Futures Trading Tutorial
Tutorial de comerç de futurs
El comerç de futurs ha atret molts més mercats i fins i tot més compradors i venedors. Tot i que principalment els negocis i els comerciants organitzats estan actius en el comerç de futurs, els aventurers també busquen beneficis elevats, intentant així predir el moviment futur d'un intercanvi. Amb el desenvolupament de noves innovacions i dispositius cada cop més ràpids, el comerç de futurs mitjançant CFD s'ha convertit en una tendència cada cop més entre els comerciants. Amb els futurs, es fa una distinció entre transicions de futurs financers i acords de futurs de productes. Tot i que els futurs financers es basen en actius subjacents com ara mercats, índexs o divises, els altres com el petroli, l'or o el blat de moro es resumeixen amb el terme futurs de matèries primeres. La funció principal dels futurs és una transacció d'emissió entre participants del mercat. Transaccions a termini i acords similars en diversos mètodes han estat un clàssic durant molts anys. Els futurs precursors s'han transmès des de l'Àfrica o la Xina des de fa més de 20 anys i es basen en acords de preus en negociació a termini del moment, com ara gra o arròs. Aleshores, com ara, la cobertura contra les fluctuacions de preus i les teories no desitjades van tenir un paper crucial. Els futurs en el seu tipus actual existeixen des dels anys 70.
Els futurs s'elaboren clarament, estan altament unificats, es negocien en plataformes de futurs, proporcionats amb una força interna completa, per exemple, ofertes vàlides i útils per als futurs proveïdors. La regularitat de les condicions del contracte inclou totes les característiques factuals, espacials i temporals principals, de manera que, per tal de fer un tracte excel·lent, només s'ha de negociar al mercat el preu del contracte o el preu de futurs dels futurs seleccionats. Tots els altres punts es consideren acordats des del principi. En aquest sentit, un acord de futurs s'ha d'equiparar a un acord bàsic preformulat des de l'exterior i que té la facilitat per a un determinat àmbit ben definit i que ja no es pot renegociar.
Accés a una liquiditat elevada
El gran augment del procés de negocis de futurs, juntament amb la mida de l'empresa, l'abast global i l'extensa base de clients, permet una liquiditat especialment alta de les accions de futurs. Això vol dir que si la vostra ràtio de negociació és més alta, hi ha una oportunitat més gran que la vostra comanda encara s'omplirà al preu que voleu.
Eviteu els costos de finançament durant la nit
Els càrrecs de finançament nocturn s'apliquen als llocs puntuals que es queden oberts al final d'un dia de negociació. Tanmateix, per als futurs, la quota de finançament nocturn s'inclou en el diferencial. Per exemple, la negociació de futurs és preferida pels comerciants que volen invertir a llarg termini en una acció subjacent perquè no incorren en cap cost de finançament durant la nit.
Posicioneu-vos llarg o curt
Quan negocieu futurs amb CFD, podeu posicionar-vos llarg o curt: llarg si creieu que el preu del mercat subjacent augmentarà i curt si creieu que caurà.
Descobriu com funciona el comerç de futurs
El comerç de futurs consisteix a especular amb el preu d'una borsa de futurs subjacent mitjançant CFD. Es poden utilitzar tant per a posicions llargues com curtes. Per exemple, podeu beneficiar-vos tant de l'alça com de la baixa, sempre que les vostres prediccions siguin correctes.
Seleccioneu un mercat de futurs per negociar
Com que hi ha diferents accions de futurs per triar, cal que esbrineu quina funciona bé per al vostre mètode de negociació individual. Alguns índexs són més volàtils que altres i potser més adequats per als comerciants diaris. Altres mercats, com ara els futurs d'articles, com l'or o la plata, solen ser preferits pels comerciants que tenen un gust més perillós i volen aprofitar les accions de menor volatilitat.
Decidiu si voleu operar a curt o llarg
El negoci llarg significa que suposeu que el valor dels futurs augmentarà. D'altra banda, posicionar-se curt significa que esteu assumint que el valor dels futurs caurà.
Si creieu, basant-vos en la vostra pròpia anàlisi pràctica o experimentada, que el preu subjacent d'un futur índex o bons augmentarà, obriu el comerç llarg. Si, en canvi, la vostra anàlisi suggereix que el preu de les accions subjacents caurà, obriu-ne un de curt.
Controla i tanca la teva posició
Després de col·locar el vostre comerç, heu de comprovar-ho per assegurar-vos que els mercats es comporten com s'esperava. Si no, és possible que vulgueu tancar el comerç per reduir les vostres pèrdues. En cas contrari, és possible que vulgueu tancar el comerç després d'obtenir un benefici satisfactori. També podeu tancar un acord de futurs abans de la seva data de finalització.
Amb eines de derivats monetaris com els CFD, suggereix els moviments de preus d'un acord de futurs en lloc de comprar o vendre l'acord en si.
