Futures Trading Tutorial
Tutorial Dagangan Niaga Hadapan
Dagangan hadapan telah menarik lebih banyak pasaran dan lebih ramai pembeli dan penjual. Walaupun terutamanya peniaga perniagaan dan terancang aktif dalam perdagangan niaga hadapan, pengembara juga mencari keuntungan yang tinggi dengan itu cuba meramalkan pergerakan masa depan pertukaran. Dengan pembangunan inovasi baharu dan peranti yang lebih pantas, dagangan niaga hadapan menggunakan CFD semakin menjadi trend di kalangan pedagang. Dengan niaga hadapan, perbezaan dibuat antara peralihan niaga hadapan kewangan dan perjanjian niaga hadapan produk. Walaupun niaga hadapan kewangan adalah berdasarkan aset asas seperti pasaran, indeks atau mata wang, yang lain seperti minyak, emas atau jagung diringkaskan di bawah istilah niaga hadapan komoditi. Fungsi utama niaga hadapan ialah transaksi terbitan antara peserta pasaran. Urus niaga dan perjanjian hadapan yang serupa dalam pelbagai kaedah telah menjadi klasik selama bertahun-tahun. Niaga hadapan prekursor telah diturunkan dari Afrika atau China selama lebih daripada 20 tahun dan berdasarkan perjanjian harga dalam perdagangan berjangka pada masa itu, seperti bijirin atau beras. Kemudian seperti sekarang, melindung nilai terhadap turun naik harga yang tidak diingini dan teori memainkan peranan yang penting. Niaga hadapan dalam jenis semasa telah wujud sejak tahun 70-an.
Niaga hadapan dirangka dengan jelas, sangat bersatu, dirundingkan pada platform niaga hadapan, disediakan dengan kuasa dalaman yang lengkap, contohnya tawaran yang sah dan berguna untuk pembekal masa hadapan. Keteraturan terma kontrak termasuk semua ciri fakta, ruang dan temporal terkemuka supaya untuk menjadikan perjanjian itu hebat, hanya harga kontrak atau harga hadapan untuk niaga hadapan terpilih perlu dirundingkan di pasaran. Semua perkara lain dianggap bersetuju dari awal. Dalam hal ini, perjanjian niaga hadapan hendaklah disamakan dengan perjanjian asas yang telah dirumuskan terlebih dahulu dari luar dan yang memudahkannya ke kawasan tertentu yang ditakrifkan dengan jelas dan yang tidak boleh dirundingkan semula.
Akses Kepada Kecairan Tinggi
Peningkatan besar dalam proses niaga hadapan perdagangan - bersama-sama dengan saiz syarikat, capaian global dan pangkalan pelanggan yang luas - membolehkan kecairan yang tinggi terutamanya bagi saham niaga hadapan. Ini bermakna jika nisbah dagangan anda lebih tinggi, terdapat peluang yang lebih besar bahawa pesanan anda masih akan diisi pada harga yang anda inginkan.
Elakkan Kos Pembiayaan Semalaman
Caj pembiayaan semalaman dikenakan ke tempat-tempat spot yang dibiarkan terbuka pada penghujung hari dagangan. Walau bagaimanapun, untuk niaga hadapan, yuran pembiayaan semalaman termasuk dalam spread. Sebagai contoh, dagangan niaga hadapan lebih disukai oleh peniaga yang ingin mengambil pelaburan jangka panjang dalam saham asas kerana mereka tidak menanggung sebarang kos pendanaan semalaman.
Letakkan Diri Anda Panjang atau Pendek
Apabila anda berdagang niaga hadapan dengan CFD, anda boleh meletakkan diri anda panjang atau pendek: panjang jika anda fikir harga pasaran asas akan meningkat dan pendek jika anda fikir ia akan jatuh.
