Futures Trading Tutorial
Prekybos ateities sandoriais pamoka
Prekyba ateities sandoriais pritraukė daug daugiau rinkų ir dar daugiau pirkėjų bei pardavėjų. Nors ateities sandorių prekyboje daugiausia užsiima verslas ir organizuoti prekiautojai, nuotykių ieškotojai taip pat siekia didelio pelno, taip bandydami numatyti būsimą biržos judėjimą. Tobulėjant naujovėms ir vis spartesniems įrenginiams, ateities sandorių prekyba naudojant CFD tampa vis labiau prekybininkų tendencija. Su ateities sandoriais skiriami finansinių ateities sandorių perėjimai ir produktų ateities sandoriai. Nors finansiniai ateities sandoriai yra pagrįsti pagrindiniu turtu, pvz., rinkomis, indeksais ar valiutomis, kiti sandoriai, tokie kaip nafta, auksas ar kukurūzai, apibendrinami kaip biržos prekių ateities sandoriai. Pagrindinė ateities sandorių funkcija yra emisijos sandoris tarp rinkos dalyvių. Panašūs išankstiniai sandoriai ir susitarimai įvairiais būdais yra klasika jau daugelį metų. Pirmtakai ateities sandoriai buvo perduodami iš Afrikos arba Kinijos daugiau nei 20 metų ir yra pagrįsti kainų susitarimais tuo metu prekyboje, pavyzdžiui, grūdų ar ryžių. Anuomet, kaip ir dabar, apsidraudimas nuo nepageidaujamų kainų svyravimų ir teorijų vaidino lemiamą vaidmenį. Dabartinio tipo ateities sandoriai egzistuoja nuo 70-ųjų.
Ateities sandoriai yra aiškiai parengti, labai vieningi, derinami ateities sandorių platformose, aprūpinti visa vidine jėga, pavyzdžiui, teisėtai galiojantys ir naudingi sandoriai būsimiems tiekėjams. Sutarties sąlygų reguliarumas apima visas pagrindines faktines, erdvines ir laiko ypatybes, todėl norint, kad sandoris būtų puikus, rinkoje reikia derėtis tik dėl pasirinktų ateities sandorių sutarties kainos arba ateities sandorių kainos. Visi kiti punktai laikomi sutartais nuo pat pradžių. Šiuo požiūriu ateities sandoris turi būti prilyginamas pagrindiniam susitarimui, kuris buvo iš anksto suformuluotas iš išorės ir kurio patogumas yra tam tikroje aiškiai apibrėžtoje srityje ir dėl kurio nebegalima derėtis.
Prieiga prie didelio likvidumo
Didelis sandorių ateities sandorių procesas – kartu su įmonės dydžiu, pasauliniu pasiekiamumu ir plačia klientų baze – įgalina ypač didelį ateities sandorių akcijų likvidumą. Tai reiškia, kad jei jūsų prekybos koeficientas yra didesnis, yra didesnė tikimybė, kad jūsų užsakymas vis tiek bus užpildytas jūsų norima kaina.
Venkite vienos nakties finansavimo išlaidų
Vienos nakties finansavimo mokesčiai taikomi neatidėliotinoms vietoms, kurios liko atidarytos prekybos dienos pabaigoje. Tačiau ateities sandorių atveju vienos nakties finansavimo mokestis yra įtrauktas į skirtumą. Pavyzdžiui, prekybą ateities sandoriais pirmenybę teikia prekybininkai, norintys investuoti į pagrindines akcijas ilgalaikėje perspektyvoje, nes nepatiria jokių vienos nakties finansavimo išlaidų.
Padėkite save ilgai arba trumpai
Kai prekiaujate ateities sandoriais su CFD, galite pozicionuoti save ilgai arba trumpai: ilgai, jei manote, kad pagrindinė rinkos kaina kils, ir trumpą, jei manote, kad ji kris.
