Futures Trading Tutorial

Tutorijal za trgovanje fjučersima  

​

Trgovanje fjučersima privuklo je mnogo više tržišta i još više kupaca i prodavaca. Dok su prvenstveno poslovni i organizovani trejderi aktivni u trgovini fjučersima, avanturisti takođe traže visok profit pokušavajući na taj način predvideti buduće kretanje berze. Sa razvojem novih inovacija i sve bržih uređaja, trgovina fjučersima korištenjem CFD-ova postaje sve više trend među trgovcima. Kod fjučersa se pravi razlika između tranzicija finansijskih fjučersa i ugovora o fjučersu proizvoda. Dok su finansijski fjučersi zasnovani na osnovnoj imovini kao što su tržišta, indeksi ili valute, ostali kao što su nafta, zlato ili kukuruz su sažeti pod terminom robni fjučersi. Glavna funkcija fjučersa je emisiona transakcija između učesnika na tržištu. Slične terminske transakcije i ugovori na različite metode već su dugi niz godina klasika. Prekursorske fjučerse se prenose iz Afrike ili Kine više od 20 godina i zasnivaju se na dogovorima o cijenama u terminskoj trgovini u to vrijeme, kao što su žito ili pirinač. I tada kao i sada, zaštita od neželjenih fluktuacija cijena i teorija igrala je ključnu ulogu. Budućnosti u njihovom trenutnom tipu postoje od 70-ih godina.

​

Fjučersi su jasno sastavljeni, visoko unificirani, pregovarani na platformama za fjučerse, sa potpunom internom snagom, na primjer validni i korisni poslovi za buduće provajdere. Regularnost uslova ugovora uključuje sve vodeće faktičke, prostorne i vremenske karakteristike tako da se na tržištu mora pregovarati samo o ugovornoj ceni ili ceni fjučersa za odabrane fjučerse, da bi posao bio odličan. Sve ostale tačke se smatraju dogovorenim od samog početka. U tom smislu, fjučers posao treba izjednačiti sa osnovnim ugovorom koji je prethodno formulisan spolja i čija je lakoća u određenoj oblasti jasno definisana i o kojoj se više ne može pregovarati.

​

Pristup visokoj likvidnosti

​

Veliki porast procesa trgovine fjučersima - zajedno sa veličinom kompanije, globalnim dosegom i širokom bazom kupaca - omogućava posebno visoku likvidnost fjučers dionica. To znači da ako je vaš omjer trgovanja veći, postoji veća mogućnost da vaš nalog i dalje bude ispunjen po cijeni koju želite.

​

Izbjegnite troškove finansiranja preko noći

​

Naknade za finansiranje preko noći primjenjuju se na spot mjesta koja su ostala otvorena na kraju trgovačkog dana. Međutim, za fjučerse, naknada za prekonoćno finansiranje je uključena u spread. Na primjer, trgovinu fjučersima preferiraju trgovci koji žele dugoročno investirati u osnovne dionice jer ne snose nikakve troškove finansiranja preko noći.

​

Postavite dugu ili kratku poziciju

​

Kada trgujete fjučersima sa CFD-ovima, možete se postaviti dugo ili kratko: dugo ako mislite da će osnovna tržišna cijena porasti i kratko ako mislite da će pasti.

​

Naučite kako funkcionira trgovina fjučersom

​

Trgovanje fjučersima se sastoji od špekulacije sa cijenom osnovne fjučers razmjene koristeći CFD-ove. Mogu se koristiti i za duge i kratke pozicije. Na primjer, možete profitirati i na rastućim i na opadajućim razmjenama - pod uslovom da su vaša predviđanja tačna.

​

Odaberite tržište fjučersa za trgovinu

​

Budući da možete birati između različitih fjučers dionica, morate otkriti koja od njih dobro funkcionira za vašu individualnu metodu trgovanja. Neki indeksi su promjenjiviji od drugih i možda su prikladniji za dnevne trgovce. Druga tržišta, kao što su fjučersi na artikle, kao što su zlato ili srebro, često preferiraju trgovci koji imaju niži ukus opasnosti i žele da iskoriste niže volatilne dionice.

​

Odlučite da li želite trgovati dugo ili kratko

​

Dugo trgovanje znači da pretpostavljate da će se vrijednost fjučersa povećati. S druge strane, pozicioniranje na kratko znači da pretpostavljate da će vrijednost fjučersa pasti.

​

Ako vjerujete, na osnovu vlastite praktične ili iskustvene analize, da će osnovna cijena indeksa ili budućnosti obveznica rasti, otvorite dugu trgovinu. Ako umjesto toga, vaša analiza sugerira da će osnovna cijena dionica pasti, otvorite kratku.

​

Kontrolišite i zatvorite svoju poziciju

​

Nakon što postavite svoju trgovinu, morate je provjeriti kako biste bili sigurni da se tržišta ponašaju kako se očekuje. Ako ne, možda ćete želeti da zatvorite trgovinu kako biste smanjili svoje gubitke. U suprotnom, možda ćete želeti da zatvorite trgovinu nakon što ostvarite zadovoljavajući profit. Također možete zaključiti fjučers posao prije datuma njegovog raskida.

​

Sa monetarnim derivativnim alatima kao što su CFD-ovi, vi predlažete kretanje cijena fjučers ugovora umjesto kupovine ili prodaje samog ugovora.

