Futures Trading Tutorial
Nākotnes darījumu apmācība
Fjūčeru tirdzniecība ir piesaistījusi daudz vairāk tirgu un vēl vairāk pircēju un pārdevēju. Lai gan fjūčeru tirdzniecībā galvenokārt darbojas biznesa un organizētie tirgotāji, piedzīvojumu meklētāji meklē arī lielu peļņu, tādējādi cenšoties paredzēt biržas turpmāko kustību. Attīstoties jaunām inovācijām un arvien ātrākām ierīcēm, fjūčeru tirdzniecība, izmantojot CFD, ir kļuvusi par arvien lielāku tendenci tirgotāju vidū. Attiecībā uz nākotnes līgumiem tiek nošķirti finanšu nākotnes līgumu pārejas un produktu nākotnes līgumu līgumi. Lai gan finanšu nākotnes līgumi ir balstīti uz tādiem pamatā esošajiem aktīviem kā tirgi, indeksi vai valūtas, citi, piemēram, nafta, zelts vai kukurūza, tiek apkopoti kā termins preču nākotnes līgumi. Fjūčeru galvenā funkcija ir emisijas darījums starp tirgus dalībniekiem. Līdzīgi nākotnes darījumi un līgumi dažādās metodēs ir klasiska jau daudzus gadus. Prekursoru fjūčeri ir pārsūtīti no Āfrikas vai Ķīnas vairāk nekā 20 gadus, un tie ir balstīti uz cenu līgumiem tā laika termiņtirdzniecībā, piemēram, graudu vai rīsu. Toreiz, tāpat kā tagad, riska ierobežošanai pret nevēlamām cenu svārstībām un teorijām bija izšķiroša loma. Nākotnes līgumi to pašreizējā veidā pastāv kopš 70. gadiem.
Nākotnes līgumi ir skaidri sastādīti, ļoti vienoti, apspriesti nākotnes līgumu platformās, nodrošināti ar pilnīgu iekšējo spēku, piemēram, pamatoti derīgi un derīgi darījumi topošajiem pakalpojumu sniedzējiem. Līguma noteikumu regularitāte ietver visas vadošās faktiskās, telpiskās un laika pazīmes, lai, lai darījums būtu lielisks, tirgū ir jārunā tikai par līgumcenu vai nākotnes līgumu izvēlētajiem nākotnes līgumiem. Visi pārējie punkti tiek uzskatīti par saskaņotiem jau no paša sākuma. Šajā ziņā nākotnes darījums ir pielīdzināms pamatlīgumam, kas ir iepriekš noformulēts no ārpuses un kura vienkāršība ir skaidri noteikta noteiktā jomā un kuru vairs nevar apspriest.
Piekļuve augstai likviditātei
Lielais fjūčeru darījumu procesa pieaugums – kopā ar uzņēmuma lielumu, globālo sasniedzamību un plašo klientu bāzi – nodrošina īpaši augstu fjūčeru akciju likviditāti. Tas nozīmē, ka, ja jūsu tirdzniecības koeficients ir augstāks, pastāv lielāka iespēja, ka jūsu pasūtījums joprojām tiks aizpildīts par vēlamo cenu.
Izvairieties no vienas nakts finansēšanas izmaksām
Maksa par finansējumu uz nakti attiecas uz tūlītējām vietām, kas atstātas atvērtas tirdzniecības dienas beigās. Tomēr nākotnes līgumiem maksa par finansējumu uz nakti ir iekļauta starpībā. Piemēram, fjūčeru tirdzniecībai priekšroku dod tirgotāji, kuri vēlas veikt ilgtermiņa ieguldījumus pamatā esošajās akcijās, jo viņiem nav jāmaksā par finansēšanu uz nakti.
Novietojiet sevi gari vai īsi
Tirgojot fjūčerus ar CFD, varat pozicionēt sevi garā vai īsā laikā: garā, ja domājat, ka bāzes tirgus cena pieaugs, un īsu, ja domājat, ka tā kritīsies.
