Futures Trading Tutorial
Futures Ticarət Təlimatı
Fyuçers ticarəti daha çox bazarı və daha çox alıcı və satıcını cəlb etdi. Əsasən biznes və mütəşəkkil treyderlər fyuçers ticarətində aktiv olsalar da, macəraçılar da yüksək gəlirlər axtarırlar və bununla da birjanın gələcək hərəkətini proqnozlaşdırmağa çalışırlar. Yeni innovasiyaların və getdikcə daha sürətli cihazların inkişafı ilə CFD-lərdən istifadə edərək fyuçers ticarəti treyderlər arasında getdikcə daha çox tendensiyaya çevrildi. Fyuçers ilə maliyyə fyuçers keçidləri və məhsul fyuçers müqavilələri arasında fərq qoyulur. Maliyyə fyuçersləri bazarlar, indekslər və ya valyutalar kimi əsas aktivlərə əsaslansa da, neft, qızıl və ya qarğıdalı kimi digərləri əmtəə fyuçersləri termini altında ümumiləşdirilir. Fyuçerslərin əsas funksiyası bazar iştirakçıları arasında emissiya əməliyyatıdır. Oxşar forvard əməliyyatları və müxtəlif üsullarla müqavilələr uzun illər klassik olmuşdur. Prekursor fyuçersləri 20 ildən artıqdır ki, Afrikadan və ya Çindən təhvil verilmişdir və taxıl və ya düyü kimi o dövrdə müddətli ticarətdə qiymət razılaşmalarına əsaslanır. İndi olduğu kimi, o zaman da arzuolunmaz qiymət dalğalanmalarına və nəzəriyyələrə qarşı hedcinq mühüm rol oynadı. İndiki tipli fyuçerslər 70-ci illərdən bəri mövcuddur.
Fyuçerslər aydın şəkildə tərtib edilir, yüksək dərəcədə vahiddir, fyuçers platformalarında danışıqlar aparılır, tam daxili qüvvə ilə təmin edilir, məsələn, gələcək provayderlər üçün haqlı olaraq etibarlı və faydalı sövdələşmələr. Müqavilə şərtlərinin qanunauyğunluğu bütün aparıcı faktiki, məkan və zaman xüsusiyyətlərini əhatə edir ki, sövdələşməni böyük etmək üçün bazarda yalnız müqavilə qiyməti və ya seçilmiş fyuçers üçün fyuçers qiyməti müzakirə edilməlidir. Bütün digər məqamlar əvvəldən razılaşdırılmış hesab olunur. Bu baxımdan, fyuçers sövdələşməsi kənardan əvvəlcədən tərtib edilmiş və müəyyən bir sahəyə asanlığı aydın şəkildə müəyyən edilmiş və artıq yenidən müzakirə edilə bilməyən əsas müqavilə ilə eyniləşdirilməlidir.
Yüksək Likvidliyə Giriş
Ticarət fyuçers prosesinin böyük artımı - şirkətin ölçüsü, qlobal əhatə dairəsi və geniş müştəri bazası ilə birlikdə - fyuçers səhmlərinin xüsusilə yüksək likvidliyini təmin edir. Bu o deməkdir ki, ticarət nisbətiniz daha yüksəkdirsə, sifarişinizin hələ də istədiyiniz qiymətə doldurulması üçün daha böyük bir fürsət var.
Gecədə Maliyyələşdirmə Xərclərindən çəkinin
Bir gecəlik maliyyələşdirmə xərcləri ticarət gününün sonunda açıq qalan spot yerlərə tətbiq edilir. Bununla belə, fyuçerslər üçün bir gecəlik maliyyələşdirmə haqqı spredə daxildir. Məsələn, fyuçers ticarətinə əsas səhmə uzunmüddətli investisiya qoymaq istəyən treyderlər üstünlük verirlər, çünki onlar bir gecəlik maliyyələşdirmə xərclərinə məruz qalmırlar.
Özünüzü Uzun və ya Qısa yerləşdirin
CFD ilə fyuçers ticarəti edərkən, özünüzü uzun və ya qısa mövqedə yerləşdirə bilərsiniz: əsas bazar qiymətinin artacağını düşünürsünüzsə uzun və düşəcəyini düşünürsünüzsə qısa.