​

Recimo da je proljeće i mislite da će cijene nafte rasti u budućnosti, mogli biste otvoriti dugi CFD na budućnost nafte na ljetnoj sesiji. Vaš profit ovisi o tome koliko je cijena nafte porasla prije isteka fjučersa. To također ovisi o veličini vašeg mjesta osim bilo kakvih naknada. S druge strane, ako mislite da će cijena nafte pasti, možete trgovati u kratkom roku za budućnost nafte sa CFD-om. U ovom primjeru, ovisno o tome koliko je cijena nafte pala, veličini vaše trgovine i naknadama koje imate, ostvarili biste profit u skladu s tim.

​

Mogućnosti i rizici

​

Fjučersi su lako razumljive monetarne trgovine s očiglednim cijenama. Investitori koji ulažu u fjučerse mogu prebaciti veće iznose uz isto tako malo kapitalnih ulaganja. Sa budućnošću, razvoj cijene osnovnog instrumenta se reprodukuje 1:1, što čini trgovanje lakim za razumevanje. Zahvaljujući polugi, investitori imaju neproporcionalnu korist od razvoja cijene osnovne imovine i tako mogu ostvariti velike profite uz malo ulaganja. Ugrađeni stop-loss smanjuje gubitke investitora. Velika prednost fjučersa u poređenju sa direktnim ulaganjima u osnovnu imovinu na tržišnoj berzi: Investitori se mogu kladiti na rast i pad cijena i tako ostvaruju dobar profit čak iu teškim vremenima na tržištu. Pored nagađanja, trgovanje fjučersima je također dobro za zaštitu vašeg novčanika od pada cijena uz kratkoročnu trgovinsku budućnost.

​

Koje vrste fjučersa postoje?

​

S jedne strane, postoje takozvane monetarne fjučerse . To uključuje fjučerse na pojedinačnim tržištima, indekse i valute. S druge strane, postoje sindikalni fjučersi, koji se obično nazivaju robnim fjučersima. Robe kojima se često trguje su, na primjer, pšenica, pirinač, dragocjeni elementi ili ulje. Fjučersi stoga nude veliku varijaciju osnovne imovine.

​

Kako funkcioniraju budućnosti?

​

Kao i drugi derivati, fjučersi su izvedeni iz osnovnih stavki. Njihova cijena se stoga zasniva na baznoj vrijednosti njihove osnovne stavke. Oni rade slično kao i terminski ugovori, osim što se njima trguje na berzi. Stoga su strože regulisani i izjednačeni.

​

Fjučersi su bezuslovni prelazni rokovi budući da je prodavac u obavezi da isporuči obećanu robu, a kupac je takođe mora prihvatiti. Prilike su, s druge strane, određene budućnosti, budući da se prilika može iskoristiti, ali se ne mora iskoristiti.

​

Sigurnosna povlačenja

​

Za razliku od prilika, naknade se ne moraju plaćati unaprijed za fjučerse, ali je sigurnosno povlačenje obavezno. Ova margina je samo dio vrijednosti ugovora. Iznos može biti na primjer 5% omjera posla ili fiksni iznos. Zbog niskih početnih troškova koji nastaju prilikom trgovanja fjučersima, istraživači stoga mogu prebaciti više novca na berzu nego što im je stvarno dostupno.

​

Cijena trgovine fjučersima

​

Cijene fjučersa određuju se ponudom i potražnjom. Stoga na njega ne utiču posredni proizvođači dionica ili emitenti. Međutim, pri procjeni cijene fjučersa dodaju se i troškovi skladištenja - troškovi nošenja koje ima prodavac za skladištenje robe. Cijena fjučersa se stoga izračunava iz spot cijene osnovne stavke i troškova nošenja ili kamate.

​

Da li su fjučersi interesantni za privatne investitore?

​

S jedne strane, fjučersi služe kao tranzicija zaštite od rizika za organizacije i kompanije koje žele osigurati cijene u budućnosti. S druge strane, danas se uglavnom koriste za špekulacije. Broj trgovanih obaveza višestruko premašuje odnos postojećih sirovina.

​

Stoga postoji više derivata na osnovu nego što je osnovna vrijednost stvarno dostupna. Kao rezultat toga, zalihe određenih sirovih elemenata su naduvane, što zauzvrat može imati loše posljedice na svijet finansija ili ljude koji zavise od ovih sirovih elemenata. Međutim, budućnosti nisu samo privlačne monetarne stavke za istraživače. Privatni investitori sada također imaju pristup fjučers dionicama i mogu imati koristi od njih zahvaljujući niskom nivou vrijednosnih papira.

​

Naročito fjučersi na robu, koji veoma dobro razmatraju cijenu temeljnog kapitala, mogu biti zanimljiv dodatak vašoj individualnoj alokaciji sredstava kao mali dio. Kao što ste vidjeli, fjučersima je relativno lako trgovati i očigledne su monetarne stavke koje također mogu biti od interesa za privatne investitore. Ako želite saznati više o tome kako dugoročno ulagati u fjučerse, ili ako ste zainteresirani za ugradnju fjučersa u svoj postojeći novčanik, nastavite analizirati tržište i tražiti najnovija ažuriranja.