Uzziniet, kā darbojas fjūčeru tirdzniecība
Tirdzniecība ar fjūčeriem sastāv no spekulācijas ar bāzes fjūčeru biržas cenu, izmantojot CFD. Tos var izmantot gan garajām, gan īsām pozīcijām. Piemēram, jūs varat gūt peļņu gan no biržas kāpuma, gan krituma — ja jūsu prognozes ir pareizas.
Izvēlieties fjūčeru tirgu, lai tirgotu
Tā kā ir pieejamas dažādas nākotnes darījumu akcijas, jums ir jānoskaidro, kura no tām ir piemērota jūsu individuālajai tirdzniecības metodei. Daži indeksi ir nepastāvīgāki nekā citi un, iespējams, ir piemērotāki dienas tirgotājiem. Tirgotāji, kuriem ir mazāka bīstamības gaume un kuri vēlas izmantot zemākas svārstības akcijas, bieži dod priekšroku citiem tirgiem, piemēram, preču nākotnes līgumiem, piemēram, zeltam vai sudrabam.
Izlemiet, vai vēlaties veikt ilgtermiņa vai īsu darījumu
Ilga tirdzniecība nozīmē, ka jūs domājat, ka fjūčeru vērtība pieaugs. No otras puses, pozicionēšana par sevi nozīmē, ka jūs pieņemat, ka nākotnes līguma vērtība kritīsies.
Ja uzskatāt, ka, pamatojoties uz savu praktisko vai pieredzējušo analīzi, indeksa vai obligāciju nākotnes cena pieaugs, atveriet garo darījumu. Ja tā vietā jūsu analīze liecina, ka bāzes akciju cena kritīsies, atveriet īsu akciju.
Kontrolējiet un aizveriet savu pozīciju
Pēc darījuma veikšanas jums tas ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tirgi darbojas, kā paredzēts. Ja nē, iespējams, vēlēsities slēgt darījumu, lai samazinātu savus zaudējumus. Pretējā gadījumā, iespējams, vēlēsities slēgt darījumu pēc apmierinošas peļņas. Jūs varat arī slēgt nākotnes darījumu pirms tā izbeigšanas datuma.
Izmantojot monetāros atvasinātos instrumentus, piemēram, CFD, jūs piedāvājat nākotnes darījumu cenu izmaiņas, nevis pērkat vai pārdodat pašu līgumu.
Pieņemsim, ka ir pavasaris un jūs domājat, ka naftas cenas nākotnē pieaugs, jūs varētu atvērt ilgu CFD vasaras sesijas naftas nākotnei. Jūsu peļņa ir atkarīga no tā, cik naftas cena ir pieaugusi pirms fjūčeru termiņa beigām. Tas ir atkarīgs arī no jūsu vietas lieluma, izņemot jebkādas maksas. No otras puses, ja domājat, ka naftas cena samazināsies, jūs varat tirgoties ar naftas nākotni ar CFD. Šajā piemērā atkarībā no tā, cik daudz naftas cena ir kritusies, no jūsu tirdzniecības apjoma un maksām, kas jums jāmaksā, jūs attiecīgi gūsit peļņu.
Iespējas un riski
Fjūčeri ir viegli saprotami monetārie darījumi ar acīmredzamu cenu. Investori, kas iegulda nākotnes līgumos, var pārvietot lielākas summas ar tikpat maziem kapitālieguldījumiem. Nākotnē pamatā esošā instrumenta cenu attīstība tiek reproducēta 1:1, kas padara to viegli saprotamu tirdzniecību. Pateicoties svirai, investori gūst nesamērīgi lielu labumu no bāzes aktīva cenas attīstības un tādējādi var gūt lielu peļņu ar nelielām investīcijām. Iebūvēta stop-loss samazina investoru zaudējumus. Lielā fjūčeru priekšrocība salīdzinājumā ar tiešajiem ieguldījumiem bāzes aktīvā tirgus biržā: Investori var likt likmes uz cenu pieaugumu un kritumu un tādējādi gūt labu peļņu pat grūtos tirgus laikos. Papildus pieņēmumiem, fjūčeru tirdzniecība ir piemērota arī, lai aizsargātu jūsu maku pret cenu kritumu ar īsu nākotnes darījumu.