Suposem que és primavera i creieu que els preus del petroli augmentaran en el futur, podríeu obrir un CFD llarg en un futur del petroli de la sessió d'estiu. El vostre benefici depèn de quant hagi augmentat el preu del petroli abans que caduquin els futurs. També depèn de la mida de la teva plaça, excepte les taxes. D'altra banda, si creieu que el preu del petroli caurà, podeu negociar curts amb el futur del petroli amb un CFD. En aquest exemple, depenent de quant hagi baixat el preu del petroli, de la mida del vostre comerç i de les comissions en què incorreu, obtindreu beneficis en conseqüència.
Oportunitats i Riscos
Els futurs són fàcils d'entendre les operacions monetàries amb un preu evident. Els inversors que inverteixen en futurs poden moure sumes més grans amb una inversió de capital similar. Amb un futur, l'evolució del preu del subjacent es reprodueix 1:1, cosa que fa que sigui fàcil d'entendre el comerç. Gràcies al palanquejament, els inversors es beneficien de manera desproporcionada de l'evolució del preu de l'actiu subjacent i, per tant, poden obtenir grans beneficis amb poca inversió. Un stop-loss integrat redueix les pèrdues dels inversors. El gran avantatge dels futurs en comparació amb les inversions directes en l'actiu subjacent a la borsa de mercat: els inversors poden apostar per l'augment i la baixada dels preus i així obtenir bons beneficis fins i tot en moments difícils del mercat. A més de propòsits conjecturals, les operacions de futurs també són bones per protegir la vostra pròpia cartera de la caiguda dels preus amb un futur comercial curt.
Quins tipus de futurs hi ha?
D'una banda, hi ha els anomenats futurs monetaris. Aquests inclouen futurs en mercats, índexs i divises individuals. D'altra banda, hi ha futurs sobre els sindicats, que normalment s'anomenen futurs de mercaderies. Els productes bàsics que es comercialitzen amb freqüència són, per exemple, el blat, l'arròs, els elements preciosos o l'oli. Així, els futurs ofereixen una gran variació d'actius subjacents.
Com funcionen els futurs?
Com altres derivats, els futurs es deriven d'elements subjacents. Per tant, el seu preu es basa en el valor base del seu article subjacent. Funcionen de manera similar als forwards, excepte que es cotitzen en borsa. Per tant, estan més fortament regulats i igualats.
Els futurs són transicions cap endavant incondicionals, ja que el venedor està obligat obligatòriament a lliurar els béns promesos i el comprador també els ha d'acceptar. Les oportunitats, en canvi, són futurs determinats, ja que l'oportunitat es pot exercir però no s'ha d'exercir.
Retirada de seguretat
A diferència de les oportunitats, no s'han de pagar comissions per avançat per als futurs, però és obligatori una retirada de seguretat. Aquest marge és només un fragment del valor de l'acord. L'import pot ser, per exemple, el 5% de la ràtio de transacció o un import fix. A causa dels baixos costos inicials que sorgeixen quan es negocien futurs, els exploradors poden moure més diners a l'intercanvi dels que realment disposen.
Preu de negociació de futurs
Els preus futurs estan determinats per l'oferta i la demanda. Per tant, no està influenciat pels fabricants de valors o emissors intermediaris. No obstant això, a l'hora d'avaluar el preu dels futurs, també s'afegeixen els costos d'emmagatzematge -cost de transport en què ha incorregut el venedor per emmagatzemar la mercaderia. Així, el preu de futurs es calcula a partir del preu al comptat de l'article base i el cost de conservació o interessos.
Els futurs són interessants per als inversors privats?
D'una banda, els futurs serveixen com a transicions de cobertura per a organitzacions i empreses que volen assegurar els preus en el futur. D'altra banda, avui en dia s'utilitzen principalment per a l'especulació. El nombre d'obligatoris comercialitzats supera moltes vegades la proporció d'elements en brut existents.
Per tant, hi ha més derivats sobre el subjacent del que hi ha realment disponible. Com a resultat, l'estoc de determinades matèries primeres s'infla, la qual cosa al seu torn pot tenir efectes negatius en el món financer o en les persones que depenen d'aquestes matèries primeres. Tanmateix, els futurs no només són elements monetaris atractius per als exploradors. Els inversors privats ara també tenen accés a accions de futurs i se'n poden beneficiar gràcies al baix nivell de valors.
Els futurs sobre matèries primeres, en particular, que revisen molt bé el preu del subjacent, poden ser una addició interessant a l'assignació d'actius individuals com a petita part. Com heu vist, els futurs són relativament fàcils de negociar i els elements monetaris evidents que també poden ser d'interès per als inversors privats. Si voleu saber més sobre com invertir en futurs a llarg termini, o si us interessa incorporar futurs a la vostra cartera existent, continueu analitzant el mercat i buscant les últimes actualitzacions.