Futures Trading Tutorial

Tutorial sul trading di futures  

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Il trading di futures ha attratto molti più mercati e ancora più acquirenti e venditori. Sebbene principalmente i trader aziendali e organizzati siano attivi nel trading di futures, gli avventurieri sono anche alla ricerca di profitti elevati, cercando così di prevedere il movimento futuro di uno scambio. Con lo sviluppo di nuove innovazioni e dispositivi sempre più veloci, il trading di futures utilizzando i CFD è diventato sempre più una tendenza tra i trader. Con i futures, viene fatta una distinzione tra le transizioni dei futures finanziari e gli accordi sui futures dei prodotti. Mentre i futures finanziari si basano su attività sottostanti come mercati, indici o valute, gli altri come petrolio, oro o mais sono riassunti sotto il termine futures su materie prime. La funzione principale dei futures è una transazione di emissione tra partecipanti al mercato. Operazioni a termine simili e accordi con vari metodi sono stati un classico per molti anni. I futures precursori sono stati tramandati dall'Africa o dalla Cina per più di 20 anni e si basano su accordi sui prezzi nel commercio a termine dell'epoca, come grano o riso. Allora come oggi, la copertura contro le fluttuazioni e le teorie dei prezzi indesiderate ha svolto un ruolo cruciale. I future nel loro tipo attuale esistono dagli anni '70.

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I futures sono redatti in modo chiaro, altamente unificati, negoziati su piattaforme future, forniti con piena forza interna, ad esempio accordi giustamente validi e utili per i futuri fornitori. La regolarità dei termini del contratto include tutte le principali caratteristiche fattuali, spaziali e temporali in modo che, per rendere l'affare eccezionale, solo il prezzo del contratto o il prezzo dei futures per i futures selezionati debba essere negoziato sul mercato. Tutti gli altri punti si intendono concordati sin dall'inizio. In questo senso, un contratto a termine è da equiparare a un accordo di base che è stato pre-formulato dall'esterno e la cui facilità è ad una certa area chiaramente definita e che non può più essere rinegoziata.

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Accesso ad alta liquidità

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Il grande aumento del processo dei contratti futures, insieme alle dimensioni dell'azienda, alla portata globale e all'ampia base di clienti, consente una liquidità particolarmente elevata dei titoli dei futures. Ciò significa che se il tuo rapporto di trading è più alto, c'è una maggiore possibilità che il tuo ordine venga comunque evaso al prezzo desiderato.

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Evita i costi di finanziamento durante la notte

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Le commissioni di finanziamento overnight si applicano ai posti spot lasciati aperti alla fine di una giornata di negoziazione. Tuttavia, per i futures, la commissione di finanziamento overnight è inclusa nello spread. Ad esempio, il trading di futures è preferito dai trader che desiderano investire a lungo termine in un'azione sottostante perché non devono sostenere costi di finanziamento overnight.

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Posizionati lungo o corto

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Quando fai trading di futures con i CFD, puoi posizionarti long o short: long se pensi che il prezzo di mercato sottostante aumenterà e short se pensi che diminuirà.

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Scopri come funziona il trading di futures

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Il trading di futures consiste nello speculare sul prezzo di una borsa di futures sottostante utilizzando i CFD. Possono essere utilizzati sia per posizioni lunghe che corte. Ad esempio, puoi trarre profitto da scambi sia in aumento che in calo, a condizione che le tue previsioni siano corrette.

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Seleziona un mercato a termine su cui fare trading

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Poiché ci sono diversi titoli future tra cui scegliere, devi scoprire quale funziona bene per il tuo metodo di trading individuale. Alcuni indici sono più volatili di altri e forse più adatti ai day trader. Altri mercati come i futures su articoli, come l'oro o l'argento, sono spesso preferiti dai trader che hanno un gusto di rischio inferiore e desiderano trarre vantaggio dai titoli a bassa volatilità.

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Decidi se vuoi fare trading lungo o corto

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Fare trading long significa che stai supponendo che il valore dei futures aumenterà. D'altra parte, posizionarti short significa che stai assumendo che il valore dei futures scenderà.

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Se ritieni, sulla base della tua analisi pratica o esperta, che il prezzo sottostante di un indice o di un future obbligazionario aumenterà, apri una posizione lunga. Se invece la tua analisi suggerisce che il prezzo del titolo sottostante scenderà, aprine uno short.

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Controlla e chiudi la tua posizione

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Dopo aver piazzato il tuo trade, devi controllarlo per assicurarti che i mercati si comportino come previsto. In caso contrario, potresti voler chiudere il trade per ridurre le tue perdite. Altrimenti, potresti voler chiudere l'operazione dopo aver ottenuto un profitto soddisfacente. Puoi anche chiudere un contratto future prima della sua data di scadenza.

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Con strumenti monetari derivati come i CFD, suggerisci i movimenti di prezzo di un'operazione a termine piuttosto che acquistare o vendere l'accordo stesso.