Fyuçers ticarətinin necə işlədiyini öyrənin
Ticarət fyuçersləri CFD-lərdən istifadə edərək əsas fyuçers birjasının qiyməti ilə bağlı spekulyasiyalardan ibarətdir. Onlar həm uzun, həm də qısa mövqelər üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, siz həm yüksələn, həm də enən birjalardan qazanc əldə edə bilərsiniz - bu şərtlə ki, proqnozlarınız doğrudur.
Ticarət etmək üçün fyuçers bazarını seçin
Seçmək üçün müxtəlif fyuçers səhmləri olduğundan, hansının fərdi ticarət metodunuz üçün yaxşı işlədiyini öyrənməlisiniz. Bəzi indekslər digərlərindən daha dəyişkəndir və bəlkə də gündəlik treyderlər üçün daha uyğundur. Qızıl və ya gümüş kimi məhsul fyuçersləri kimi digər bazarlara tez-tez daha az təhlükə zövqü olan və aşağı dəyişkənlikli səhmlərdən faydalanmaq istəyən treyderlər tərəfindən üstünlük verilir.
Uzun və ya Qısa ticarət etmək istədiyinizə qərar verin
Uzun müddət ticarət etmək, fyuçerslərin dəyərinin artacağını güman etdiyiniz deməkdir. Digər tərəfdən, özünüzü qısa mövqedə tutmaq, fyuçers dəyərinin aşağı düşəcəyini güman etdiyiniz deməkdir.
Öz praktiki və ya təcrübəli təhlilinizə əsaslanaraq, indeks və ya istiqraz gələcəyinin əsas qiymətinin artacağına inanırsınızsa, uzun ticarət açın. Bunun əvəzinə təhliliniz əsas səhm qiymətinin düşəcəyini göstərirsə, qısa bir qiymət açın.
Mövqenizə nəzarət edin və bağlayın
Ticarətinizi yerləşdirdikdən sonra bazarların gözlənildiyi kimi davrandığından əmin olmaq üçün onu yoxlamaq lazımdır. Əks təqdirdə, itkilərinizi azaltmaq üçün ticarəti bağlamaq istəyə bilərsiniz. Əks halda, qənaətbəxş qazanc əldə etdikdən sonra ticarəti bağlamaq istəyə bilərsiniz. Siz həmçinin fyuçers sövdələşməsini onun dayandırılma tarixindən əvvəl bağlaya bilərsiniz.
CFD kimi monetar törəmə alətlərlə siz müqavilənin özünü almaq və ya satmaq əvəzinə fyuçers sövdələşməsinin qiymət hərəkətlərini təklif edirsiniz.
Deyək ki, yazdır və siz neft qiymətlərinin gələcəkdə artacağını düşünürsünüz, yay seansı neft gələcəyində uzun bir CFD aça bilərsiniz. Qazancınız neftin qiymətinin fyuçers müddəti bitməzdən əvvəl nə qədər artmasından asılıdır. Bu, həmçinin hər hansı ödənişlər istisna olmaqla, yerinizin ölçüsündən asılıdır. Digər tərəfdən, neftin qiymətinin düşəcəyini düşünürsünüzsə, CFD ilə neft gələcəyinə qısa ticarət edə bilərsiniz. Bu misalda, neftin qiymətinin nə qədər düşdüyünə, ticarətinizin ölçüsünə və çəkdiyiniz ödənişlərə görə, müvafiq olaraq qazanc əldə edəcəksiniz.
Fürsətlər və Risklər
Fyuçersləri aydın qiymətlərlə başa düşmək asandır. Fyuçerslərə sərmayə qoyan investorlar eyni dərəcədə az kapital qoyuluşu ilə daha böyük məbləğləri köçürə bilərlər. Gələcəkdə əsas qiymətin inkişafı 1:1 nisbətində əks etdirilir ki, bu da ticarəti başa düşməyi asanlaşdırır. Leveraj sayəsində investorlar əsas aktivin qiymət inkişafından qeyri-mütənasib şəkildə faydalanır və beləliklə, az investisiya ilə böyük mənfəət əldə edə bilərlər. Daxili stop-loss investor itkilərini azaldır. Bazar birjasında əsas aktivə birbaşa investisiyalar ilə müqayisədə fyuçerslərin böyük üstünlüyü: İnvestorlar qiymətlərin yüksəlməsinə, eləcə də enməsinə mərc edə bilərlər və beləliklə, bazarda çətin vaxtlarda belə yaxşı qazanc əldə edə bilərlər. Konyeksiya məqsədləri ilə yanaşı, fyuçers ticarətləri də qısa ticarət gələcəyi ilə öz cüzdanınızı qiymətlərin düşməsindən qorumaq üçün yaxşıdır.
