Crypto Futures Trading Guide For Beginners
Gwida tal-Kummerċ tal-Crypto Futures Għal Jibdew
Il-kummerċ tal-futures tal-kripto huwa uniku minn offerti spot f'ħafna modi. L-ewwel, snajja 'futures kripto ma jeħtiġux li immedjatament tixtri, tbigħ jew iżżomm assi diġitali sabiex tipparteċipa. Minflok, in-negozjanti jippruvaw jixtru jew ibigħu ftehim ta 'futures, li jirrappreżenta l-valur ta' munita kripto f'perjodu speċjali fil-futur. Mhux ta’ b’xejn li l-aktar investituri b’esperjenza jinnegozjaw futuri. Il-futures joffru kummerċ bi prezz baxx, likwidu u kkontrollat mill-gvern fi kważi l-istokks applikabbli kollha. Il-ftehimiet prattiċi fuq DAX u oħrajn jistgħu wkoll jiġu nnegozjati minn investituri privati. Imma l-futures fil-fatt huma adattati għal dawk li jibdew? Iva, għaliex l-aċċess għall-futures issa huwa faċli wkoll għall-investituri privati u t-tieni, aktar u aktar sensara bi ftehimiet għad-differenza u futuri żgħar fuq il-kbar qed joffru għażla realistika, anke għal baġits iżgħar. Is-sitwazzjoni meħtieġa, madankollu, hija li l-ispeċifiċitajiet tal-futures u r-riskji relatati huma kompletament mifhuma.
X'inhuma Futures?
Futures skond id-definizzjoni tagħhom, huma transazzjonijiet bil-quddiem mingħajr kundizzjonijiet. Ix-xerrej ta' ftehim tal-futures jintrabat li jixtri l-assi sottostanti fid-data ta' skadenza bil-prezz miftiehem. Il-bejjiegħ ta 'futures min-naħa l-oħra, jimpenja ruħu li jbigħ l-assi sottostanti bil-prezz miftiehem fid-data ta' skadenza. Ewwel daqqa t'għajn, il-kummerċ tal-futures ma jvarjax minn skambji ta' flus regolari, apparti l-ftehim dwar il-futures. Iżda hemm differenza ewlenija waħda: il-futures huma bbażati fuq assi sottostanti, u l-prezz tagħhom huwa r-rata tal-kambju tal-futures, li tiddependi primarjament fuq ir-rata spot. Ħarsa lejn il-kategorija tal-prezz ta 'gazzetta tan-negozju tiżvela li l-prezz tal-futures DAX huwa dejjem kemmxejn ogħla mill-prezz spot tas-suq. Hemm raġuni faċli għal dan: Jekk investitur jixtri d-DAX fuq l-iskambju spot, irid iħallas il-prezz tax-xiri kollu immedjatament. Jekk, min-naħa l-oħra, jiftaħ post twil fil-futur DAX, irid jirtira biss frazzjoni tal-valur tal-kambju attwali bħala sigurtà fuq il-futures kripto.
Id-differenza bejn dan l-irtirar tas-sigurtà u l-prezz sħiħ tas-suq tista’ tiġi investita b’rata ta’ imgħax sigura. Id-dħul li għandu jinkiseb b'din ir-rata ta' imgħax sigura jikkorrispondi għad-differenza fir-rata tas-suq bejn ir-rata spot u r-rata bil-quddiem. Filwaqt li din il-kostellazzjoni hija r-regola għall-futures kripto, kostellazzjonijiet oħra kultant iqumu għal ftehimiet futuri fuq. Pereżempju, minħabba żieda akuta fid-domanda, il-prezz attwali jista 'jkun ogħla mill-prezz futur.
Għaliex huma Għodod ta' Lieva tal-Futures?
Meta mistoqsi, spiss toħroġ id-dikjarazzjoni li huma għodod ingranati. Diġà nafu dan it-terminu minn kundizzjonijiet oħra ta 'investiment, bħal CFDs. Imma għaliex il-futuri huma wkoll għodda ta' lieva? Dawk li jinvestu fil-futures jeħtieġu biss parti żgħira mill-valur attwali u xorta jistgħu jinvestu. L-intensità tal-ingranaġġ tiddependi fuq l-iskambju.
Il-futures tal-kummerċ joffru wkoll xi vantaġġi lill-investituri individwali. L-ewwelnett, kważi l-ebda għodda oħra ma tagħmilha daqshekk faċli li tispekula fuq prezzijiet li qed jaqgħu. Kull ma trid tagħmel hu li tiftaħ post qasir fil-kummerċ tal-futures, filwaqt li l-bejgħ bin-nieqes fl-ishma huwa relattivament diffiċli. Il-futures joffru prezzijiet ferm aktar sempliċi mill-offerti, fejn it-terminu li jifdal kultant jinfluwenza l-prezz tal-opportunità aktar mill-iżvilupp attwali tal-prezz tal-assi sottostanti. Naturalment, il-kuntratti għad-differenza jippermettu wkoll l-ispekulazzjoni fuq prezzijiet li qed jaqgħu b’mod mhux ikkumplikat ħafna. Madankollu, dawn l-oġġetti huma t-tieni għażla: sensara u emittenti joħorġuhom minn futuri jew iwettqu tranżazzjonijiet ta 'hedging bl-użu ta' futuri kripto xierqa.
