Futures Trading Tutorial
Futures Trading Tutorial
Il-kummerċ tal-futuri ġibed ħafna aktar swieq u saħansitra aktar xerrejja u bejjiegħa. Filwaqt li primarjament in-negozjanti tan-negozju u organizzati huma attivi fil-kummerċ tal-futures, l-avventurieri qed ifittxu wkoll profitti għoljin u b'hekk jippruvaw ibassru l-moviment futur ta 'skambju. Bl-iżvilupp ta 'innovazzjonijiet ġodda u apparati dejjem aktar veloċi, il -kummerċ tal-futures bl-użu ta' CFDs sar dejjem aktar xejra fost in-negozjanti. Bil-futures, issir distinzjoni bejn it-tranżizzjonijiet tal-futures finanzjarji u l-ftehimiet tal-futures tal-prodotti. Filwaqt li l-futuri finanzjarji huma bbażati fuq assi sottostanti bħal swieq, indiċijiet, jew muniti, dawk l-oħra bħaż-żejt, deheb, jew qamħ huma mqassra taħt it-terminu futuri tal-komoditajiet. Il-funzjoni ewlenija tal-futures hija tranżazzjoni ta 'ħruġ bejn il-parteċipanti tas-suq. Tranżazzjonijiet bil-quddiem simili u ftehimiet f'diversi metodi kienu klassiċi għal ħafna snin. Il-futures tal-prekursur ingħataw mill-Afrika jew iċ-Ċina għal aktar minn 20 sena u huma bbażati fuq ftehimiet tal-prezzijiet fil-kummerċ fit-terminu dak iż-żmien, bħal qamħ jew ross. Imbagħad bħal issa, il-hedging kontra varjazzjonijiet fil-prezz u teoriji mhux mixtieqa kellhom rwol kruċjali. Il-futuri fit-tip attwali tagħhom ilhom jeżistu mis-snin 70.
Il-futuri huma abbozzati b'mod ċar, unifikati ħafna, innegozjati fuq pjattaformi tal-futures, ipprovduti b'forza interna sħiħa, pereżempju ftehimiet validi u utli bi dritt għal fornituri futuri. Ir-regolarità tat-termini tal-kuntratt tinkludi l-karatteristiċi fattwali, spazjali u temporali ewlenin kollha sabiex sabiex il-ftehim ikun kbir, il-prezz tal-kuntratt jew il-prezz tal-futures għall-futures magħżula biss irid jiġi nnegozjat fis-suq. Il-punti l-oħra kollha jitqiesu miftiehma mill-bidu nett. F'dan ir-rigward, ftehim tal-futures għandu jiġi ekwiparat ma' ftehim bażiku li ġie fformulat minn qabel minn barra u li l-faċilità tiegħu hija għal ċertu qasam definit b'mod ċar u li ma jistax jiġi negozjat mill-ġdid.
Aċċess Għal Likwidità Għolja
Iż-żieda kbira tal-proċess tal-futures tal-kummerċ - flimkien mad-daqs tal-kumpanija, il-firxa globali, u l-bażi estensiva tal-klijenti - tippermetti likwidità partikolarment għolja tal-istokks tal-futures. Dan ifisser li jekk il-proporzjon tal-kummerċ tiegħek ikun ogħla, hemm opportunità akbar li l-ordni tiegħek xorta timtela bil-prezz li trid.
Evita l-Ispejjeż ta' Finanzjament matul il-lejl
Ħlasijiet ta' finanzjament matul il-lejl japplikaw għal postijiet spot li jitħallew miftuħa fi tmiem jum ta' negozjar. Madankollu, għall-futures, it-tariffa ta' finanzjament overnight hija inkluża fil-firxa. Pereżempju, in -negozjar tal-futures huwa ppreferut min-negozjanti li jridu jieħdu investiment fit-tul fi stokk sottostanti minħabba li ma jġarrbu l-ebda spejjeż ta 'finanzjament overnight.
Pożizzjona lilek innifsek Twil jew Qasir
Meta tinnegozja futuri ma 'CFDs, tista' tippożizzjona lilek innifsek fit-tul jew fil-qosor: twil jekk taħseb li l-prezz tas-suq sottostanti se jogħla u qasir jekk taħseb li se jonqos.
Tgħallem Kif jaħdem il-Futures Trading
Il-kummerċ tal-futures jikkonsisti fi spekulazzjoni fuq il-prezz ta’ skambju ta’ futures sottostanti bl-użu ta’ CFDs. Jistgħu jintużaw kemm għal pożizzjonijiet twal kif ukoll qosra. Pereżempju, tista' tgawdi kemm mill-iskambji li qed jogħlew kif ukoll li jonqsu - sakemm it-tbassir tiegħek ikun korrett.
