Futures Trading Tutorial

Підручник з ф'ючерсної торгівлі  

​

Ф’ючерсна торгівля залучила набагато більше ринків і ще більше покупців і продавців. У той час як переважно ділові та організовані трейдери активно займаються торгівлею ф’ючерсами, авантюристи також шукають високих прибутків, намагаючись таким чином передбачити майбутні рухи на біржі. З розвитком нових інновацій та все швидших пристроїв торгівля ф’ючерсами з використанням CFD стає все більшою тенденцією серед трейдерів. Що стосується ф’ючерсів, то розрізняють фінансові ф’ючерси та угоди про ф’ючерси на продукти. У той час як фінансові ф'ючерси засновані на базових активах, таких як ринки, індекси або валюти, інші, такі як нафта, золото або кукурудза, підсумовуються під терміном товарні ф'ючерси. Основною функцією ф'ючерсу є емісійна операція між учасниками ринку. Подібні форвардні угоди та угоди різними методами вже багато років є класикою. Ф’ючерси на прекурсори передавалися з Африки чи Китаю понад 20 років і ґрунтуються на цінових угодах у терміновій торгівлі на той час, наприклад, на зерно чи рис. Тоді, як і зараз, хеджування від небажаних коливань цін і теорій відігравало вирішальну роль. Ф'ючерси в їх нинішньому типі існують з 70-х років.

​

Ф’ючерси чітко сформульовані, уніфіковані, обговорюються на ф’ючерсних платформах, мають повну внутрішню силу, наприклад, законно дійсні та корисні угоди для майбутніх постачальників. Регулярність умов контракту включає всі основні фактичні, просторові та тимчасові характеристики, тому для того, щоб угода була вигідною, на ринку має бути обговорена лише ціна контракту або ф’ючерсна ціна для обраних ф’ючерсів. Всі інші пункти вважаються узгодженими з самого початку. У цьому відношенні ф’ючерсну угоду слід ототожнювати з основною угодою, яка була попередньо сформульована ззовні і чия легкість є чітко визначеною певною сферою, яка більше не може бути переукладена.

​

Доступ до високої ліквідності

​

Велике збільшення ф'ючерсного процесу торгів - разом з розміром компанії, глобальним охопленням і великою базою клієнтів - забезпечує особливо високу ліквідність ф'ючерсних акцій. Це означає, що якщо ваш коефіцієнт торгівлі вищий, є більша ймовірність того, що ваше замовлення все одно буде виконано за бажаною ціною.

​

Уникайте витрат на фінансування за ніч

​

Плата за фінансування овернайт застосовується до спотових місць, які залишаються відкритими в кінці торгового дня. Однак для ф’ючерсів комісія за фінансування овернайт включена в спред. Наприклад, ф’ючерсну торгівлю віддають перевагу трейдери, які хочуть зробити довгострокові інвестиції в базові акції, оскільки вони не несуть жодних витрат на фінансування овернайт.

​

Поставте себе довгу або коротку позицію

​

Коли ви торгуєте ф’ючерсами за допомогою CFD, ви можете позиціонувати себе як довго, так і в коротку позицію: довго, якщо ви думаєте, що базова ринкова ціна зросте, і коротке, якщо ви думаєте, що вона впаде.

​

Дізнайтеся, як працює ф’ючерсна торгівля

​

Торгівля ф’ючерсами полягає у спекуляції на ціні базової ф’ючерсної біржі з використанням CFD. Їх можна використовувати як для довгих, так і для коротких позицій. Наприклад, ви можете отримати прибуток як від зростання, так і від падіння обміну - за умови, що ваші прогнози правильні.

​

Виберіть ф’ючерсний ринок для торгівлі

​

Оскільки на вибір є різні ф’ючерсні акції, вам потрібно з’ясувати, який з них підходить для вашого індивідуального методу торгівлі. Деякі індекси більш мінливі, ніж інші, і, можливо, більше підходять для денних трейдерів. Інші ринки, такі як ф’ючерси на товари, такі як золото або срібло, часто віддають перевагу трейдерам, які мають менший смак небезпеки і бажають скористатися перевагами акцій з меншою волатильністю.

​

Вирішіть, чи хочете ви торгувати довгою чи короткою

​

Довга торгівля означає, що ви припускаєте, що вартість ф’ючерсу зросте. З іншого боку, позиціонування себе коротким означає, що ви припускаєте, що вартість ф’ючерсу впаде.

​

Якщо ви вважаєте, на основі власного практичного або досвідченого аналізу, що базова ціна індексу або майбутнього облігацій зросте, відкрийте довгу торгівлю. Якщо замість цього ваш аналіз показує, що базова ціна акцій впаде, відкрийте коротку ціну.

​

Контролюйте та закрийте свою позицію

​

Після розміщення торгівлі вам потрібно перевірити її, щоб переконатися, що ринки поводяться належним чином. Якщо ні, ви можете закрити торгівлю, щоб скоротити свої втрати. В іншому випадку ви можете закрити торгівлю після отримання задовільного прибутку. Ви також можете закрити ф’ючерсну угоду до дати її припинення.

​

За допомогою інструментів монетарних деривативів, таких як CFD, ви пропонуєте зміну ціни ф’ючерсної угоди, а не купівлю чи продаж самої угоди.

