğüne ve ödediğiniz ücretlere bağlı olarak, buna göre kar elde edeceksiniz.
Fırsatlar ve Riskler
Vadeli işlemler, açık fiyatlandırma ile parasal işlemleri anlamak kolaydır. Vadeli işlemlere yatırım yapan yatırımcılar, benzer şekilde az sermaye yatırımı ile daha büyük meblağları taşıyabilirler. Bir gelecekle, temelin fiyat gelişimi 1:1 olarak yeniden üretilir, bu da ticareti anlamasını kolaylaştırır. Kaldıraç sayesinde, yatırımcılar dayanak varlığın fiyat gelişiminden orantısız bir şekilde faydalanırlar ve böylece az yatırımla büyük karlar elde edebilirler. Yerleşik bir stop-loss, yatırımcı kayıplarını azaltır. Vadeli işlemlerin piyasa borsasında dayanak varlığa yapılan düz yatırımlara kıyasla büyük avantajı: Yatırımcılar, yükselen ve düşen fiyatlara bahse girebilir ve böylece piyasadaki zorlu zamanlarda bile iyi karlar elde edebilirler. Tahmini amaçlara ek olarak, vadeli işlemler , kısa bir ticaret geleceği ile kendi cüzdanınızı düşen fiyatlara karşı korumak için de iyidir.
Ne Tür Gelecekler Var?
Bir yandan, sözde parasal vadeli işlemler var . Bunlar, bireysel piyasalar, endeksler ve para birimleri üzerindeki vadeli işlemleri içerir. Öte yandan, genellikle emtia futures'ları olarak adlandırılan sendikalar üzerinde vadeli işlemler vardır. Sık ticareti yapılan emtialar, örneğin buğday, pirinç, değerli elementler veya petroldür. Bu nedenle vadeli işlemler, dayanak varlıkların büyük bir varyasyonunu sunar.
Gelecekler Nasıl Çalışır?
Diğer türevler gibi, vadeli işlemler de temel kalemlerden türetilir. Bu nedenle fiyatları, dayanak kalemlerinin taban değerine dayanmaktadır. Borsada işlem görmeleri dışında, vadeli işlemlere benzer şekilde çalışırlar. Bu nedenle daha sıkı bir şekilde düzenlenir ve eşitlenirler.
Vadeli işlemler, satıcının taahhüt ettiği malları teslim etmekle yükümlü olması ve alıcının da bunları kabul etmesi gerektiğinden koşulsuz ileri geçişlerdir. Fırsatlar ise, belirlenen geleceklerdir, çünkü fırsat kullanılabilir, ancak kullanılması zorunlu değildir.
Güvenlik Çekilmeleri
Fırsatların aksine, vadeli işlemler için önceden ücret ödenmesi gerekmez, ancak güvenlik çekilmesi zorunludur. Bu marj, sözleşme değerinin yalnızca bir parçasıdır. Tutar, örneğin anlaşma oranının %5'i veya sabit bir miktar olabilir. Vadeli işlemlerle işlem yaparken ortaya çıkan düşük başlangıç maliyetleri nedeniyle, kaşifler bu nedenle borsada kendilerine sunulandan daha fazla parayı hareket ettirebilirler.
Vadeli İşlem Fiyatı
Futures fiyatları arz ve talebe göre belirlenir. Bu nedenle aracı borsacılar veya ihraççılardan etkilenmez. Bununla birlikte, vadeli işlemlerin fiyatı değerlendirilirken, depolama maliyetleri - malları depolamak için satıcının maruz kaldığı taşıma maliyetleri de eklenir. Böylece vadeli işlem fiyatı, temel kalemin spot fiyatından ve taşıma maliyetinden veya faizden hesaplanır.
Vadeli İşlemler Özel Yatırımcılar İçin İlginç mi?
Bir yandan vadeli işlemler, gelecekte fiyatları güvence altına almak isteyen kuruluşlar ve şirketler için riskten korunma geçişleri işlevi görür. Öte yandan, günümüzde çoğunlukla spekülasyon için kullanılıyorlar. Ticareti yapılan zorunlu ürünlerin sayısı, mevcut ham elementlerin oranını birçok kez aşıyor.
Bu nedenle, dayanak üzerinde gerçekte mevcut olandan daha fazla türev vardır. Sonuç olarak, belirli ham unsurlar için stok şişirilir ve bu da finans dünyası veya bu ham unsurlara bağımlı olan insanlar üzerinde kötü etkilere neden olabilir. Ancak, vadeli işlemler sadece kaşifler için çekici parasal kalemler değildir. Özel yatırımcıların da artık vadeli hisse senetlerine erişimi var ve düşük menkul kıymetler sayesinde bunlardan faydalanabiliyor.
Özellikle emtianın fiyatını çok iyi inceleyen emtia vadeli işlemleri , küçük bir parça olarak bireysel varlık dağılımınıza ilginç bir katkı olabilir. Gördüğünüz gibi, vadeli işlemler nispeten kolay ticareti ve özel yatırımcıların da ilgisini çekebilecek açık parasal kalemlerdir. Uzun vadede vadeli işlemlere nasıl yatırım yapacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya vadeli işlemleri mevcut cüzdanınıza dahil etmekle ilgileniyorsanız, piyasayı analiz etmeye ve en son güncellemeleri aramaya devam edin.