Ketahui Cara Dagangan Niaga Hadapan Berfungsi
Niaga hadapan dagangan terdiri daripada membuat spekulasi mengenai harga bursa niaga hadapan asas menggunakan CFD. Mereka boleh digunakan untuk kedua-dua kedudukan panjang dan pendek. Sebagai contoh, anda boleh mendapat keuntungan daripada pertukaran naik dan turun - dengan syarat ramalan anda betul.
Pilih Pasaran Niaga Hadapan Untuk Didagangkan
Oleh kerana terdapat pelbagai saham niaga hadapan untuk dipilih, anda perlu mengetahui yang mana satu sesuai untuk kaedah dagangan individu anda. Sesetengah indeks lebih tidak menentu daripada yang lain dan mungkin lebih sesuai untuk pedagang harian. Pasaran lain seperti niaga hadapan item, seperti emas atau perak, selalunya disukai oleh peniaga yang mempunyai rasa bahaya yang lebih rendah dan ingin mengambil kesempatan daripada saham turun naik yang lebih rendah.
Tentukan Sama ada Anda Mahu Berdagang Panjang atau Pendek
Dagangan panjang bermakna anda mengandaikan bahawa nilai niaga hadapan akan meningkat. Sebaliknya, meletakkan diri anda pendek bermakna anda mengandaikan bahawa nilai niaga hadapan akan jatuh.
Jika anda percaya, berdasarkan analisis praktikal atau berpengalaman anda sendiri, bahawa harga asas indeks atau bon masa depan akan meningkat, buka perdagangan panjang. Jika sebaliknya, analisis anda mencadangkan bahawa harga saham asas akan jatuh, buka yang pendek.
Kawal dan Tutup Kedudukan Anda
Selepas meletakkan dagangan anda, anda perlu menyemaknya untuk memastikan pasaran berkelakuan seperti yang diharapkan. Jika tidak, anda mungkin mahu menutup dagangan untuk mengurangkan kerugian anda. Jika tidak, anda mungkin mahu menutup dagangan selepas mendapat keuntungan yang memuaskan. Anda juga boleh menutup perjanjian niaga hadapan sebelum tarikh penamatannya.
Dengan alat derivatif monetari seperti CFD, anda mencadangkan pergerakan harga urus niaga hadapan berbanding membeli atau menjual perjanjian itu sendiri.
Katakan ia adalah musim bunga dan anda fikir harga minyak akan meningkat pada masa hadapan, anda boleh membuka CFD panjang pada masa hadapan minyak sesi musim panas. Keuntungan anda bergantung pada berapa banyak harga minyak telah meningkat sebelum niaga hadapan tamat. Ia juga bergantung pada saiz tempat anda kecuali untuk sebarang bayaran. Sebaliknya, jika anda fikir harga minyak akan jatuh, anda boleh berdagang pendek pada masa depan minyak dengan CFD. Dalam contoh ini, bergantung pada berapa banyak harga minyak telah jatuh, saiz perdagangan anda dan yuran yang anda tanggung, anda akan memperoleh keuntungan sewajarnya.
Peluang dan Risiko
Niaga hadapan mudah difahami perdagangan monetari dengan harga yang jelas. Pelabur yang melabur dalam niaga hadapan boleh memindahkan jumlah yang lebih besar dengan pelaburan modal yang sama. Dengan masa depan, perkembangan harga asas dihasilkan semula 1:1, yang menjadikannya mudah untuk memahami perdagangan. Terima kasih kepada leverage, pelabur mendapat manfaat yang tidak seimbang daripada pembangunan harga aset asas dan dengan itu boleh mencapai keuntungan besar dengan pelaburan yang sedikit. Stop loss terbina dalam mengurangkan kerugian pelabur. Kelebihan besar niaga hadapan berbanding dengan pelaburan lurus dalam aset asas di bursa pasaran: Pelabur boleh bertaruh pada kenaikan serta penurunan harga dan dengan itu memperoleh keuntungan yang baik walaupun dalam masa sukar di pasaran. Selain tujuan tekaan, dagangan niaga hadapan juga bagus untuk melindungi dompet anda sendiri daripada kejatuhan harga dengan masa depan perdagangan yang singkat.
