Futures Trading Tutorial
Упатство за тргување со фјучерси
Тргувањето со фјучерси привлече многу повеќе пазари и уште повеќе купувачи и продавачи. Додека примарно деловните и организираните трговци се активни во тргувањето со фјучерси, авантуристите исто така бараат високи профити со што се обидуваат да го предвидат идното движење на берзата. Со развојот на нови иновации и сè побрзи уреди, тргувањето со фјучерси со користење на CFD стана сè повеќе тренд кај трговците. Со фјучерси, се прави разлика помеѓу финансиски фјучерси транзиции и фјучерси на производи. Додека финансиските фјучерси се засноваат на основните средства како што се пазари, индекси или валути, другите како нафта, злато или пченка се сумирани под терминот фјучерси на стоки. Главната функција на фјучерсите е емисиона трансакција помеѓу учесниците на пазарот. Слични напредни трансакции и договори на различни методи се класика многу години. Фјучерсите прекурзори се издаваат од Африка или Кина повеќе од 20 години и се засноваат на договори за цени во терминското тргување во тоа време, како жито или ориз. И тогаш, како и сега, заштитата од несаканите флуктуации на цените и теориите одиграа клучна улога. Фјучерси во нивниот сегашен тип постојат уште од 70-тите.
Фјучерсите се јасно изготвени, високо унифицирани, преговарани на фјучерс платформи, обезбедени со целосна внатрешна сила, на пример со право валидни и корисни зделки за идните провајдери. Регуларноста на условите на договорот ги вклучува сите водечки фактички, просторни и временски карактеристики, така што за да се направи зделката одлична, на пазарот треба да се преговара само за цената на договорот или за цената на фјучерсот за избраните фјучерси. Сите други точки се сметаат за договорени од самиот почеток. Во овој поглед, договорот за фјучерси треба да се поистоветува со основен договор кој е претходно формулиран однадвор и чија леснотија е во одредена област јасно дефинирана и за која повеќе не може да се преговара.
Пристап до висока ликвидност
Големото зголемување на процесот на фјучерси на тргување - заедно со големината на компанијата, глобалниот досег и широката база на клиенти - овозможува особено висока ликвидност на фјучерс акциите. Ова значи дека ако вашиот коефициент на тргување е поголем, постои поголема можност вашата нарачка сепак да биде пополнета по цената што ја сакате.
Избегнувајте трошоци за финансирање преку ноќ
Надоместоците за финансирање преку ноќ се применуваат за местата што се оставени отворени на крајот од денот на тргување. Меѓутоа, за фјучерси, надоместокот за финансирање преку ноќ е вклучен во распонот. На пример, тргувањето со фјучерси го претпочитаат трговците кои сакаат да преземат долгорочна инвестиција во основната акција, бидејќи тие не прават никакви трошоци за финансирање преку ноќ.
Позиционирајте се долго или кратко
Кога тргувате со фјучерси со CFD, можете да се позиционирате долго или кратко: долго ако мислите дека основната пазарна цена ќе се зголеми и кратко ако мислите дека ќе падне.
Научете како функционира тргувањето со фјучерси
Тргувањето со фјучерси се состои од шпекулирање на цената на основната фјучерс берза користејќи CFD. Тие можат да се користат и за долги и за кратки позиции. На пример, можете да профитирате и од растечките и од падот на размената - под услов вашите предвидувања да бидат точни.
Изберете пазар за фјучерси за тргување
Бидејќи постојат различни фјучерси акции од кои можете да изберете, треба да дознаете која работи добро за вашиот индивидуален метод на тргување. Некои индекси се понестабилни од другите и можеби посоодветни за дневните трговци. Други пазари како што се фјучерси на артикли, како што се златото или среброто, често се претпочитаат од трговците кои имаат понизок вкус на опасност и сакаат да ги искористат предностите на акциите со пониска нестабилност.
Одлучете дали сакате да тргувате долго или кратко
Долго тргување значи дека претпоставувате дека вредноста на фјучерсите ќе се зголеми. Од друга страна, позиционирањето на кратко значи дека претпоставувате дека фјучерс вредноста ќе падне.
Ако верувате, врз основа на вашата практична или искусна анализа, дека основната цена на иднината на индексот или обврзницата ќе расте, отворете долга трговија. Ако наместо тоа, вашата анализа сугерира дека основната цена на акциите ќе падне, отворете кратка.
Контролирајте и затворете ја вашата позиција
Откако ќе ја пласирате вашата трговија, треба да ја проверите за да бидете сигурни дека пазарите се однесуваат како што се очекува. Ако не, можеби ќе сакате да ја затворите трговијата за да ги намалите вашите загуби. Во спротивно, можеби ќе сакате да ја затворите трговијата откако ќе остварите задоволителен профит. Можете исто така да затворите фјучерс договор пред датумот на неговото раскинување.