Sužinokite, kaip veikia ateities sandorių prekyba
Prekyba ateities sandoriais susideda iš spekuliacijos pagrindinių ateities sandorių biržos kaina naudojant CFD. Jie gali būti naudojami tiek ilgoms, tiek trumpoms pozicijoms. Pavyzdžiui, galite gauti naudos iš kylančių ir krintančių biržų – jei jūsų prognozės yra teisingos.
Pasirinkite ateities sandorių rinką, kuria norite prekiauti
Kadangi galima rinktis iš skirtingų ateities sandorių akcijų, turite išsiaiškinti, kuri iš jų tinka jūsų individualiam prekybos metodui. Kai kurie indeksai yra nepastovesni nei kiti ir galbūt labiau tinka dienos prekiautojams. Kitoms rinkoms, pvz., ateities sandoriams, pvz., auksui ar sidabrui, dažnai pirmenybę teikia prekybininkai, kurie turi mažesnį pavojingumo skonį ir nori pasinaudoti mažesnio nepastovumo akcijomis.
Nuspręskite, ar norite prekiauti ilgai, ar trumpai
Ilga prekyba reiškia, kad manote, kad ateities sandorių vertė padidės. Kita vertus, pozicionuoti save trumpai reiškia, kad darote prielaidą, kad ateities sandorių vertė kris.
Jei, remdamiesi savo praktine ar patyrusia analize, manote, kad pagrindinė indekso arba obligacijų ateities kaina kils, atidarykite ilgalaikę prekybą. Jei jūsų analizė rodo, kad pagrindinė akcijų kaina kris, atidarykite trumpą.
Valdykite ir uždarykite savo poziciją
Atlikę sandorį, turite jį patikrinti, kad įsitikintumėte, jog rinkos elgiasi taip, kaip tikėtasi. Jei ne, galbūt norėsite uždaryti prekybą, kad sumažintumėte savo nuostolius. Priešingu atveju galbūt norėsite uždaryti prekybą po to, kai uždirbsite patenkinamo pelno. Taip pat galite uždaryti ateities sandorį prieš jo nutraukimo datą.
Naudodami pinigines išvestines priemones, tokias kaip CFD, siūlote ateities sandorio kainų pokyčius, o ne pirkti ar parduoti patį susitarimą.
Tarkime, kad dabar pavasaris ir manote, kad naftos kainos ateityje kils, galite sudaryti ilgą CFD dėl vasaros sesijos naftos ateities. Jūsų pelnas priklauso nuo to, kiek naftos kaina pakilo iki ateities sandorių galiojimo pabaigos. Tai taip pat priklauso nuo jūsų vietos dydžio, išskyrus bet kokius mokesčius. Kita vertus, jei manote, kad naftos kaina kris, galite prekiauti naftos ateities sandoriais su CFD. Šiame pavyzdyje, priklausomai nuo naftos kainos kritimo, prekybos apimties ir mokesčių, kuriuos patiriate, atitinkamai gausite pelno.
Galimybės ir rizika
Ateities sandoriai yra lengvai suprantami piniginiai sandoriai, kurių kainodara yra akivaizdi. Investuotojai, investuojantys į ateities sandorius, gali perkelti didesnes sumas su panašiai mažomis kapitalo investicijomis. Kalbant apie ateitį, pagrindinės priemonės kainos raida atkuriama santykiu 1:1, todėl prekyba yra lengvai suprantama. Dėl finansinio sverto investuotojai gauna neproporcingai didelę naudą iš bazinio turto kainos pokyčių ir gali gauti didelį pelną su nedidelėmis investicijomis. Integruotas „stop-loss“ sumažina investuotojų nuostolius. Didelis ateities sandorių pranašumas, lyginant su tiesioginėmis investicijomis į pagrindinį turtą biržoje: Investuotojai gali lažintis tiek dėl kainų kilimo, tiek dėl mažėjimo ir taip gauti gerą pelną net ir sunkiais rinkos laikais. Be spėlionių tikslų, ateities sandorių prekyba taip pat yra naudinga norint apsaugoti jūsų piniginę nuo mažėjančių kainų su trumpa ateitimi.
