Futures Trading Tutorial

Futures Trading veiledning  

​

Futures trading har tiltrukket seg mange flere markeder og enda flere kjøpere og selgere. Mens primært forretnings- og organiserte handelsmenn er aktive i futures-handel, leter eventyrere også etter høy fortjeneste og prøver dermed å forutsi den fremtidige bevegelsen til en børs. Med utviklingen av nye innovasjoner og stadig raskere enheter, har futureshandel med CFD-er blitt stadig mer en trend blant tradere. Med futures skilles det mellom finansielle futures-overganger og produktfutures-avtaler. Mens finansielle futures er basert på underliggende eiendeler som markeder, indekser eller valutaer, er de andre som olje, gull eller mais oppsummert under begrepet råvarefutures. Hovedfunksjonen til futures er en emisjonstransaksjon mellom markedsdeltakere. Lignende termintransaksjoner og avtaler i ulike metoder har vært en klassiker i mange år. Precursor-futures har blitt overlevert fra Afrika eller Kina i mer enn 20 år og er basert på prisavtaler i terminhandel på den tiden, for eksempel korn eller ris. Da som nå spilte sikring mot uønskede prissvingninger og teorier en avgjørende rolle. Futures i sin nåværende type har eksistert siden 70-tallet.

​

Futures er tydelig utformet, svært enhetlig, forhandlet på futures-plattformer, utstyrt med fullstendig intern kraft, for eksempel rettmessig gyldige og nyttige avtaler for fremtidige leverandører. Regelmessigheten av kontraktsvilkårene inkluderer alle ledende faktiske, romlige og tidsmessige trekk, slik at for å gjøre avtalen stor, er det kun kontraktsprisen eller futuresprisen for de valgte futures som må forhandles på markedet. Alle andre punkter anses som avtalt fra første stund. En futuresavtale skal i så henseende likestilles med en grunnleggende avtale som er forhåndsformulert utenfra og som har letthet til et bestemt område klart definert og som ikke lenger kan reforhandles.

​

Tilgang til høy likviditet

​

Den store økningen i futures-prosessen - sammen med størrelsen på selskapet, den globale rekkevidden og den omfattende kundebasen - muliggjør spesielt høy likviditet i futuresaksjene. Dette betyr at dersom handelsforholdet ditt er høyere, er det større mulighet for at bestillingen din fortsatt fylles til den prisen du ønsker.

​

Unngå finansieringskostnader over natten

​

Over natten finansieringsgebyrer gjelder for spotplasser som er åpne på slutten av en handelsdag. For futures er imidlertid innlånsgebyret over natten inkludert i spreaden. For eksempel er futures trading foretrukket av tradere som ønsker å ta en langsiktig investering i en underliggende aksje fordi de ikke pådrar seg noen finansieringskostnader over natten.

​

Plasser deg selv lang eller kort

​

Når du handler futures med CFD-er, kan du posisjonere deg long eller short: long hvis du tror den underliggende markedsprisen vil stige og short hvis du tror den vil falle.

​

Finn ut hvordan Futures Trading fungerer

​

Trading futures består av å spekulere på prisen på en underliggende futuresbørs ved å bruke CFDer. De kan brukes til både lange og korte posisjoner. Du kan for eksempel tjene på både stigende og fallende børser - forutsatt at spådommene dine stemmer.

​

Velg et fremtidsmarked å handle

​

Fordi det er forskjellige futures-aksjer å velge mellom, må du finne ut hvilken som fungerer bra for din individuelle handelsmetode. Noen indekser er mer volatile enn andre og kanskje mer egnet for daytradere. Andre markeder som varefutures, som gull eller sølv, foretrekkes ofte av tradere som har en lavere faresmak og ønsker å dra nytte av aksjer med lavere volatilitet.

​

Bestem om du vil handle lang eller kort

​

Å handle lenge betyr at du antar at verdien av futures vil øke. På den annen side, å posisjonere deg selv kort betyr at du antar at futures-verdien vil falle.

​

Hvis du tror, basert på din egen praktiske eller erfarne analyse, at den underliggende prisen på en indeks- eller obligasjonsfuture kommer til å stige, åpne lang handel. Hvis analysen din i stedet antyder at den underliggende aksjekursen vil falle, åpne en short.

​

Kontroller og lukk posisjonen din

​

Etter å ha plassert handelen din, må du sjekke den for å sikre at markedene oppfører seg som forventet. Hvis ikke, kan det være lurt å stenge handelen for å redusere tapene dine. Ellers kan det være lurt å stenge handelen etter å ha oppnådd en tilfredsstillende fortjeneste. Du kan også lukke en futuresavtale før dens opphørsdato.