Apakah Jenis Niaga Hadapan Yang Ada?
Di satu pihak, terdapat apa yang dipanggil niaga hadapan kewangan. Ini termasuk niaga hadapan pada pasaran individu, indeks dan mata wang. Sebaliknya, terdapat niaga hadapan pada kesatuan sekerja, yang biasanya dirujuk sebagai niaga hadapan komoditi. Komoditi yang kerap didagangkan ialah, contohnya, gandum, beras, unsur berharga atau minyak. Oleh itu, niaga hadapan menawarkan variasi besar aset pendasar.
Bagaimana Niaga Hadapan Berfungsi?
Seperti derivatif lain, niaga hadapan diperoleh daripada item asas. Oleh itu, harga mereka adalah berdasarkan nilai asas item asas mereka. Mereka bekerja sama dengan hadapan, kecuali mereka didagangkan di bursa. Oleh itu, mereka lebih dikawal selia dan disamakan.
Niaga hadapan ialah peralihan hadapan tanpa syarat kerana penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dijanjikan dan pembeli juga mesti menerimanya. Peluang, sebaliknya, adalah masa hadapan yang ditentukan, kerana peluang itu boleh digunakan tetapi tidak perlu digunakan.
Pengeluaran Keselamatan
Berbeza dengan peluang, tiada yuran perlu dibayar terlebih dahulu untuk niaga hadapan, tetapi pengeluaran keselamatan adalah wajib. Margin ini hanyalah sebahagian daripada nilai perjanjian. Jumlah itu boleh contohnya 5% daripada nisbah urus niaga atau jumlah tetap. Disebabkan oleh kos permulaan yang rendah yang timbul apabila berdagang niaga hadapan, oleh itu peneroka boleh memindahkan lebih banyak wang di bursa daripada yang sebenarnya tersedia untuk mereka.
Harga Dagangan Niaga Hadapan
Harga hadapan ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Oleh itu, ia tidak dipengaruhi oleh pembuat atau penerbit saham perantara. Walau bagaimanapun, apabila menilai harga niaga hadapan, kos penyimpanan -kos pembawaan yang ditanggung oleh penjual untuk menyimpan barang juga ditambah. Oleh itu, harga niaga hadapan dikira daripada harga semerta item asas dan kos bawa atau faedah.
Adakah Niaga Hadapan Menarik Untuk Pelabur Swasta?
Di satu pihak, niaga hadapan berfungsi sebagai peralihan lindung nilai untuk organisasi dan syarikat yang ingin mendapatkan harga pada masa hadapan. Sebaliknya, pada masa kini ia digunakan terutamanya untuk spekulasi. Bilangan mandatori yang didagangkan melebihi nisbah unsur mentah sedia ada berkali-kali ganda.
Oleh itu, terdapat lebih banyak derivatif pada asas daripada asas yang sebenarnya tersedia. Akibatnya, stok untuk unsur mentah tertentu melambung, yang seterusnya boleh memberi kesan buruk kepada dunia kewangan atau orang yang bergantung kepada unsur mentah ini. Walau bagaimanapun, niaga hadapan bukan sahaja item kewangan yang menarik untuk peneroka. Pelabur swasta kini juga mempunyai akses kepada saham niaga hadapan dan boleh mendapat manfaat daripadanya berkat tahap sekuriti yang rendah.
Niaga hadapan bagi komoditi khususnya, yang mengkaji harga asas dengan baik, boleh menjadi tambahan yang menarik kepada peruntukan aset individu anda sebagai sebahagian kecil. Seperti yang anda lihat, niaga hadapan agak mudah untuk didagangkan dan item monetari jelas yang juga boleh menarik minat pelabur swasta. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara melabur dalam niaga hadapan untuk jangka panjang, atau jika anda berminat untuk memasukkan niaga hadapan ke dalam dompet sedia ada anda, teruskan menganalisis pasaran dan cari kemas kini terkini.