​

Припустимо, що зараз весна, і ви думаєте, що ціни на нафту зростуть у майбутньому, ви можете відкрити довгий CFD на ф’ючерс на літню сесію. Ваш прибуток залежить від того, наскільки ціна нафти зросла до закінчення терміну ф'ючерсу. Це також залежить від розміру вашого приміщення, за винятком будь-яких зборів. З іншого боку, якщо ви думаєте, що ціна на нафту впаде, ви можете торгувати короткими цінами на нафтовий майбутній за допомогою CFD. У цьому прикладі, залежно від того, наскільки впала ціна на нафту, розмір вашої торгівлі та комісії, які ви сплачуєте, ви отримаєте відповідний прибуток.

​

Можливості та ризики

​

Ф’ючерси — це легко зрозуміти грошові операції з очевидними цінами. Інвестори, які інвестують у ф’ючерси, можуть переміщувати більші суми з так само малими капіталовкладеннями. З майбутнім розвиток ціни базового активу відтворюється у співвідношенні 1:1, що робить торгівлю легкою для розуміння. Завдяки кредитному плечу інвестори отримують непропорційно велику вигоду від зміни ціни на базовий актив і, таким чином, можуть отримати великий прибуток з невеликими інвестиціями. Вбудований стоп-лосс зменшує втрати інвестора. Велика перевага ф'ючерсів у порівнянні з прямими інвестиціями в базовий актив на ринковій біржі: інвестори можуть робити ставки як на зростання, так і на зниження цін і таким чином отримувати хороший прибуток навіть у важкі часи на ринку. На додаток до припущень, ф’ючерсні торгівлі також хороші для захисту вашого власного гаманця від падіння цін з коротким торговим майбутнім.

​

Які існують види ф’ючерсів?

​

З одного боку, існують так звані монетарні ф'ючерси . Сюди входять ф'ючерси на окремі ринки, індекси та валюти. З іншого боку, існують ф’ючерси на профспілки, які зазвичай називають товарними ф’ючерсами. Часто проданими товарами є, наприклад, пшениця, рис, дорогоцінні елементи або олія. Таким чином, ф’ючерси пропонують велику різноманітність базових активів.

​

Як працюють ф'ючерси?

​

Як і інші деривативи, ф'ючерси отримують від базових позицій. Тому їхня ціна базується на базовій вартості основного предмета. Вони працюють так само, як і форварди, за винятком того, що вони торгуються на біржі. Тому вони більш жорстко регулюються та вирівнюються.

​

Ф'ючерси - це безумовні форвардні переходи, оскільки продавець в обов'язковому порядку зобов'язаний поставити обіцяні товари, а покупець також повинен їх прийняти. Можливості, з іншого боку, визначають майбутнє, оскільки можливість можна використати, але не обов’язково використовувати.

​

Безпека зняття коштів

​

На відміну від можливостей, за ф’ючерси не потрібно сплачувати комісій наперед, але зняття цінних паперів є обов’язковим. Ця маржа є лише фрагментом вартості угоди. Сума може становити, наприклад, 5% коефіцієнта угоди або фіксовану суму. Завдяки низьким початковим витратам, які виникають при торгівлі ф’ючерсами, дослідники можуть перемістити на біржі більше грошей, ніж їм насправді доступно.

​

Ціна ф'ючерсної торгівлі

​

Ціни на ф'ючерси визначаються попитом і пропозицією. Тому на нього не впливають посередники, створювачі акцій або емітенти. Однак при оцінці ціни ф'ючерсу також додаються витрати на зберігання - витрати на транспортування, понесені продавцем для зберігання товару. Таким чином, ф’ючерсна ціна розраховується на основі спотової ціни базового об’єкта та вартості носіння або відсотків.

​

Чи цікаві ф'ючерси для приватних інвесторів?

​

З одного боку, ф'ючерси служать як хеджування переходів для організацій і компаній, які хочуть забезпечити ціни в майбутньому. З іншого боку, нині вони в основному використовуються для спекуляцій. Кількість торгованих обов'язкових у багато разів перевищує співвідношення наявних сировинних елементів.

​

Таким чином, існує більше похідних фінансових інструментів, ніж їх фактично доступно. В результаті запаси певних необроблених елементів завищуються, що, у свою чергу, може погано вплинути на фінансовий світ або людей, які залежать від цих необроблених елементів. Однак ф’ючерси — це не лише привабливі грошові елементи для дослідників. Приватні інвестори тепер також мають доступ до ф’ючерсних акцій і можуть скористатися ними завдяки низькому рівню цінних паперів.

​

Зокрема, ф’ючерси на товари, які дуже добре переглядають ціну базового активу, можуть бути цікавим доповненням до вашого індивідуального розподілу активів як невелика частина. Як ви бачили, ф'ючерсами відносно легко торгувати і очевидними монетарними статтями, які також можуть бути цікавими для приватних інвесторів. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як інвестувати у ф’ючерси на довгострокову перспективу, або якщо ви зацікавлені в тому, щоб включити ф’ючерси у свій наявний гаманець, продовжуйте аналізувати ринок і шукати останні оновлення.