Futures Trading Tutorial

Tutorial de negociação de futuros  

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A negociação de futuros atraiu muito mais mercados e ainda mais compradores e vendedores. Embora principalmente os comerciantes e os comerciantes organizados estejam ativos na negociação de futuros, os aventureiros também estão procurando altos lucros, tentando prever o movimento futuro de uma bolsa. Com o desenvolvimento de novas inovações e dispositivos cada vez mais rápidos, a negociação de futuros usando CFDs tornou-se cada vez mais uma tendência entre os traders. Com futuros, é feita uma distinção entre transições de futuros financeiros e acordos de futuros de produtos. Enquanto os futuros financeiros são baseados em ativos subjacentes, como mercados, índices ou moedas, os outros, como petróleo, ouro ou milho, são resumidos sob o termo futuros de commodities. A principal função dos futuros é uma transação de emissão entre os participantes do mercado. Transações e acordos a prazo semelhantes em vários métodos são um clássico há muitos anos. Os futuros precursores são transmitidos da África ou da China há mais de 20 anos e são baseados em acordos de preços em negociação a prazo na época, como grãos ou arroz. Naquela época, como agora, a proteção contra flutuações de preços e teorias indesejadas desempenhava um papel crucial. Futuros em seu tipo atual existem desde os anos 70.

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Os futuros são claramente elaborados, altamente unificados, negociados em plataformas de futuros, fornecidos com força interna completa, por exemplo, negócios legitimamente válidos e úteis para futuros fornecedores. A regularidade dos termos do contrato inclui todas as principais características factuais, espaciais e temporais, de modo que, para tornar o negócio excelente, apenas o preço do contrato ou o preço dos futuros selecionados devem ser negociados no mercado. Todos os outros pontos são considerados acordados desde o início. Nesse sentido, um negócio de futuros deve ser equiparado a um acordo básico que foi pré-formulado de fora e cuja facilidade é para uma determinada área claramente definida e que não pode mais ser renegociada.

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Acesso a alta liquidez

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O grande aumento do processo de futuros de negócios - juntamente com o tamanho da empresa, o alcance global e a extensa base de clientes - permite uma liquidez particularmente alta das ações de futuros. Isso significa que, se sua taxa de negociação for maior, há uma oportunidade maior de que seu pedido ainda seja preenchido pelo preço desejado.

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Evite custos de financiamento noturno

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As taxas de financiamento noturno aplicam-se a lugares à vista deixados abertos no final de um dia de negociação. No entanto, para futuros, a taxa de financiamento noturno está incluída no spread. Por exemplo, a negociação de futuros é preferida por traders que desejam fazer um investimento de longo prazo em uma ação subjacente porque não incorrem em nenhum custo de financiamento noturno.

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Posicione-se Longo ou Curto

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Ao negociar futuros com CFDs, você pode se posicionar longo ou curto: longo se achar que o preço de mercado subjacente aumentará e curto se achar que cairá.

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Saiba como funciona a negociação de futuros

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A negociação de futuros consiste em especular sobre o preço de uma bolsa de futuros subjacente usando CFDs. Eles podem ser usados para posições longas e curtas. Por exemplo, você pode lucrar com trocas em alta e em queda - desde que suas previsões estejam corretas.

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Selecione um mercado de futuros para negociar

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Como existem diferentes ações de futuros para escolher, você precisa descobrir qual delas funciona bem para o seu método de negociação individual. Alguns índices são mais voláteis do que outros e talvez mais adequados para day traders. Outros mercados, como futuros de itens, como ouro ou prata, são frequentemente preferidos por traders que têm um gosto de perigo mais baixo e desejam tirar proveito de ações de menor volatilidade.

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Decida se você quer negociar longo ou curto

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Negociar longo significa que você está supondo que o valor dos futuros aumentará. Por outro lado, posicionar-se vendido significa que você está assumindo que o valor futuro cairá.

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Se você acredita, com base em sua própria análise prática ou experiente, que o preço subjacente de um índice ou futuro de títulos vai subir, abra uma negociação longa. Se, em vez disso, sua análise sugerir que o preço das ações subjacentes cairá, abra uma curta.

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Controle e feche sua posição

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Depois de colocar sua negociação, você precisa verificá-la para garantir que os mercados estejam se comportando conforme o esperado. Caso contrário, você pode querer fechar a negociação para reduzir suas perdas. Caso contrário, você pode querer fechar a negociação depois de obter um lucro satisfatório. Você também pode fechar um negócio de futuros antes da data de término.

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Com ferramentas de derivativos monetários, como CFDs, você sugere os movimentos de preços de um acordo de futuros em vez de comprar ou vender o próprio acordo.