Agħżel Suq tal-Futures Għall-Kummerċ
Minħabba li hemm stokks futuri differenti minn fejn tagħżel, trid issir taf liema waħda taħdem tajjeb għall-metodu ta 'kummerċ individwali tiegħek. Xi indiċi huma aktar volatili minn oħrajn u forsi aktar adattati għal negozjanti ta 'ġurnata. Swieq oħra bħall-futures tal-oġġetti, bħad-deheb jew il-fidda, ħafna drabi huma ppreferuti minn negozjanti li għandhom togħma ta 'periklu aktar baxxa u jixtiequ jieħdu vantaġġ minn stokks b'volatilità aktar baxxa.
Iddeċiedi jekk tridx tinnegozja fit-tul jew fil-qosor
Il-kummerċ fit-tul ifisser li qed tassumi li l-valur tal-futures se jiżdied. Min-naħa l-oħra, il-pożizzjonament lilek innifsek qasir ifisser li qed tassumi li l-valur tal-futures se jaqa '.
Jekk temmen, abbażi tal-analiżi prattika jew tal-esperjenza tiegħek stess, li l-prezz sottostanti ta 'indiċi jew futur ta' bonds se jogħla, iftaħ il-kummerċ fit-tul. Jekk minflok, l-analiżi tiegħek tissuġġerixxi li l-prezz tal-istokk sottostanti se jaqa ', iftaħ wieħed qasir.
Ikkontrolla u Agħlaq il-Pożizzjoni Tiegħek
Wara li tpoġġi l-kummerċ tiegħek, trid tiċċekkjaha biex tiżgura li s-swieq qed iġibu ruħhom kif mistenni. Jekk le, tista 'tkun trid tagħlaq il-kummerċ biex tnaqqas it-telf tiegħek. Inkella, tista 'tkun trid tagħlaq il-kummerċ wara li tagħmel profitt sodisfaċenti. Tista' wkoll tagħlaq ftehim tal- futures qabel id-data tat-terminazzjoni tiegħu.
B'għodod derivattivi monetarji bħal CFDs, inti tissuġġerixxi l-movimenti tal-prezzijiet ta 'ftehim futuri aktar milli tixtri jew tbigħ il-ftehim innifsu.
Ejja ngħidu li wasal ir-rebbiegħa u taħseb li l-prezzijiet taż-żejt se jogħlew fil-futur, tista 'tiftaħ CFD twil fuq sessjoni tas-sajf futur taż-żejt. Il-profitt tiegħek jiddependi fuq kemm il-prezz taż-żejt żdied qabel ma jiskadu l-futures. Jiddependi wkoll mid-daqs tal-post tiegħek ħlief għal kwalunkwe miżata. Min-naħa l-oħra, jekk taħseb li l-prezz taż-żejt se jonqos, tista 'tinnegozja qasir fuq il-futur taż-żejt b'CFD. F'dan l-eżempju, skont kemm naqas il-prezz taż-żejt, id-daqs tal-kummerċ tiegħek, u t-tariffi li ġġarrab, int tagħmel profitti kif xieraq.
Opportunitajiet u Riskji
Il-futuri huma faċli biex jinftiehmu snajja monetarja bi prezzijiet ovvji. Investituri li jinvestu fil-futures jistgħu jċaqalqu somom akbar bi ftit investiment kapitali simili. B'futur, l-iżvilupp tal-prezz tas-sottostanti huwa riprodott 1:1, li jagħmilha faċli biex tinftiehem kummerċ. Grazzi għall-ingranaġġ, l-investituri jibbenefikaw b'mod sproporzjonat mill-iżvilupp tal-prezz tal-assi sottostanti u għalhekk jistgħu jiksbu profitti kbar bi ftit investiment. A built-in stop-loss inaqqas it-telf tal-investituri. Il-vantaġġ kbir tal-futures meta mqabbel ma 'investimenti dritti fl-assi sottostanti fuq il-kambju tas-suq: L-investituri jistgħu jagħmlu mħatri fuq prezzijiet li jogħlew kif ukoll jonqsu u b'hekk jagħmlu profitti tajbin anke fi żminijiet diffiċli fis-suq. Minbarra l-iskopijiet ta 'konġettura, in -negozjar tal-futures huma tajbin ukoll biex tipproteġi l-kartiera tiegħek stess kontra prezzijiet li jaqgħu bi futur kummerċjali qasir.