​

Med monetære derivatverktøy som CFD-er foreslår du prisbevegelsene til en futuresavtale i stedet for å kjøpe eller selge selve avtalen.

​

La oss si at det er vår og du tror oljeprisene vil stige i fremtiden, kan du åpne en lang CFD på en sommersesjonsoljefuture. Fortjenesten din avhenger av hvor mye oljeprisen har steget før futures utløper. Det avhenger også av størrelsen på stedet ditt bortsett fra eventuelle avgifter. På den annen side, hvis du tror prisen på olje kommer til å falle, kan du handle short på oljefuturet med en CFD. I dette eksemplet, avhengig av hvor mye oljeprisen har falt, størrelsen på handelen din og gebyrene du pådrar deg, vil du tjene tilsvarende.

​

Muligheter og risikoer

​

Futures er enkle å forstå monetære handler med åpenbare priser. Investorer som investerer i futures kan flytte større summer med tilsvarende liten kapitalinvestering. Med en fremtid er prisutviklingen på det underliggende gjengitt 1:1, noe som gjør det til en lettfattelig handel. Takket være innflytelsen drar investorer uforholdsmessig fordel av prisutviklingen på den underliggende eiendelen og kan dermed oppnå store fortjenester med liten investering. Et innebygd stop-loss reduserer investortap. Den store fordelen med futures sammenlignet med strake investeringer i den underliggende eiendelen på børsen: Investorer kan satse på stigende så vel som fallende priser og dermed få god fortjeneste selv i tøffe tider på markedet. I tillegg til formodede formål, er futures trading også bra for å beskytte din egen lommebok mot fallende priser med en kort handelsfuture.

​

Hvilke typer futures finnes det?

​

På den ene siden er det såkalte monetære futures . Disse inkluderer futures på individuelle markeder, indekser og valutaer. På den annen side er det futures på fagforeninger, som vanligvis omtales som råvarefutures. Ofte handlede varer er for eksempel hvete, ris, edle elementer eller olje. Futures tilbyr dermed en stor variasjon av underliggende aktiva.

​

Hvordan fungerer futures?

​

Som andre derivater, er futures avledet fra underliggende elementer. Prisen deres er derfor basert på grunnverdien av deres underliggende vare. De fungerer på samme måte som forwards, bortsett fra at de er børshandlet. De er derfor tyngre regulert og utjevnet.

​

Futures er ubetingede fremadgående overganger siden selger er obligatorisk forpliktet til å levere de lovede varene og kjøper må også akseptere dem. Muligheter er derimot bestemte futures, siden muligheten kan benyttes, men ikke må benyttes.

​

Sikkerhetsuttak

​

I motsetning til muligheter må det ikke betales gebyrer på forhånd for futures, men et sikkerhetsuttak er obligatorisk. Denne marginen er kun et fragment av avtaleverdien. Beløpet kan for eksempel være 5 % av avtaleforholdet eller et fast beløp. På grunn av de lave startkostnadene som oppstår ved handel med futures, kan oppdagere derfor flytte mer penger på børsen enn det som faktisk er tilgjengelig for dem.

​

Futures handelspris

​

Futurepriser bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det er derfor ikke påvirket av mellomliggende aksjeprodusenter eller utstedere. Men når prisen på futures vurderes, legges også lagringskostnadene -bærekostnadene på selgeren for lagring av varene. Futuresprisen beregnes dermed fra spotprisen på basiselementet og bærekostnaden eller renten.

​

Er futures interessant for private investorer?

​

På den ene siden fungerer futures som sikringsoverganger for organisasjoner og selskaper som ønsker å sikre priser i fremtiden. På den annen side brukes de i dag hovedsakelig til spekulasjoner. Antall omsatte obligatoriske overskrider forholdet mellom eksisterende råelementer mange ganger.

​

Det er derfor flere derivater på underliggende enn det underliggende faktisk er tilgjengelig. Som et resultat blir beholdningen for visse råelementer blåst opp, noe som igjen kan ha dårlige effekter på finansverdenen eller menneskene som er avhengige av disse råelementene. Imidlertid er futures ikke bare attraktive pengegjenstander for oppdagelsesreisende. Private investorer har nå også tilgang til futuresaksjer og kan dra nytte av dem takket være det lave verdipapirnivået.

​

Futures på råvarer spesielt, som vurderer prisen på det underliggende veldig godt, kan være et interessant tillegg til din individuelle aktivaallokering som en liten del. Som du har sett er futures relativt enkle å handle og åpenbare pengeposter som også kan være av interesse for private investorer. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan du investerer i futures på lang sikt, eller hvis du er interessert i å inkorporere futures i din eksisterende lommebok, fortsett å analysere markedet og se etter de siste oppdateringene.