B'kuntrast maċ-ċertifikati u ftehimiet għad-differenza, l-investituri jistgħu jkunu żguri minn proċeduri regolati u osservati b'mod strett meta jinnegozjaw futuri fuq skambju kripto. Il-metodu tan-negozju ta 'ħafna sensara u emittenti huwa preċiżament li jgħaddu l-firxiet ta' offerti/taqsi tal-iskambju tal-futures lill-klijenti tagħhom stess b'pagament. Tqabbil ta 'sensar tal-futures żgħir normalment jiżvela dan pjuttost malajr: Normalment, id-dati tal-proċeduri rolling fit-trattamenti jaqblu mad-data ta' skadenza tal-futures rispettivi jew huma qrib ħafna tagħha.
Il-kummerċ tal-futures jeħtieġ ftit li xejn investiment kapitali meta mqabbel ma' investiment fl-assi sottostanti. Dan jippermetti l-kummerċ b'ingranaġġ: L-investituri jistgħu jċaqalqu xi wħud mill-assi tagħhom fis-suq u b'hekk jiksbu qligħ sproporzjonat fir-rigward tal-investiment. Pereżempju, jekk ir-rata tal-marġni tal-pjattaforma tal-futures hija ta '10%, dan jirriżulta f'ingranaġġ ta' 10:1. Bidla ta' 1% fil-valur bażi hija mbagħad biżżejjed għal profitt ta' 10%.
Trading Futures Huwa wkoll Interessanti Għall-Investituri Privati
Il-mistoqsija "X'inhuma l-futures?" issa jistgħu jiġu mwieġba kif ġej. Minbarra titoli jew għodod oħra, il-futures huma kkunsidrati għażliet ta 'investiment interessanti għan-negozjanti privati. Il-kummerċ isir fuq pjattaformi e-futures. Madankollu, l-investiment fil-futures huwa rakkomandat biss għal investituri ambizzjużi, peress li dan is-suġġett huwa kkumplikat ħafna. Mhux biss l-għażla tal-futures hija enormi, iżda wkoll is-sitwazzjonijiet tal-kummerċ fis-sensara. Hemm futures fuq muniti jew bunds. L-indiċijiet tas-suq jistgħu wkoll jiġu nnegozjati bħala futures. Il-futur magħruf huwa l-futur DAX, li huwa disponibbli minn ħafna sensara b'offerta ta 'futures. Minbarra l-futures kripto, hemm ukoll futuri ta 'oġġetti. Jekk trid tibda tinnegozja u futuri, definittivament għandek tikseb dejta fuq skala kbira u tibda bi profil demo mas-sensar tal-għażla tiegħek.
Kollateral għal Futures Ingranaġġ
Tista 'jew tixtri futur fit-tbassir ta' żieda fil-prezz, tiftaħ pożizzjoni twila jew tbigħha bi prezz li jonqos. Għaż-żewġ tranżazzjonijiet, madankollu, trid tirtira sigurtà suffiċjenti, li hija kkalkulata u determinata mill-bank tiegħek jew is-sensar tal-futures tiegħek. Dan l-ammont tal-proċedura huwa mblukkat fil-profil tiegħek għal kull futur miżmuma u jservi bħala buffer kontra telf potenzjali fil-prezz. Xi sensara normalment jassumu l-aktar marġini baxxi tal-iskambju tas-suq, filwaqt li fornituri oħra jeħtieġu wkoll soprataxxa tas-sigurtà individwali. L-ammont tal-marġni jiddetermina l-ingranaġġ li investitur jista 'juża mal-kartiera tiegħu. F'konformità mal-movimenti tal-prezz tal-assi sottostanti, il-marġni jiżdied jew jonqos ukoll. Pereżempju, jekk il-marġni huwa ta '5%, in-negozjant jista' jaġixxi b'ingranaġġ għoli ħafna ta '20 u b'hekk jimxi sa 20 darba l-investiment tiegħu fuq l-istokks.
