Futures Trading Tutorial

Tutorial de tranzacționare futures  

​

Tranzacționarea futures a atras mult mai multe piețe și chiar mai mulți cumpărători și vânzători. În timp ce în primul rând comercianții de afaceri și organizați sunt activi în tranzacționarea futures, aventurierii caută, de asemenea, profituri mari, încercând astfel să prezică mișcarea viitoare a unei burse. Odată cu dezvoltarea de noi inovații și dispozitive din ce în ce mai rapide, tranzacționarea futures folosind CFD-uri a devenit din ce în ce mai o tendință în rândul comercianților. În cazul futures, se face o distincție între tranzițiile futures financiare și acordurile futures de produse. În timp ce contractele futures financiare se bazează pe active subiacente, cum ar fi piețele, indici sau valute, celelalte, cum ar fi petrolul, aurul sau porumbul, sunt rezumate sub termenul futures pe mărfuri. Funcția principală a futures este o tranzacție de emisiune între participanții de pe piață. Tranzacțiile forward și acordurile similare în diferite metode au fost un clasic de mulți ani. Contractele futures precursoare au fost transmise din Africa sau China de mai bine de 20 de ani și se bazează pe acorduri de preț în tranzacționarea la termen, cum ar fi cerealele sau orezul. Atunci, ca și acum, acoperirea împotriva fluctuațiilor nedorite ale prețurilor și teoriilor a jucat un rol crucial. Viitoarele în tipul lor actual există încă din anii '70.

​

Futurile sunt întocmite clar, extrem de unificate, negociate pe platforme futures, furnizate cu forță internă completă, de exemplu oferte valabile și utile pentru viitorii furnizori. Regularitatea clauzelor contractuale include toate caracteristicile faptice, spațiale și temporale principale, astfel încât, pentru a face tranzacția excelentă, doar prețul contractului sau prețul futures pentru futures selectate trebuie negociat pe piață. Toate celelalte puncte sunt considerate de acord încă de la început. În acest sens, un acord futures trebuie echivalat cu un acord de bază care a fost pre-formulat din exterior și a cărui ușurință este într-un anumit domeniu clar definit și care nu mai poate fi renegociat.

​

Acces la lichiditate ridicată

​

Procesul de creștere mare a tranzacțiilor futures - împreună cu dimensiunea companiei, acoperirea globală și baza extinsă de clienți - permite o lichiditate deosebit de ridicată a stocurilor futures. Aceasta înseamnă că, dacă raportul dvs. de tranzacționare este mai mare, există o oportunitate mai mare ca comanda dvs. să fie în continuare completată la prețul dorit.

​

Evitați costurile de finanțare peste noapte

​

Taxele de finanțare overnight se aplică locurilor spot rămase deschise la sfârșitul unei zile de tranzacționare. Cu toate acestea, pentru contracte futures, taxa de finanțare overnight este inclusă în spread. De exemplu, tranzacționarea futures este preferată de comercianții care doresc să ia o investiție pe termen lung într-un stoc suport, deoarece nu suportă costuri de finanțare overnight.

​

Poziționați-vă lung sau scurt

​

Când tranzacționați contracte futures cu CFD-uri, vă puteți poziționa long sau short: long dacă credeți că prețul pieței de bază va crește și short dacă credeți că va scădea.

​

Aflați cum funcționează tranzacțiile futures

​

Tranzacționarea futures constă în specularea cu privire la prețul unei burse futures subiacente folosind CFD-uri. Ele pot fi folosite atât pentru poziții lungi, cât și scurte. De exemplu, puteți profita atât de pe urma schimburilor în creștere, cât și în scădere - cu condiția ca predicțiile dvs. să fie corecte.

​

Selectați o piață futures pentru tranzacționare

​

Deoarece există diferite acțiuni futures din care să alegeți, trebuie să aflați care dintre ele funcționează bine pentru metoda dvs. de tranzacționare individuală. Unii indici sunt mai volatili decât alții și poate mai potriviți pentru comercianții zilnici. Alte piețe, cum ar fi cele futures pe articole, cum ar fi aurul sau argintul, sunt adesea preferate de comercianții care au un gust mai scăzut pentru pericol și doresc să profite de acțiunile cu volatilitate mai scăzută.

​

Decideți dacă doriți să tranzacționați lung sau scurt

​

Tranzacționarea lungă înseamnă că presupuneți că valoarea futures va crește. Pe de altă parte, poziționarea scurtă înseamnă că presupuneți că valoarea futures va scădea.

​

Dacă credeți, pe baza propriei analize practice sau cu experiență, că prețul de bază al unui viitor pe indice sau obligațiuni va crește, deschideți tranzacția lungă. Dacă, în schimb, analiza dumneavoastră sugerează că prețul acțiunilor de bază va scădea, deschideți unul scurt.

​

Controlați și închideți-vă poziția

​

După ce ați plasat tranzacția, trebuie să o verificați pentru a vă asigura că piețele se comportă conform așteptărilor. Dacă nu, poate doriți să închideți tranzacția pentru a vă reduce pierderile. În caz contrar, este posibil să doriți să închideți tranzacția după ce ați realizat un profit satisfăcător. De asemenea, puteți închide o tranzacție futures înainte de data încetării acesteia.