X'Tipi ta' Futures Hemm?
Min-naħa waħda, hemm l-hekk imsejħa futuri monetarji . Dawn jinkludu futuri fuq swieq individwali, indiċi, u muniti. Min-naħa l-oħra, hemm futures fuq unions, li normalment jissejħu futures tal-komoditajiet. Komoditajiet kummerċjati ta' spiss huma, pereżempju, qamħ, ross, elementi prezzjużi, jew żejt. Il-futures għalhekk joffru varjazzjoni kbira ta' assi sottostanti.
Kif Jaħdmu Futures?
Bħal derivattivi oħra, il-futures huma derivati minn oġġetti sottostanti. Il-prezz tagħhom huwa għalhekk ibbażat fuq il-valur bażi tal-oġġett sottostanti tagħhom. Jaħdmu b'mod simili għal forwards, ħlief li huma nnegozjati fil-borża. Għalhekk huma regolati b'mod aktar qawwi u ugwalizzati.
Il-futures huma tranżizzjonijiet bil-quddiem mingħajr kundizzjonijiet peress li l-bejjiegħ huwa obbligatorjament obbligat iwassal l-oġġetti mwiegħda u x-xerrej irid jaċċettahom ukoll. L-opportunitajiet, min-naħa l-oħra, huma futuri determinati, peress li l-opportunità tista' tiġi eżerċitata iżda m'għandhiex għalfejn tiġi eżerċitata.
Irtirar ta' Sigurtà
B'kuntrast mal-opportunitajiet, l-ebda miżata ma trid titħallas bil-quddiem għall-futures, iżda l-irtirar tas-sigurtà huwa obbligatorju. Dan il-marġni huwa biss framment tal-valur tal-ftehim. L-ammont jista' jkun pereżempju 5% tal-proporzjon tal-ftehim jew ammont fiss. Minħabba l-ispejjeż inizjali baxxi li jinqalgħu meta jinnegozjaw futuri, l-esploraturi jistgħu għalhekk iċċaqilqu aktar flus fuq l-iskambju milli huma attwalment disponibbli għalihom.
Prezz tal-Kummerċ tal-Futures
Il-prezzijiet futuri huma ddeterminati mill-provvista u d-domanda. Għalhekk mhijiex influwenzata minn dawk li jfasslu l-istokks jew l-emittenti intermedjarji. Madankollu, meta jiġi evalwat il-prezz tal-futures, jiżdiedu wkoll l-ispejjeż tal-ħażna -l-ispiża tal-ġarr imġarrba mill-bejjiegħ għall-ħażna tal-merkanzija. Il-prezz tal-futures huwa għalhekk ikkalkulat mill-prezz spot tal-oġġett bażi u l-ispiża tal-ġarr jew l-imgħax.
Il-futuri huma interessanti għall-investituri privati?
Min-naħa waħda, il-futures iservu bħala transizzjonijiet ta 'hedging għal organizzazzjonijiet u kumpaniji li jridu jiżguraw il-prezzijiet fil-futur. Min-naħa l-oħra, illum il-ġurnata jintużaw prinċipalment għall-ispekulazzjoni. In-numru ta 'mandatarji nnegozjati jaqbeż il-proporzjon ta' elementi mhux maħduma eżistenti ħafna drabi.
Għalhekk hemm aktar derivattivi fuq is-sottostanti milli s-sottostanti huwa attwalment disponibbli. Bħala riżultat, l-istokk għal ċerti elementi mhux maħduma huwa minfuħ, li mbagħad jista 'jkollu effetti ħżiena fuq id-dinja tal-finanzi jew in-nies li jiddependu fuq dawn l-elementi mhux maħduma. Madankollu, il-futures mhumiex biss oġġetti monetarji attraenti għall-esploraturi. Investituri privati issa għandhom ukoll aċċess għal stokks futuri u jistgħu jibbenefikaw minnhom grazzi għal-livell baxx ta’ titoli.
Futures fuq komoditajiet b'mod partikolari, li jirrevedu l-prezz tas-sottostanti tajjeb ħafna, jistgħu jkunu żieda interessanti għall-allokazzjoni tal-assi individwali tiegħek bħala parti żgħira. Kif rajt, il-futures huma relattivament faċli biex jinnegozjaw u oġġetti monetarji ovvji li jistgħu wkoll ikunu ta 'interess għall-investituri privati. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar kif tinvesti fil-futures għal żmien twil, jew jekk int interessat li tinkorpora futures fil-kartiera eżistenti tiegħek, kompli tanalizza s-suq u fittex l-aħħar aġġornamenti.