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Diciamo che è primavera e pensi che i prezzi del petrolio aumenteranno in futuro, potresti aprire un CFD lungo su un future sul petrolio della sessione estiva. Il tuo profitto dipende da quanto è aumentato il prezzo del petrolio prima della scadenza dei futures. Dipende anche dalle dimensioni del tuo posto ad eccezione di eventuali commissioni. D'altra parte, se pensi che il prezzo del petrolio cadrà, puoi fare trading short sul future sul petrolio con un CFD. In questo esempio, a seconda di quanto è diminuito il prezzo del petrolio, della dimensione del tuo trade e delle commissioni che incorri, realizzeresti profitti di conseguenza.

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Opportunità e Rischi

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I futures sono operazioni monetarie facili da capire con prezzi ovvi. Gli investitori che investono in futures possono spostare somme maggiori con un investimento di capitale altrettanto piccolo. Con un futuro, l'andamento del prezzo del sottostante viene riprodotto 1:1, il che lo rende un trading di facile comprensione. Grazie alla leva finanziaria, gli investitori beneficiano in modo sproporzionato dell'andamento del prezzo dell'attività sottostante e possono così ottenere grandi profitti con un investimento minimo. Uno stop loss integrato riduce le perdite degli investitori. Il grande vantaggio dei futures rispetto agli investimenti diretti nell'attività sottostante sulla borsa di mercato: gli investitori possono scommettere su prezzi in aumento e in calo e quindi realizzare buoni profitti anche in periodi difficili del mercato. Oltre a scopi congetturali, le negoziazioni di futures sono utili anche per proteggere il proprio portafoglio dal calo dei prezzi con un future short trade.

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Quali tipi di future esistono?

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Da un lato, ci sono i cosiddetti futures monetari. Questi includono futures su singoli mercati, indici e valute. D'altra parte, ci sono future sui sindacati, che di solito sono indicati come futures su materie prime. Le materie prime scambiate di frequente sono, ad esempio, grano, riso, elementi preziosi o petrolio. I futures offrono quindi un'ampia variazione di attività sottostanti.

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Come funzionano i futures?

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Come altri derivati, i futures derivano da elementi sottostanti. Il loro prezzo si basa quindi sul valore base del loro articolo sottostante. Funzionano in modo simile ai forward, tranne per il fatto che sono negoziati in borsa. Sono quindi più pesantemente regolati ed equalizzati.

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I futures sono transizioni a termine incondizionate poiché il venditore è obbligato a consegnare i beni promessi e anche l'acquirente deve accettarli. Le opportunità, d'altra parte, sono determinati futuri, poiché l'opportunità può essere esercitata ma non deve essere esercitata.

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Prelievi di sicurezza

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Contrariamente alle opportunità, per i futures non è necessario pagare in anticipo alcuna commissione, ma è obbligatorio ritirare il titolo. Questo margine è solo un frammento del valore dell'accordo. L'importo può essere ad esempio il 5% del rapporto di trattativa o un importo fisso. A causa dei bassi costi iniziali che sorgono durante il trading di futures, gli esploratori possono quindi spostare più denaro in borsa di quanto sia effettivamente a loro disposizione.

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Prezzo di negoziazione dei futures

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I prezzi dei futures sono determinati dalla domanda e dall'offerta. Non è quindi influenzato da intermediari di stock maker o emittenti. Tuttavia, quando si valuta il prezzo dei futures, vengono aggiunti anche i costi di stoccaggio, ovvero i costi di trasporto sostenuti dal venditore per lo stoccaggio della merce. Il prezzo dei futures è quindi calcolato dal prezzo spot dell'elemento base e dal costo di carico o interesse.

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I future sono interessanti per gli investitori privati?

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Da un lato, i futures servono come transizioni di copertura per le organizzazioni e le aziende che vogliono assicurarsi i prezzi in futuro. D'altra parte, oggigiorno sono usati principalmente per la speculazione. Il numero di mandatari scambiati supera molte volte il rapporto tra gli elementi grezzi esistenti.

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Ci sono quindi più derivati sul sottostante di quanto il sottostante sia effettivamente disponibile. Di conseguenza, lo stock di alcuni elementi grezzi viene gonfiato, il che a sua volta può avere effetti negativi sul mondo finanziario o sulle persone che dipendono da questi elementi grezzi. Tuttavia, i futures non sono solo oggetti monetari interessanti per gli esploratori. Anche gli investitori privati hanno ora accesso alle azioni future e possono trarne vantaggio grazie al basso livello di titoli.

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I futures sulle materie prime in particolare, che rivedono molto bene il prezzo del sottostante, possono essere un'interessante aggiunta alla vostra asset allocation individuale come piccola parte. Come hai visto, i futures sono relativamente facili da negoziare e sono ovvi elementi monetari che possono interessare anche gli investitori privati. Se desideri saperne di più su come investire in futures a lungo termine, o se sei interessato a incorporare futures nel tuo portafoglio esistente, continua ad analizzare il mercato e cercare gli ultimi aggiornamenti.