Futures Trading Tutorial

Vodič za trgovanje terminskim ugovorima  

​

Terminsko trgovanje privuklo je mnogo više tržišta i još više kupaca i prodavača. Dok su prvenstveno poslovni i organizirani trgovci aktivni u trgovini terminskim ugovorima, avanturisti također traže visoku zaradu pokušavajući na taj način predvidjeti buduće kretanje burze. S razvojem novih inovacija i sve bržih uređaja, trgovanje terminskim ugovorima korištenjem CFD-ova sve je više trend među trgovcima. Kod futuresa se pravi razlika između prijelaza financijskih budućih ugovora i ugovora o budućnosti proizvoda. Dok se financijski futuresi temelje na temeljnoj imovini kao što su tržišta, indeksi ili valute, ostali kao što su nafta, zlato ili kukuruz sažeti su pod pojmom robni termini. Glavna funkcija termina je emisijska transakcija između sudionika na tržištu. Slične terminske transakcije i dogovori na različite načine već su dugi niz godina klasika. Fjučersi prekursora se prenose iz Afrike ili Kine više od 20 godina i temelje se na dogovorima o cijenama u terminskom trgovanju u to vrijeme, kao što su žito ili riža. I tada kao i sada, zaštita od neželjenih fluktuacija cijena i teorija igrala je ključnu ulogu. Budućnosti u svom trenutnom tipu postoje od 70-ih godina.

​

Budućnosti su jasno sastavljene, vrlo unificirane, dogovorene na platformama za budućnost, s potpunom internom snagom, na primjer s pravom valjanim i korisnim poslovima za buduće pružatelje usluga. Pravilnost uvjeta ugovora uključuje sve vodeće činjenične, prostorne i vremenske značajke tako da se na tržištu mora pregovarati samo o ugovornoj cijeni ili cijeni termina za odabrane termine kako bi posao bio odličan. Sve ostale točke smatraju se dogovorenim od samog početka. U tom smislu terminski posao treba izjednačiti s temeljnim sporazumom koji je unaprijed formuliran izvana i čija je lakoća na određenom području jasno definirana i o kojem se više ne može pregovarati.

​

Pristup visokoj likvidnosti

​

Veliki porast procesa terminskih transakcija - zajedno s veličinom tvrtke, globalnim dosegom i opsežnom bazom kupaca - omogućuje posebno visoku likvidnost terminskih dionica. To znači da ako je vaš omjer trgovanja veći, postoji veća mogućnost da vaš nalog i dalje bude ispunjen po cijeni koju želite.

​

Izbjegnite troškove financiranja preko noći

​

Naknade za financiranje preko noći primjenjuju se na mjesta koja ostaju otvorena na kraju trgovačkog dana. Međutim, za terminske ugovore, naknada za prekonoćno financiranje uključena je u spread. Na primjer, terminsko trgovanje preferiraju trgovci koji žele dugoročno uložiti u temeljne dionice jer ne snose nikakve troškove financiranja preko noći.

​

Postavite dugu ili kratku poziciju

​

Kada trgujete fjučersima s CFD-ovima, možete se postaviti dugo ili kratko: dugo ako mislite da će temeljna tržišna cijena porasti i kratko ako mislite da će pasti.

​

Saznajte kako funkcionira trgovanje fjučersima

​

Trgovanje fjučersima sastoji se od špekuliranja cijenom temeljne terminske burze korištenjem CFD-ova. Mogu se koristiti i za duge i kratke pozicije. Na primjer, možete profitirati i na rastućim i na padajućim razmjenama - pod uvjetom da su vaša predviđanja točna.

​

Odaberite tržište fjučersa za trgovinu

​

Budući da možete birati između različitih terminskih dionica, morate otkriti koja dobro funkcionira za vašu individualnu metodu trgovanja. Neki indeksi su promjenjiviji od drugih i možda prikladniji za dnevne trgovce. Ostala tržišta kao što su fjučersi na artikle, kao što su zlato ili srebro, često preferiraju trgovci koji imaju niži ukus opasnosti i žele iskoristiti prednosti dionica s nižom volatilnošću.

​

Odlučite želite li trgovati dugo ili kratko

​

Dugo trgovanje znači da pretpostavljate da će se vrijednost fjučersa povećati. S druge strane, pozicioniranje na kratko znači da pretpostavljate da će vrijednost budućnosti pasti.

​

Ako vjerujete, na temelju vlastite praktične ili iskusne analize, da će temeljna cijena indeksa ili budućnosti obveznica rasti, otvorite dugu trgovinu. Ako umjesto toga vaša analiza sugerira da će cijena temeljne dionice pasti, otvorite kratku cijenu.

​

Kontrolirajte i zatvorite svoju poziciju

​

Nakon što postavite svoju trgovinu, morate je provjeriti kako biste bili sigurni da se tržišta ponašaju prema očekivanjima. Ako ne, možda ćete htjeti zatvoriti trgovinu kako biste smanjili svoje gubitke. U suprotnom, možda ćete htjeti zatvoriti trgovinu nakon što ostvarite zadovoljavajući profit. Također možete zaključiti terminski posao prije datuma njegovog raskida.