Kokie yra ateities sandorių tipai?
Viena vertus, yra vadinamieji piniginiai ateities sandoriai . Tai apima ateities sandorius atskirose rinkose, indeksus ir valiutas. Kita vertus, yra sąjungų ateities sandoriai, kurie paprastai vadinami prekių ateities sandoriais. Dažnai parduodamos prekės yra, pavyzdžiui, kviečiai, ryžiai, brangieji elementai arba aliejus. Taigi ateities sandoriai siūlo didelę pagrindinio turto įvairovę.
Kaip veikia ateities sandoriai?
Kaip ir kitos išvestinės finansinės priemonės, ateities sandoriai sudaromi iš pagrindinių elementų. Todėl jų kaina yra pagrįsta jų pagrindinės prekės bazine verte. Jie veikia panašiai kaip išankstiniai sandoriai, išskyrus tai, kad jais prekiaujama biržoje. Todėl jie yra labiau reguliuojami ir suvienodinti.
Ateities sandoriai yra besąlyginiai išankstiniai perėjimai, nes pardavėjas privalo pateikti žadėtas prekes, o pirkėjas taip pat turi jas priimti. Kita vertus, galimybės yra apibrėžtos ateities sandoriai, nes galimybe galima pasinaudoti, bet ja pasinaudoti nereikia.
Saugumo išėmimai
Priešingai nei galimybės, už ateities sandorius nereikia mokėti jokių mokesčių iš anksto, tačiau vertybinio popieriaus išėmimas yra privalomas. Ši marža yra tik sutarties vertės fragmentas. Suma gali būti, pavyzdžiui, 5% sandorio santykio arba fiksuota suma. Dėl mažų pradinių išlaidų, atsirandančių prekiaujant ateities sandoriais, tyrinėtojai gali perkelti daugiau pinigų į biržą, nei iš tikrųjų jie turi.
Ateities sandorių kaina
Ateities sandorių kainas lemia pasiūla ir paklausa. Todėl jai įtakos neturi tarpiniai akcijų gamintojai ar emitentai. Tačiau vertinant ateities sandorių kainą, pridedami ir sandėliavimo kaštai -vežimo išlaidos, kurias pardavėjas patiria dėl prekių saugojimo. Taigi ateities sandorių kaina apskaičiuojama iš bazinės prekės neatidėliotinos kainos ir atlikimo išlaidų arba palūkanų.
Ar ateities sandoriai įdomūs privatiems investuotojams?
Viena vertus, ateities sandoriai tarnauja kaip apsidraudimo perėjimai organizacijoms ir įmonėms, kurios nori užtikrinti kainas ateityje. Kita vertus, šiais laikais jie daugiausia naudojami spekuliacijai. Prekiaujamų privalomųjų prekių skaičius daug kartų viršija esamų žaliavų elementų santykį.
Todėl išvestinių finansinių priemonių yra daugiau, nei iš tikrųjų yra. Dėl to tam tikrų neapdorotų elementų atsargos yra išpūstos, o tai savo ruožtu gali turėti neigiamos įtakos finansų pasauliui arba žmonėms, kurie priklauso nuo šių žaliavų. Tačiau ateities sandoriai yra ne tik patrauklūs piniginiai objektai tyrinėtojams. Privatūs investuotojai dabar taip pat turi prieigą prie ateities sandorių akcijų ir gali jomis pasinaudoti dėl žemo vertybinių popierių lygio.
Visų pirma biržos prekių ateities sandoriai , kurie labai gerai įvertina pagrindinės priemonės kainą, gali būti įdomus jūsų individualaus turto paskirstymo priedas. Kaip matėte, ateities sandoriais gana lengva prekiauti ir akivaizdūs piniginiai elementai, kurie taip pat gali sudominti privačius investuotojus. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip investuoti į ateities sandorius ilgalaikėje perspektyvoje, arba jei jus domina ateities sandorių įtraukimas į savo turimą piniginę, toliau analizuokite rinką ir ieškokite naujausių naujienų.