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Digamos que é primavera e você acha que os preços do petróleo vão subir no futuro, você pode abrir um CFD longo em um futuro de petróleo da sessão de verão. Seu lucro depende de quanto o preço do petróleo subiu antes do vencimento dos futuros. Também depende do tamanho do seu lugar, exceto por quaisquer taxas. Por outro lado, se você acha que o preço do petróleo vai cair, você pode negociar a descoberto no futuro do petróleo com um CFD. Neste exemplo, dependendo de quanto o preço do petróleo caiu, o tamanho do seu comércio e as taxas incorridas, você obteria lucros de acordo.

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Oportunidades e Riscos

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Os futuros são negociações monetárias fáceis de entender com preços óbvios. Os investidores que investem em futuros podem movimentar somas maiores com igualmente pouco investimento de capital. Com um futuro, a evolução do preço do subjacente é reproduzida 1:1, o que torna a negociação fácil de entender. Graças à alavancagem, os investidores se beneficiam desproporcionalmente da evolução do preço do ativo subjacente e podem, assim, obter grandes lucros com pouco investimento. Um stop-loss embutido reduz as perdas do investidor. A grande vantagem dos futuros em comparação com os investimentos diretos no ativo subjacente na bolsa de mercado: os investidores podem apostar na alta e na queda dos preços e, assim, obter bons lucros mesmo em tempos difíceis no mercado. Além dos propósitos conjecturais, as negociações de futuros também são boas para proteger sua própria carteira contra a queda dos preços com um futuro de negociação curta.

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Que tipos de futuros existem?

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Por um lado, existem os chamados futuros monetários. Estes incluem futuros em mercados individuais, índices e moedas. Por outro lado, existem futuros sobre sindicatos, que geralmente são chamados de futuros de commodities. As commodities frequentemente negociadas são, por exemplo, trigo, arroz, elementos preciosos ou petróleo. Os futuros oferecem, portanto, uma grande variação de ativos subjacentes.

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Como funcionam os futuros?

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Como outros derivativos, os futuros são derivados de itens subjacentes. Seu preço é, portanto, baseado no valor base de seu item subjacente. Eles funcionam de forma semelhante aos forwards, exceto que são negociados em bolsa. Eles são, portanto, mais fortemente regulados e equalizados.

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Os futuros são transições a termo incondicionais, uma vez que o vendedor é obrigatoriamente obrigado a entregar os bens prometidos e o comprador também deve aceitá-los. As oportunidades, por outro lado, são futuros determinados, uma vez que a oportunidade pode ser exercida, mas não precisa ser exercida.

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Retiradas de segurança

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Em contraste com as oportunidades, nenhuma taxa deve ser paga antecipadamente para futuros, mas uma retirada de segurança é obrigatória. Esta margem é apenas um fragmento do valor do contrato. O valor pode ser, por exemplo, 5% do índice de negociação ou um valor fixo. Devido aos baixos custos iniciais que surgem ao negociar futuros, os exploradores podem, portanto, movimentar mais dinheiro na bolsa do que realmente está disponível para eles.

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Preço de Negociação de Futuros

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Os preços futuros são determinados pela oferta e demanda. Não é, portanto, influenciado por intermediários ou emissores de ações. No entanto, ao avaliar o preço dos futuros, também são adicionados os custos de armazenamento - custo de transporte incorrido pelo vendedor para armazenar as mercadorias. O preço futuro é assim calculado a partir do preço à vista do item base e do custo de carregamento ou juros.

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Os futuros são interessantes para investidores privados?

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Por um lado, os futuros servem como transições de hedge para organizações e empresas que desejam garantir preços no futuro. Por outro lado, hoje em dia eles são usados principalmente para especulação. O número de mandatários negociados excede muitas vezes a proporção de elementos brutos existentes.

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Há, portanto, mais derivativos no subjacente do que o subjacente está realmente disponível. Como resultado, o estoque de certos elementos brutos é inflado, o que, por sua vez, pode ter efeitos negativos no mundo das finanças ou nas pessoas que dependem desses elementos brutos. No entanto, os futuros não são apenas itens monetários atraentes para os exploradores. Os investidores privados agora também têm acesso a ações de futuros e podem se beneficiar delas graças ao baixo nível de títulos.

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Futuros de commodities em particular, que revisam muito bem o preço do subjacente, podem ser uma adição interessante à sua alocação de ativos individuais como uma pequena parte. Como você viu, os futuros são relativamente fáceis de negociar e itens monetários óbvios que também podem ser de interesse para investidores privados. Se você quiser saber mais sobre como investir em futuros a longo prazo, ou se estiver interessado em incorporar futuros em sua carteira existente, continue analisando o mercado e procurando as atualizações mais recentes.