Gələcəklərin hansı növləri var?
Bir tərəfdən pul fyuçersləri deyilənlər var . Bunlara fərdi bazarlar, indekslər və valyutalar üzrə fyuçers daxildir. Digər tərəfdən, birliklər üzrə fyuçerslər var ki, bunlar adətən əmtəə fyuçersləri adlanır. Tez-tez satılan mallar, məsələn, buğda, düyü, qiymətli elementlər və ya yağdır. Beləliklə, fyuçerslər əsas aktivlərin geniş çeşidini təklif edir.
Fyuçers necə işləyir?
Digər törəmələr kimi, fyuçerslər də əsas maddələrdən əldə edilir. Buna görə də, onların qiyməti əsas maddənin əsas dəyərinə əsaslanır. Birja ticarəti istisna olmaqla, onlar forvardlarla eyni şəkildə işləyirlər. Buna görə də onlar daha ciddi şəkildə tənzimlənir və bərabərləşdirilir.
Fyuçers şərtsiz irəli keçidlərdir, çünki satıcı məcburi olaraq vəd edilmiş malı çatdırmağa borcludur və alıcı da onları qəbul etməlidir. Fürsətlər isə müəyyən gələcəkdir, çünki fürsətdən istifadə etmək olar, lakin istifadə etmək lazım deyil.
Təhlükəsizlik Çıxarışları
Fürsətlərdən fərqli olaraq, fyuçerslər üçün əvvəlcədən heç bir rüsum ödənilməməlidir, lakin qiymətli kağızın çıxarılması məcburidir. Bu marja müqavilə dəyərinin yalnız bir hissəsidir. Məbləğ, məsələn, əqd nisbətinin 5%-i və ya sabit bir məbləğ ola bilər. Fyuçers ticarəti zamanı yaranan aşağı ilkin məsrəflərə görə, tədqiqatçılar birjada əslində mövcud olandan daha çox pul köçürə bilərlər.
Fyuçers ticarət qiyməti
Fyuçers qiymətləri tələb və təklif əsasında müəyyən edilir. Buna görə də, ona vasitəçi səhm istehsalçıları və ya emitentlər təsir etmir. Bununla belə, fyuçerslərin qiymətini qiymətləndirərkən, saxlama xərcləri - malların saxlanması üçün satıcının çəkdiyi daşınma xərcləri də əlavə olunur. Beləliklə, fyuçers qiyməti əsas maddənin spot qiymətindən və balans dəyərindən və ya faizdən hesablanır.
Fyuçerslər özəl investorlar üçün maraqlıdırmı?
Bir tərəfdən, fyuçerslər gələcəkdə qiymətləri təmin etmək istəyən təşkilatlar və şirkətlər üçün hedcinq keçidləri rolunu oynayır. Digər tərəfdən, indiki vaxtda onlar əsasən spekulyasiya üçün istifadə olunur. Alqı-satqı edilən məcburi sənədlərin sayı mövcud xam elementlərin nisbətini dəfələrlə üstələyir.
Buna görə də, əsasda yatan faktiki mövcud olandan daha çox törəmə var. Nəticədə, müəyyən xam elementlər üçün ehtiyat şişirdilir ki, bu da öz növbəsində maliyyə dünyasına və ya bu xam elementlərdən asılı olan insanlara pis təsir göstərə bilər. Bununla belə, fyuçerslər tədqiqatçılar üçün təkcə cəlbedici pul elementləri deyil. İndi özəl investorların da fyuçers səhmlərinə çıxışı var və qiymətli kağızların aşağı səviyyəsi sayəsində onlardan faydalana bilərlər.
Xüsusilə əmtəə üzrə fyuçerslər , əsasın qiymətini çox yaxşı nəzərdən keçirirlər, kiçik bir hissə kimi fərdi aktiv bölgüsünə maraqlı əlavə ola bilər. Gördüyünüz kimi, fyuçerslərin ticarəti nisbətən asandır və özəl investorlar üçün də maraqlı ola biləcək açıq-aydın pul maddələridir. Əgər siz uzunmüddətli dövr üçün fyuçerslərə necə investisiya etmək barədə daha çox bilmək istəyirsinizsə və ya fyuçersləri mövcud cüzdanınıza daxil etməkdə maraqlısınızsa, bazarı təhlil etməyə davam edin və ən son yeniləmələri axtarın.