Со алатките за монетарни деривати, како што се CFD, ги предлагате движењата на цените на фјучерсите наместо да го купувате или продавате самиот договор.
Да речеме дека е пролет и мислите дека цените на нафтата ќе се зголемат во иднина, би можеле да отворите долг CFD за иднината на нафтата за летна сесија. Вашиот профит зависи од тоа колку поскапела нафтата пред истекот на фјучерсите. Тоа зависи и од големината на вашето место, освен од какви било такси. Од друга страна, ако мислите дека цената на нафтата ќе падне, можете да тргувате кратко за иднината на нафтата со CFD. Во овој пример, во зависност од тоа колку паднала цената на нафтата, големината на вашата трговија и таксите што ги правите, соодветно би оствариле профит.
Можности и ризици
Фјучерсите се лесно разбирливи за монетарните тргувања со очигледни цени. Инвеститорите кои инвестираат во фјучерси можат да преселат поголеми суми со слично мали капитални инвестиции. Со иднината, развојот на цената на основната основа се репродуцира 1:1, што го прави лесно разбирливо тргување. Благодарение на потпората, инвеститорите имаат несразмерна корист од развојот на цената на основното средство и на тој начин можат да постигнат големи профити со мала инвестиција. Вградената стоп-загуба ги намалува загубите на инвеститорите. Големата предност на фјучерсите во споредба со директните инвестиции во основното средство на пазарната берза: инвеститорите можат да се обложуваат на раст, но и на опаѓање на цените и на тој начин да остварат добри профити дури и во тешки времиња на пазарот. Покрај претпоставките, фјучерсите се добри и за заштита на вашиот сопствен паричник од пад на цените со кратка трговска иднина.
Какви видови на фјучерси постојат?
Од една страна, постојат таканаречени монетарни фјучерси . Тие вклучуваат фјучерси на поединечни пазари, индекси и валути. Од друга страна, постојат фјучерси на синдикатите, кои обично се нарекуваат фјучерси на стоки. Често тргуваните артикли се, на пример, пченица, ориз, скапоцени елементи или масло. Така, фјучерсите нудат голема варијација на основните средства.
Како функционираат фјучерсите?
Како и другите деривати, фјучерсите се изведени од основните ставки. Затоа, нивната цена се заснова на основната вредност на нивната основна ставка. Тие работат слично како и форвардовите, освен што се тргуваат со размена. Затоа тие се посилно регулирани и изедначени.
Фјучерсите се безусловни напредни транзиции бидејќи продавачот е задолжително обврзан да ја испорача ветената стока и купувачот исто така мора да ги прифати. Можностите, од друга страна, се детерминирани фјучерси, бидејќи можноста може да се искористи, но не мора да се искористи.
Безбедносни повлекувања
За разлика од можностите, не треба да се плаќа однапред за фјучерси, но повлекувањето на безбедноста е задолжително. Оваа маржа е само фрагмент од вредноста на договорот. Износот може да биде на пример 5% од односот на зделката или фиксен износ. Поради ниските почетни трошоци што се јавуваат при тргување со фјучерси, истражувачите можат да префрлат повеќе пари на берзата отколку што навистина им е достапно.
Цена за тргување со фјучерси
Цените на фјучерсите се одредуваат според понудата и побарувачката. Според тоа, не е под влијание на посредничките креатори на акции или издавачи. Меѓутоа, при оценувањето на цената на фјучерсите се додаваат и трошоците за складирање - трошоци за носење што ги направил продавачот за складирање на стоката. На тој начин, фјучерсната цена се пресметува од спот цената на основната ставка и трошокот за носење или камата.
Дали фјучерсите се интересни за приватните инвеститори?
Од една страна, фјучерсите служат како хеџинг транзиции за организациите и компаниите кои сакаат да обезбедат цени во иднина. Од друга страна, во денешно време главно се користат за шпекулации. Бројот на истргувани задолжителни го надминува односот на постојните сурови елементи многукратно.
Затоа има повеќе деривати на основните отколку што е реално достапно. Како резултат на тоа, залихите за одредени сурови елементи се надуени, што пак може да има лоши ефекти врз светот на финансиите или луѓето кои зависат од овие сурови елементи. Сепак, фјучерсите не се само привлечни парични ставки за истражувачите. Приватните инвеститори сега имаат пристап и до фјучерс акции и можат да имаат корист од нив благодарение на ниското ниво на хартии од вредност.
Фјучерсите на стоките особено, кои многу добро ја разгледуваат цената на основната, може да бидат интересен додаток на вашата индивидуална распределба на средствата како мал дел. Како што видовте, фјучерсите се релативно лесни за тргување и очигледни монетарни ставки кои исто така можат да бидат од интерес за приватните инвеститори. Ако сакате да дознаете повеќе за тоа како да инвестирате во фјучерси на долг рок или ако сте заинтересирани да вклучите фјучерси во вашиот постоечки паричник, продолжете да го анализирате пазарот и да ги барате најновите ажурирања.