Crypto Futures Trading Guide For Beginners

Guia de negociação de futuros de criptomoedas para iniciantes

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A negociação de futuros de criptomoedas é exclusiva das transações à vista de várias maneiras. Primeiro, as negociações de futuros de criptomoedas não exigem que você compre, venda ou mantenha ativos digitais imediatamente para participar. Em vez disso, os comerciantes tentam comprar ou vender um acordo de futuros, que representa o valor de uma criptomoeda em um período especial no futuro. Não é coincidência que os investidores mais experientes negociem futuros. Os futuros oferecem negociação de baixo custo, líquida e controlada pelo governo em quase todas as ações aplicáveis. Os negócios práticos sobre DAX e outros também podem ser negociados por investidores privados. Mas os futuros são realmente adequados para iniciantes? Sim, porque o acesso aos futuros agora também é fácil para investidores privados e, em segundo lugar, cada vez mais corretoras com ofertas de diferença e futuros pequenos sobre os grandes estão oferecendo uma opção realista, mesmo para orçamentos menores. A situação necessária, no entanto, é que as especificidades dos futuros e os riscos relacionados sejam completamente compreendidos.

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O que são futuros?

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Futuros, por sua definição, são transações a termo incondicionais. O comprador de uma negociação de futuros compromete-se a comprar o ativo subjacente na data de vencimento ao preço acordado. O vendedor de um futuro, por outro lado, compromete-se a vender o ativo subjacente ao preço acordado na data de vencimento. À primeira vista, a negociação de futuros não difere das bolsas regulares de dinheiro, além do acordo sobre futuros. Mas há uma diferença fundamental: os futuros são baseados em um ativo subjacente e seu preço é a taxa de câmbio futura, que depende principalmente da taxa à vista. Uma olhada na categoria de preço de um jornal de negócios revela que o preço dos futuros de DAX está sempre ligeiramente acima do preço à vista do mercado. Há uma razão fácil para isso: se um investidor comprar o DAX na bolsa à vista, ele deve pagar o preço total da compra imediatamente. Se, por outro lado, ele abrir uma posição longa no futuro DAX, ele só precisa retirar uma fração do valor de troca atual como garantia nos futuros de criptomoedas.

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A diferença entre esta retirada de segurança e o preço total de mercado pode ser investida a uma taxa de juros segura. O rendimento a obter com esta taxa de juro segura corresponde à diferença da taxa de mercado entre a taxa à vista e a taxa a prazo. Embora essa constelação seja a regra para futuros de criptomoedas, outras constelações às vezes surgem para negócios de futuros. Por exemplo, devido a um aumento agudo na demanda, o preço atual pode ser maior que o preço futuro.

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Por que as ferramentas alavancadas de futuros?

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Quando perguntado, muitas vezes surge a afirmação de que são ferramentas alavancadas. Já conhecemos este termo de outras condições de investimento, como CFDs. Mas por que os futuros também são uma ferramenta de alavancagem? Quem investe em futuros precisa apenas de uma pequena parte do valor real e ainda pode investir. A intensidade da alavancagem depende da troca.

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A negociação de futuros também oferece algumas vantagens para investidores individuais. Em primeiro lugar, quase nenhuma outra ferramenta torna tão fácil especular sobre a queda dos preços. Tudo o que você precisa fazer é abrir uma posição curta na negociação de futuros, enquanto a venda a descoberto de ações é relativamente difícil. Os futuros oferecem preços muito mais simples do que as ofertas, onde o prazo restante às vezes influencia o preço de oportunidade mais do que o desenvolvimento real do preço do ativo subjacente. É claro que os contratos por diferença também permitem especular sobre a queda dos preços de forma muito descomplicada. No entanto, esses itens são a segunda escolha: corretores e emissores os derivam de futuros ou realizam transações de hedge usando futuros de criptomoedas apropriados.

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Em contraste com certificados e acordos por diferença, os investidores podem ter certeza de procedimentos regulamentados e estritamente observados ao negociar futuros em uma bolsa de criptomoedas. O método de negócios de muitos corretores e emissores é justamente repassar os spreads de compra/venda da bolsa de futuros para seus próprios clientes com uma parcela. Uma pequena comparação com a corretora de futuros geralmente revela isso rapidamente: Normalmente, as datas dos procedimentos de rolagem nas transações coincidem com a data de vencimento dos respectivos futuros ou estão muito próximas a ela.

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A negociação de futuros requer muito pouco investimento de capital em comparação com um investimento no ativo subjacente. Isso permite negociar com alavancagem: os investidores podem movimentar alguns de seus ativos no mercado e, assim, obter retornos desproporcionais em relação ao investimento. Por exemplo, se a taxa de margem da plataforma de futuros for 10%, isso resulta em alavancagem de 10:1. Uma mudança de 1% no valor base é suficiente para um lucro de 10%.