Spejjeż ta' Holding Relatati mat-Tul Għall-Futures
Id-distanza żgħira u kontinwa bejn is-sottostanti u l-futur tista 'tiġi spjegata faċilment. Dan huwa dovut għall-kostijiet ta' holding li jsiru meta l-assi sottostanti jinxtara immedjatament mingħajr ma tiġi konkluża tranżazzjoni tal-futures. Minħabba li sabiex jakkwista assi sottostanti, ix-xerrej irid jew jieħu self u jħallas l-imgħax fuqu jew iċedi l-imgħax fuq l-istokk tal-flus. L-ispejjeż u d-dħul kollha għall-investimenti varjanti jitqiesu meta jiġi ddeterminat il-prezz tal-futures, dan jissejjaħ l-ispiża tat-trasport. Il-prezz ta 'ftehim tal-futures normalment jista' jkun kemmxejn ogħla jew kemmxejn aktar baxx mill-assi sottostanti, skont jekk l-ispejjeż tal-azjenda humiex tajbin jew ħżiena.
Il-futures tal-indiċi huma ġeneralment iddeterminati mill-ispiża ħażina tal-ġarr minħabba li l-ispejjeż tal-finanzjament għaż-żamma ta 'kartiera komparabbli normalment jaqbżu d-dħul tagħha fil-mod ta' dividendi. Il-futur imbagħad jiġi kkwotat kemmxejn ogħla mill-indiċi. Fl-aħħar tat-terminu, id-distanza għall-indiċi tonqos, minħabba li t-terminu li jifdal jimplika spejjeż ta 'żamma aktar baxxi u aktar baxxi. Ix-xerrejja tal-futures huma lesti li jħallsu prezzijiet għall-futures li jaqbżu kemxejn l-indiċi meta wieħed iqis l-ispejjeż ffrankati sal-maturità.
Opportunitajiet ta' Arbitraġġ
L-arbitraġġ jista’ jiġi nnegozjat ukoll ma’ futures. L-arbitraġġ huwa l-isfruttament tal-iżbilanċi tal-istokk għal profitti mingħajr periklu. Jekk ikun hemm devjazzjonijiet notevoli fil-prezz bejn is-sottostanti u l-futur, dan jista 'jiġi sfruttat billi tinfetaħ pożizzjoni twila fil-valur irħas u waħda qasira fil-valur aktar għali. Jekk is-sottostanti u l-futur imbagħad jerġgħu jaqblu, dan jirriżulta fi profitt ta 'arbitraġġ. Madankollu, peress li investitur jikkompeti mal-mekkaniżmu megħjun mill-PC ta 'investituri istituzzjonali, l-iżbilanċi tal-istokk kważi jseħħu biss f'sitwazzjonijiet mhux tas-soltu, bħal ħabta konfuża ma' movimenti tal-prezzijiet veloċi ħafna u qawwija. L-arbitraġġ, għalhekk, mhuwiex raġuni għal investituri privati jew kummerċjanti biex jittrattaw futuri.
Dixxiplina u Qawwa Huwa Importanti
Minħabba l-istruttura u l-immaniġġjar faċli tagħhom, il-futures huma wkoll adattati għall-kummerċ għal investituri li s'issa nnegozjaw biss ishma u CFDs. Madankollu, ir-rekwiżiti kapitali, l-immaniġġjar tal-flus, u wkoll ir-riskju għandhom jitqiesu. Minħabba r-riskju ta 'telf, grad għoli ta' awto-dixxiplina, saħħa, u pjan ċar huma meħtieġa flimkien ma 'għarfien ta' kif jaħdmu. Għarfien preċedenti estensiv mhuwiex meħtieġ, iżda ftit snin ta 'esperjenza fis-suq għandu jkollhom influwenza notevoli fuq iċ-ċansijiet ta' suċċess fil-kummerċ tal-futures. Minn dan il-lat, il-kummerċ tal-futures huwa aktar adattat għal utenti avvanzati u dawk li jaqilbu mill-kummerċ jew għal investituri li jridu jespandu l-kummerċ tagħhom. Dawk li jibdew bi ftit esperjenza għandhom jieħdu l-ewwel passi tagħhom bi swieq jew CFDs u jaqilbu biss għall-futures wara li ftit ċikli jkunu tlestew b'suċċess u mingħajr korrimenti finanzjarji.
Anke jekk tirreaġixxi b'mod pjuttost sentimentali għat-telf, il-kummerċ tal-futures x'aktarx huwa l-qasam ħażin għalik. L-esperjenza turi li l-investituri b'saħħa dgħajfa ħafna drabi għandhom it-tendenza li jeżaġeraw ir-riskju fil-każ ta' żviluppi ħżiena, pereżempju jħallu t-telf għaddej jew il-kummerċ sussegwenti regolari. Madankollu, kull min jista’ jeskludi tali perikli potenzjali b’ċertezza għandu ċans tajjeb li jsir kummerċjant tal-futures li jrendi b’mod sostenibbli illum jew għada. Il-futures żgħar b'mod partikolari jirrappreżentaw opportunità tajba għal metodi regolari bħal ETFs għal investituri privati sinjuri biżżejjed. Grazzi għall-multiplikaturi aktar baxxi, dawn għandhom valur aktar baxx notevoli mill-futures klassiċi, li huma partikolarment magħrufa sew ma 'investituri kbar.