Futures Trading Tutorial

Határidős kereskedési oktatóanyag  

​

A határidős kereskedés sokkal több piacot és még több vevőt és eladót vonzott. Míg elsősorban az üzleti és szervezett kereskedők aktívak a határidős kereskedésben, a kalandozók is nagy nyereségre törekednek, és így próbálják megjósolni a tőzsde jövőbeli mozgását. Az új innovációk és az egyre gyorsabb eszközök fejlődésével a CFD-ket használó határidős kereskedés egyre inkább trendté vált a kereskedők körében. A határidős ügyletek esetében különbséget tesznek a pénzügyi határidős átállások és a határidős termékszerződések között. Míg a pénzügyi határidős ügyletek mögöttes eszközökön, például piacokon, indexeken vagy valutákon alapulnak, addig a többi, például olaj, arany vagy kukorica a határidős áruügyletek kifejezés alatt található. A határidős ügyletek fő funkciója a piaci szereplők közötti kibocsátási ügylet. A hasonló határidős ügyletek és megállapodások különféle módszerekkel már évek óta klasszikusnak számítanak. A határidős prekurzorokat Afrikából vagy Kínából több mint 20 éve adják át, és az akkori lejáratú kereskedésben kötött ármegállapodásokon alapulnak, mint például a gabona vagy a rizs esetében. Akkor is, mint most, a nem kívánt áringadozások és elméletek elleni fedezés döntő szerepet játszott. A határidők jelenlegi típusukban a 70-es évek óta léteznek.

​

A határidős ügyletek egyértelműen megfogalmazottak, erősen egységesek, határidős platformokon tárgyaltak, teljes belső erővel ellátva, például jogosan érvényes és hasznos ügyletek a jövőbeli szolgáltatók számára. A szerződési feltételek szabályszerűsége magában foglal minden lényeges ténybeli, térbeli és időbeli jellemzőt, így az üzlet nagyszerűsége érdekében a kiválasztott határidős ügyletek esetében csak a szerződéses árat vagy a határidős árat kell a piacon kialkudni. Az összes többi pont kezdettől fogva elfogadottnak minősül. Ebből a szempontból a határidős ügylet egy olyan alapmegállapodásnak felel meg, amelyet kívülről előzetesen megfogalmaztak, és amelynek könnyedsége egy bizonyos területre világos, és amely már nem tárgyalható.

​

Hozzáférés a magas likviditáshoz

​

A határidős ügyletek számának nagymértékű növekedése - a cég méretével, a globális eléréssel és a kiterjedt ügyfélkörrel együtt - a határidős részvények különösen magas likviditását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy ha a kereskedési arány magasabb, akkor nagyobb a lehetőség, hogy a megbízása továbbra is a kívánt áron lesz kitöltve.

​

Kerülje el az éjszakai finanszírozási költségeket

​

Egynapos finanszírozási díjak vonatkoznak a kereskedési nap végén nyitva hagyott azonnali helyekre. A határidős ügyletek esetében azonban az egynapos finanszírozási díjat a spread tartalmazza. Például a határidős kereskedést előnyben részesítik azok a kereskedők, akik hosszú távú befektetést szeretnének végrehajtani egy mögöttes részvénybe, mert nem merülnek fel egynapos finanszírozási költségek.

​

Helyezze magát hosszúra vagy rövidre

​

Ha határidős ügyletekkel kereskedik CFD-kkel, hosszúra vagy rövidre pozícionálhatja magát: hosszúra, ha úgy gondolja, hogy a mögöttes piaci ár emelkedni fog, és shortra, ha úgy gondolja, hogy csökkenni fog.

​

Ismerje meg, hogyan működik a határidős kereskedés

​

A határidős kereskedés abból áll, hogy egy mögöttes határidős tőzsde árfolyamára spekulálunk CFD-k segítségével. Használhatók hosszú és rövid pozíciókhoz is. Például az emelkedő és a csökkenő tőzsdékből egyaránt profitálhat – feltéve, hogy jóslatai helyesek.