​

Cu instrumente derivate monetare, cum ar fi CFD-urile, sugerați mișcările de preț ale unei tranzacții futures, mai degrabă decât să cumpărați sau să vindeți acordul în sine.

​

Să presupunem că este primăvară și crezi că prețul petrolului va crește în viitor, ai putea deschide un CFD lung pe o sesiune de vară pe viitor. Profitul dvs. depinde de cât de mult a crescut prețul petrolului înainte de expirarea futures. Depinde și de mărimea locului dvs., cu excepția oricăror taxe. Pe de altă parte, dacă credeți că prețul petrolului va scădea, puteți tranzacționa scurt pe viitorul petrolului cu un CFD. În acest exemplu, în funcție de cât de mult a scăzut prețul petrolului, de dimensiunea tranzacției dvs. și de taxele pe care le suportați, veți obține profituri în consecință.

​

Oportunități și riscuri

​

Contractele futures sunt ușor de înțeles tranzacțiile monetare cu prețuri evidente. Investitorii care investesc în futures pot muta sume mai mari cu investiții de capital la fel de puține. Cu un viitor, evoluția prețului suportului este reprodusă 1:1, ceea ce o face ușor de înțeles. Datorită efectului de levier, investitorii beneficiază în mod disproporționat de evoluția prețului activului suport și pot astfel obține profituri mari cu investiții reduse. Un stop-loss încorporat reduce pierderile investitorilor. Marele avantaj al futures în comparație cu investițiile directe în activul suport pe bursa de piață: Investitorii pot paria atât pe prețuri în creștere, cât și pe scăderi și, astfel, pot obține profituri bune chiar și în perioadele dificile de pe piață. Pe lângă scopurile conjecturale, tranzacțiile futures sunt bune și pentru a vă proteja propriul portofel împotriva scăderii prețurilor cu un viitor comercial scurt.

​

Ce tipuri de viitor există?

​

Pe de o parte, există așa-numitele futures monetare. Acestea includ contracte futures pe piețe, indici și valute individuale. Pe de altă parte, există contracte futures pe sindicate, care sunt de obicei denumite futures pe mărfuri. Mărfurile comercializate frecvent sunt, de exemplu, grâul, orezul, elementele prețioase sau uleiul. Contractele futures oferă astfel o mare variație de active suport.

​

Cum funcționează viitorurile?

​

Ca și alte instrumente derivate, futures sunt derivate din elementele suport. Prin urmare, prețul lor se bazează pe valoarea de bază a articolului lor de bază. Ele funcționează similar cu forward, cu excepția faptului că sunt tranzacționate la bursă. Prin urmare, ele sunt mai puternic reglementate și egalizate.

​

Futurile sunt tranziții forward necondiționate, deoarece vânzătorul este obligat în mod obligatoriu să livreze bunurile promise, iar cumpărătorul trebuie să le accepte. Oportunitățile, pe de altă parte, sunt futures determinate, deoarece oportunitatea poate fi exercitată, dar nu trebuie să fie exercitată.

​

Retrageri de securitate

​

Spre deosebire de oportunități, nu trebuie plătite comisioane în avans pentru futures, dar o retragere a garanției este obligatorie. Această marjă este doar un fragment din valoarea acordului. Suma poate fi, de exemplu, 5% din raportul tranzacției sau o sumă fixă. Datorită costurilor inițiale scăzute care apar atunci când tranzacționează contracte futures, exploratorii pot, prin urmare, să mute mai mulți bani pe bursă decât sunt de fapt disponibil pentru ei.

​

Prețul de tranzacționare futures

​

Prețurile futures sunt determinate de cerere și ofertă. Prin urmare, nu este influențată de agenții intermediari de acțiuni sau emitenți. Totuși, la evaluarea prețului futures, se adaugă și costurile de depozitare -costul de transport suportat de vânzător pentru depozitarea mărfurilor. Prețul futures este astfel calculat din prețul spot al elementului de bază și costul de transport sau dobânda.

​

Sunt viitoarele interesante pentru investitorii privați?

​

Pe de o parte, futures servesc ca tranziții de acoperire pentru organizațiile și companiile care doresc să asigure prețuri în viitor. Pe de altă parte, în zilele noastre sunt folosite în principal pentru speculații. Numărul de obligatorii tranzacționate depășește de multe ori raportul elementelor brute existente.

​

Prin urmare, există mai multe instrumente derivate pe subiacent decât este disponibil de fapt. Ca urmare, stocul pentru anumite elemente brute este umflat, ceea ce la rândul său poate avea efecte negative asupra lumii financiare sau asupra oamenilor care depind de aceste elemente brute. Cu toate acestea, futures nu sunt doar elemente monetare atractive pentru exploratori. Investitorii privați au acum și acces la acțiuni futures și pot beneficia de ele datorită nivelului scăzut al titlurilor de valoare.

​

Contractele futures pe mărfuri în special, care analizează foarte bine prețul subiacentului, pot fi un plus interesant la alocarea dvs. individuală de active ca o mică parte. După cum ați văzut, contractele futures sunt relativ ușor de tranzacționat și elemente monetare evidente care pot fi, de asemenea, de interes pentru investitorii privați. Dacă doriți să aflați mai multe despre cum să investiți în futures pe termen lung sau dacă sunteți interesat să încorporați futures în portofelul dvs. existent, continuați să analizați piața și să căutați cele mai recente actualizări.