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Negociar futuros também é interessante para investidores privados

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A pergunta “O que são futuros?” agora pode ser respondida da seguinte forma. Além de títulos ou outras ferramentas, os futuros são considerados opções de investimento interessantes para traders privados. A negociação ocorre em plataformas de e-futuros. No entanto, investir em futuros só é recomendado para investidores ambiciosos, pois esse tópico é muito complicado. Não apenas a seleção de futuros é enorme, mas também as situações de negociação nas corretoras. Existem futuros sobre moedas ou bunds. Os índices de mercado também podem ser negociados como futuros. O futuro bem conhecido é o futuro DAX, que está disponível na maioria dos corretores com uma oferta de futuros. Além dos futuros de criptomoedas, também existem futuros de itens. Se você deseja começar a negociar e futuros, definitivamente deve obter dados em larga escala e começar com um perfil de demonstração com o corretor de sua escolha.

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Garantia para Alavancagem de Futuros

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Você pode comprar um futuro na previsão de um aumento de preço, abrindo uma posição longa ou vendê-lo em um preço em queda. Para ambas as transações, no entanto, você deve retirar segurança suficiente, que é calculada e determinada pelo seu banco ou seu corretor de futuros. Este valor do procedimento é bloqueado em seu perfil para cada futuro mantido e serve como um amortecedor contra possíveis perdas de preços. Alguns corretores geralmente assumem as margens mais baixas do mercado de câmbio, enquanto outros provedores também exigem uma sobretaxa de segurança individual. O valor da margem determina a alavancagem que um investidor pode usar com sua carteira. De acordo com os movimentos de preço do ativo subjacente, a margem também aumenta ou diminui. Por exemplo, se a margem for de 5%, o trader pode atuar com alavancagem muito alta de 20 e assim movimentar até 20 vezes seu investimento nas ações.

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Custos de Detenção Relacionados à Duração para Futuros

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A pequena e contínua distância entre o subjacente e o futuro pode ser facilmente explicada. Isso se deve aos custos de manutenção incorridos quando o ativo subjacente é comprado imediatamente sem concluir uma transação de futuros. Porque, para adquirir um ativo subjacente, o comprador deve fazer um empréstimo e pagar juros sobre ele ou renunciar aos juros sobre o estoque de dinheiro. Todos os custos e receitas para os investimentos variantes são levados em consideração ao determinar o preço dos futuros, isso é chamado de custo de carregamento. O preço de um negócio de futuros geralmente pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que o ativo subjacente, dependendo se os custos de manutenção são bons ou ruins.

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Os futuros de índice geralmente são determinados pelo custo ruim de carregamento, porque os custos de financiamento para manter uma carteira comparável geralmente excedem sua receita na forma de dividendos. O futuro será então cotado ligeiramente acima do índice. No final do prazo, a distância ao índice diminui, pois o prazo restante implica custos de manutenção cada vez menores. Os compradores de futuros estão dispostos a pagar preços pelos futuros que superam ligeiramente o índice, devido aos custos economizados até o vencimento.

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Oportunidades de arbitragem

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A arbitragem também pode ser negociada com futuros. Arbitragem é a exploração de desequilíbrios de estoque para lucros livres de perigo. Se houver desvios notáveis no preço entre o subjacente e o futuro, isso pode ser explorado abrindo uma posição longa no valor mais barato e uma curta no valor mais caro. Se o subjacente e o futuro coincidirem novamente, isso resultará em um lucro de arbitragem. No entanto, uma vez que um investidor compete com o mecanismo auxiliado por PC de investidores institucionais, os desequilíbrios de ações ocorrem quase apenas em situações incomuns, como confundir crash com movimentos de preços muito rápidos e fortes. A arbitragem não é, portanto, motivo para investidores ou traders privados negociarem com futuros.

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Disciplina e força são importantes

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Devido à sua estrutura e manuseio fáceis, os futuros também são adequados para negociação para investidores que negociaram apenas ações e CFDs até agora. No entanto, os requisitos de capital, manuseio de dinheiro e também o risco devem ser levados em consideração. Devido ao risco de perda, um alto grau de autodisciplina, força e um plano claro são necessários, além do conhecimento de como eles funcionam. Não é necessário um amplo conhecimento prévio, mas alguns anos de experiência no mercado devem ter uma influência notável nas chances de sucesso na negociação de futuros. Deste ponto de vista, a negociação de futuros é mais adequada para usuários avançados e aqueles que estão mudando de negociação ou para investidores que desejam expandir suas negociações. Iniciantes com pouca experiência devem dar seus primeiros passos com mercados ou CFDs e só mudar para futuros após alguns ciclos terem sido concluídos com sucesso e sem danos financeiros.

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Mesmo que você reaja de forma bastante sentimental às perdas, a negociação de futuros provavelmente é o campo errado para você. A experiência mostra que os investidores com força fraca geralmente tendem a exagerar o risco no caso de desenvolvimentos ruins, por exemplo, deixando as perdas correrem ou a negociação subsequente regular. No entanto, qualquer pessoa que possa descartar esses riscos potenciais com certeza tem uma boa chance de se tornar um trader de futuros sustentável e lucrativo mais cedo ou mais tarde. Os mini futuros, em particular, representam uma boa oportunidade para métodos regulares, como ETFs, para investidores privados abastados. Graças aos multiplicadores mais baixos, estes têm um valor notavelmente mais baixo do que os futuros clássicos, que são particularmente conhecidos pelos grandes investidores.