​

Válassza ki a kereskedéshez szükséges határidős piacot

​

Mivel különböző határidős részvények közül választhat, meg kell találnia, hogy melyik működik jól az Ön egyéni kereskedési módszeréhez. Egyes indexek volatilisabbak, mint mások, és talán jobban megfelelnek a napi kereskedőknek. Más piacokat, például határidős tételeket, például aranyat vagy ezüstöt, gyakran előnyben részesítenek azok a kereskedők, akik kevésbé veszélyesek, és szeretnék kihasználni az alacsonyabb volatilitású részvényeket.

​

Döntse el, hogy hosszú vagy rövid értékű kereskedést szeretne-e

​

A long kereskedés azt jelenti, hogy feltételezi, hogy a határidős ügyletek értéke növekedni fog. Másrészt, ha rövidre pozícionálja magát, az azt jelenti, hogy feltételezi, hogy a határidős érték csökkenni fog.

​

Ha saját gyakorlati vagy tapasztalt elemzése alapján úgy gondolja, hogy egy index vagy határidős kötvény mögöttes ára emelkedni fog, nyissa meg a hosszú kereskedést. Ha ehelyett az elemzése azt sugallja, hogy a mögöttes részvény árfolyama csökkenni fog, nyisson egy rövidet.

​

Irányítsa és zárja be pozícióját

​

A kereskedés lebonyolítása után ellenőriznie kell, hogy a piacok a várt módon viselkednek-e. Ha nem, akkor érdemes lezárni a kereskedést, hogy csökkentse veszteségeit. Ellenkező esetben érdemes lehet a kereskedést lezárni, miután kielégítő nyereséget ért el. Lezárhat határidős ügyletet a megszűnés dátuma előtt is.

​

A monetáris származékos eszközökkel, mint például a CFD-k, inkább egy határidős ügylet ármozgását javasolja, ahelyett, hogy magát a megállapodást venné vagy adná el.

​

Tegyük fel, hogy tavasz van, és úgy gondolja, hogy az olajárak a jövőben emelkedni fognak, hosszú CFD-t nyithat egy nyári szekciós olajfutáron. A profit attól függ, hogy mennyit emelkedett az olaj ára a határidős ügyletek lejárata előtt. Ez a hely méretétől is függ, kivéve az esetleges díjakat. Másrészt, ha úgy gondolja, hogy az olaj ára csökkenni fog, akkor egy CFD-vel rövidre kereskedhet az olaj jövőjével. Ebben a példában attól függően, hogy mennyit esett az olaj ára, a kereskedés nagysága és a felmerülő díjak, ennek megfelelően profitálhat.

​

Lehetőségek és kockázatok

​

A határidős ügyletek könnyen érthetőek, nyilvánvaló árazás mellett. A határidős ügyletekbe befektető befektetők hasonlóan csekély tőkebefektetéssel nagyobb összegeket mozgathatnak meg. Egy határidővel a mögöttes eszköz árfolyamának alakulása 1:1 arányban jelenik meg, ami könnyen érthető kereskedést tesz lehetővé. A tőkeáttételnek köszönhetően a befektetők aránytalanul sokat profitálnak a mögöttes eszköz árfolyamának alakulásából, és így kis befektetéssel nagy nyereséget érhetnek el. A beépített stop-loss csökkenti a befektetők veszteségeit. A határidős ügyletek nagy előnye a tőzsdei mögöttes eszközbe történő line befektetésekhez képest: A befektetők az árak emelkedésére és esésére is fogadhatnak, és így a piaci zord időkben is jó profitot érhetnek el. A sejtéses célokon túl a határidős kereskedés arra is jó, hogy megvédje saját pénztárcáját az árfolyameséssel szemben egy short trade határidővel.