​

S monetarnim derivativnim alatima kao što su CFD-ovi, predlažete kretanje cijena terminskog posla, a ne kupnju ili prodaju samog ugovora.

​

Recimo da je proljeće i mislite da će cijene nafte rasti u budućnosti, mogli biste otvoriti dugi CFD na budućnost nafte na ljetnoj sesiji. Vaš profit ovisi o tome koliko je cijena nafte porasla prije isteka termina. To također ovisi o veličini vašeg mjesta, osim o svim naknadama. S druge strane, ako mislite da će cijena nafte pasti, možete trgovati u kratkom roku na naftnu budućnost s CFD-om. U ovom primjeru, ovisno o tome koliko je cijena nafte pala, veličini vaše trgovine i naknadama koje imate, ostvarili biste profit u skladu s tim.

​

Prilike i rizici

​

Futures je lako razumljivo monetarno trgovanje s očitim cijenama. Ulagači koji ulažu u terminske ugovore mogu premjestiti veće iznose uz isto tako malo kapitalnih ulaganja. S budućnošću, razvoj cijene temeljnog kapitala reproducira se 1:1, što ga čini lako razumljivim trgovanjem. Zahvaljujući financijskoj polugi, ulagači imaju neproporcionalne koristi od razvoja cijene temeljne imovine i tako mogu ostvariti velike profite uz malo ulaganja. Ugrađeni stop-loss smanjuje gubitke investitora. Velika prednost fjučersa u odnosu na izravna ulaganja u temeljnu imovinu na tržišnoj burzi: Ulagači se mogu kladiti na rast i pad cijena i tako ostvaruju dobru zaradu čak i u teškim vremenima na tržištu. Uz pretpostavke, trgovanje terminskim ugovorima također je dobro za zaštitu vlastitog novčanika od pada cijena uz kratkoročnu trgovinsku budućnost.

​

Koje vrste budućnosti postoje?

​

S jedne strane, postoje takozvane monetarne budućnosti . To uključuje terminske ugovore na pojedinačnim tržištima, indekse i valute. S druge strane, postoje sindikalni termini koji se obično nazivaju robnim terminima. Robe kojima se često trguje su, na primjer, pšenica, riža, dragocjeni elementi ili ulje. Futures stoga nudi veliku varijaciju temeljne imovine.

​

Kako funkcioniraju budućnosti?

​

Kao i drugi derivati, termini se izvode iz temeljnih stavki. Njihova se cijena stoga temelji na osnovnoj vrijednosti njihove temeljne stavke. Oni rade slično kao i termini, osim što se njima trguje na burzi. Stoga su jače regulirane i izjednačene.

​

Fjučersi su bezuvjetni prijelazi unaprijed budući da je prodavatelj obvezan isporučiti obećanu robu, a kupac je također mora prihvatiti. Prilike su, s druge strane, određene budućnosti, budući da se prilika može iskoristiti, ali se ne mora iskoristiti.

​

Sigurnosna povlačenja

​

Za razliku od prilika, naknade se ne moraju plaćati unaprijed za terminske ugovore, ali je sigurnosno povlačenje obvezno. Ova marža je samo djelić vrijednosti ugovora. Iznos može biti na primjer 5% omjera posla ili fiksni iznos. Zbog niskih početnih troškova koji nastaju prilikom trgovanja fjučersima, istraživači stoga mogu prebaciti više novca na burzu nego što im je stvarno dostupno.

​

Cijena trgovine fjučersima

​

Cijene fjučersa određuju se ponuda i potražnja. Stoga na njega ne utječu posredni proizvođači dionica ili izdavatelji. Međutim, pri ocjeni cijene terminskih ugovora dodaju se i troškovi skladištenja - troškovi nošenja koje ima prodavač za skladištenje robe. Terminska cijena se stoga izračunava iz spot cijene osnovne stavke i troškova nošenja ili kamata.

​

Jesu li fjučersi zanimljivi za privatne investitore?

​

S jedne strane, fjučersi služe kao zaštita od prijelaza za organizacije i tvrtke koje žele osigurati cijene u budućnosti. S druge strane, danas se uglavnom koriste za špekulacije. Broj trgovanih obveznica višestruko premašuje omjer postojećih sirovih elemenata.

​

Stoga postoji više izvedenica na temeljnu vrijednost nego što je temeljna vrijednost stvarno dostupna. Kao rezultat toga, zaliha za određene sirove elemente je napuhana, što zauzvrat može imati loše učinke na svijet financija ili ljude koji ovise o tim sirovim elementima. Međutim, budućnosti nisu samo privlačne novčane stavke za istraživače. Privatni ulagači sada također imaju pristup terminskim dionicama i mogu imati koristi od njih zahvaljujući niskoj razini vrijednosnih papira.

​

Futures na robu posebno, koji promatraju cijenu temeljne vrlo dobro, može biti zanimljiv dodatak vašem individualnom raspodjele imovine kao mali dio. Kao što ste vidjeli, fjučersima je relativno lako trgovati i očite su monetarne stavke koje također mogu biti od interesa za privatne ulagače. Ako želite saznati više o tome kako dugoročno ulagati u futures ili ako ste zainteresirani za ugradnju futuresa u svoj postojeći novčanik, nastavite analizirati tržište i tražiti najnovija ažuriranja.