Kādi nākotnes līgumu veidi pastāv?
No vienas puses, ir tā sauktie monetārie nākotnes līgumi . Tie ietver fjūčerus atsevišķos tirgos, indeksus un valūtas. No otras puses, ir arodbiedrību nākotnes līgumi, kurus parasti sauc par preču nākotnes līgumiem. Bieži tirgotās preces ir, piemēram, kvieši, rīsi, dārgakmeņi vai eļļa. Tādējādi nākotnes līgumi piedāvā lielu pamatā esošo aktīvu variāciju.
Kā darbojas nākotnes līgumi?
Tāpat kā citi atvasinātie instrumenti, nākotnes līgumi tiek atvasināti no pamatā esošajiem posteņiem. Tāpēc to cena ir balstīta uz to pamatā esošās preces bāzes vērtību. Tie darbojas līdzīgi nākotnes darījumiem, izņemot tos, kas tiek tirgoti biržā. Tāpēc tie ir vairāk regulēti un izlīdzināti.
Nākotnes līgumi ir beznosacījuma nākotnes pārejas, jo pārdevējam ir obligāts pienākums piegādāt solītās preces un pircējam tās arī jāpieņem. No otras puses, iespējas ir noteikti nākotnes darījumi, jo iespēju var izmantot, bet tā nav jāizmanto.
Drošības naudas izņemšana
Atšķirībā no iespējām, par fjūčeriem nav jāmaksā iepriekš, bet vērtspapīra izņemšana ir obligāta. Šī rezerve ir tikai daļa no līguma vērtības. Summa var būt, piemēram, 5% no darījuma attiecības vai fiksēta summa. Zemo sākotnējo izmaksu dēļ, kas rodas, tirgojot fjūčerus, pētnieki var biržā pārvietot vairāk naudas, nekā viņiem faktiski ir pieejams.
Nākotnes darījumu cena
Nākotnes līgumu cenas nosaka piedāvājums un pieprasījums. Tāpēc to neietekmē akciju veidotāji vai emitenti. Taču, novērtējot fjūčeru cenu, tiek pieskaitītas arī uzglabāšanas izmaksas - pārnēsāšanas izmaksas, kas radušās pārdevējam par preču uzglabāšanu. Tādējādi nākotnes darījumu cena tiek aprēķināta no bāzes pozīcijas tūlītējās cenas un uzskaites vai procentu izmaksām.
Vai nākotnes līgumi ir interesanti privātajiem investoriem?
No vienas puses, nākotnes līgumi kalpo kā riska ierobežošanas pārejas organizācijām un uzņēmumiem, kas vēlas nodrošināt cenas nākotnē. No otras puses, mūsdienās tos galvenokārt izmanto spekulācijām. Tirgoto obligāto preču skaits daudzkārt pārsniedz esošo neapstrādāto elementu attiecību.
Tāpēc pamatā ir vairāk atvasināto instrumentu, nekā patiesībā ir pieejams. Rezultātā atsevišķu neapstrādātu elementu krājumi tiek palielināti, kas savukārt var negatīvi ietekmēt finanšu pasauli vai cilvēkus, kuri ir atkarīgi no šiem neapstrādātajiem elementiem. Tomēr nākotnes līgumi ir ne tikai pievilcīgi monetārie priekšmeti pētniekiem. Privātajiem investoriem tagad ir arī pieeja nākotnes līgumu akcijām, un tie var gūt labumu no tiem, pateicoties zemajam vērtspapīru līmenim.
Īpaši preču nākotnes līgumi , kas ļoti labi pārskata pamatā esošā instrumenta cenu, var būt interesants papildinājums jūsu individuālajam aktīvu sadalījumam kā neliela daļa. Kā redzējāt, nākotnes līgumi ir salīdzinoši viegli tirgojami un acīmredzami monetārie posteņi, kas var interesēt arī privātos investorus. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā ieguldīt nākotnes līgumos ilgtermiņā, vai ja vēlaties iekļaut nākotnes līgumus savā esošajā makā, turpiniet analizēt tirgu un meklēt jaunākos atjauninājumus.