​

Milyen típusú határidős ügyletek léteznek?

​

Egyrészt léteznek úgynevezett monetáris határidős ügyletek . Ide tartoznak az egyes piacokra vonatkozó határidős ügyletek, indexek és valuták. Másrészt vannak határidős ügyletek a szakszervezeteken, amelyeket általában árutőzsdei határidős ügyleteknek neveznek. A gyakran forgalmazott áruk például a búza, a rizs, az értékes elemek vagy az olaj. A határidős ügyletek tehát a mögöttes eszközök széles skáláját kínálják.

​

Hogyan működnek a határidős ügyletek?

​

Más származékos ügyletekhez hasonlóan a határidős ügyletek is az alapul szolgáló tételekből származnak. Áruk tehát a mögöttes cikkük alapértékén alapul. A határidős ügyletekhez hasonlóan működnek, kivéve, hogy tőzsdén kereskednek. Ezért szigorúbban szabályozottak és kiegyenlítettek.

​

A határidős ügyletek feltétel nélküli határidős átmenetek, mivel az eladó köteles az ígért árut leszállítani, és a vevőnek is el kell fogadnia azt. A lehetőségek ezzel szemben meghatározott határidők, hiszen a lehetőséggel élni lehet, de élni nem kell.

​

Biztonsági kivonások

​

A határidős ügyletek esetében a lehetőségekkel ellentétben nem kell előre díjat fizetni, de az értékpapír-kivonás kötelező. Ez az árrés csak töredéke a megállapodás értékének. Az összeg lehet például az ügyleti arány 5%-a vagy egy fix összeg. A határidős kereskedés során felmerülő alacsony kezdeti költségek miatt a felfedezők így több pénzt mozgathatnak meg a tőzsdén, mint amennyi ténylegesen elérhető.

​

Határidős kereskedési ár

​

A határidős árakat a kereslet és a kínálat határozza meg. Ezért nem befolyásolják a közvetítő részvénygyártók vagy kibocsátók. A határidős ügyletek árának értékelésekor azonban hozzáadódik az eladónál az áru tárolása miatt felmerülő tárolási költség - szállítási költség is. A határidős árat tehát az alaptétel azonnali árából és a hordozó- vagy kamatköltségből számítják ki.

​

Érdekesek a határidős ügyletek a magánbefektetők számára?

​

Egyrészt a határidős ügyletek fedezeti átmenetként szolgálnak azon szervezetek és vállalatok számára, amelyek a jövőben árat szeretnének biztosítani. Másrészt manapság főleg spekulációra használják őket. A forgalmazott kötelező darabok száma többszörösen meghaladja a meglévő nyerselemek arányát.

​

Ezért több származékos ügylet létezik a mögöttes eszközökön, mint amennyi mögöttes ténylegesen elérhető. Ennek eredményeként bizonyos nyerselemek készlete megnövekszik, ami viszont rossz hatással lehet a pénzügyi világra vagy az ezektől a nyers elemektől függő emberekre. A határidős ügyletek azonban nem csak a felfedezők számára vonzó monetáris tételek. Ma már a magánbefektetők is hozzáférhetnek határidős részvényekhez, és az alacsony értékpapírszintnek köszönhetően profitálhatnak is belőlük.

​

Különösen az árutőzsdei határidős ügyletek , amelyek nagyon jól áttekintik a mögöttes eszköz árát, kis részeként érdekes kiegészítést jelenthetnek az Ön egyéni eszközallokációjához. Mint láthatta, a határidős ügyletekkel viszonylag könnyen lehet kereskedni, és nyilvánvaló monetáris tételek, amelyek a magánbefektetők számára is érdekesek lehetnek. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan fektessen be hosszú távon határidős ügyletekbe, vagy ha a határidős ügyleteket szeretné beépíteni meglévő pénztárcájába, folytassa a piac elemzését, és keresse a legújabb frissítéseket.