Crypto Futures Trading Guide For Beginners
Crypto Futures Trading Guide Fir Ufänger
Trading Krypto-Futures ass eenzegaarteg vu Spot Deals op ville Weeër. Éischtens, Krypto-Futures Handel erfuerderen Iech net direkt digital Verméigen ze kafen, ze verkafen oder ze halen fir matzemaachen. Amplaz probéieren Händler e Futures Deal ze kafen oder ze verkafen, deen de Wäert vun enger Krypto-Währung an enger spezieller Period an der Zukunft duerstellt. Et ass keen Zoufall datt déi meescht erfuerene Investisseuren Futures handelen. Futures bidden bëlleg, flësseg a staatlech kontrolléiert Handel a bal all applicabel Aktien. Déi praktesch Deals op DAX an anerer kënnen och vu privaten Investisseuren gehandelt ginn. Awer sinn Futures tatsächlech fir Ufänger gëeegent? Jo, well den Zougang zu de Futures elo och fir privat Investisseuren einfach ass an zweetens ëmmer méi Courtiere mat Dealer fir Ënnerscheed a kleng Futures op déi grouss bidden eng realistesch Optioun, och fir méi kleng Budgeten. Déi noutwenneg Situatioun ass awer datt d'Spezifizitéite vu Futures an déi verbonne Risiken komplett verstanen sinn.
Wat sinn Futures?
Futures no hirer Definitioun sinn bedingungslos Forward Transaktiounen. De Keefer vun engem Futures Deal verpflicht den ënnerierdesche Verméigen um Verfallsdatum zum ausgemaachte Präis ze kafen. De Verkeefer vun engem Futures op der anerer Säit, verpflicht de ënnerierdesche Verméigen zum ausgemaache Präis um Verfallsdatum ze verkafen. Op den éischte Bléck ënnerscheet sech de Futureshandel net vun de reguläre Cashaustausch, ofgesi vum Accord iwwer Futures. Awer et gëtt e Schlësselunterscheed: Futures baséieren op engem ënnerierdesche Verméigen, an hire Präis ass de Futures Austausch Taux, deen haaptsächlech vum Spotrate hänkt. E Bléck op d'Präiskategorie vun enger Geschäftszeitung weist datt de Präis vun den DAX-Futures ëmmer liicht iwwer dem Spotpräis vum Maart läit. Et gëtt en einfache Grond dofir: Wann en Investisseur den DAX op der Plaz Bourse keeft, muss hien direkt de ganzen Akafspräis bezuelen. Wann hien op der anerer Säit eng laang Plaz an der DAX Zukunft opmaacht, muss hien nëmmen e Brochdeel vum aktuellen Austauschwäert als Sécherheet op de Krypto-Futures zréckzéien.
Den Ënnerscheed tëscht dësem Sécherheetsaustrëtt an dem komplette Maartpräis kann zu engem sécheren Zënssaz investéiert ginn. D'Akommes, déi mat dësem sécheren Zënssaz z'erreechen, entsprécht dem Maarttauxdifferenz tëscht dem Spot-Taux an dem Forward-Taux. Wärend dës Konstellatioun d'Regel fir Krypto-Futures ass, entstoen aner Konstellatiounen heiansdo fir Futures Deals op. Zum Beispill, wéinst enger akuter Erhéijung vun der Nofro, kann den aktuelle Präis méi héich sinn wéi den zukünftege Präis.
Firwat sinn Futures Leveraged Tools?
Wann d'Fro gefrot gëtt, kënnt d'Ausso dacks op datt se geliwwert Tools sinn. Mir kennen dëse Begrëff scho vun aneren Investitiounsbedingungen, wéi CFDs. Awer firwat sinn d'Futures och e Heberinstrument? Déi, déi an Futures investéieren, brauche just e klengen Deel vum aktuelle Wäert a kënnen nach ëmmer investéieren. D'Intensitéit vum Leverage hänkt vum Austausch of.
Trading Futures bidden och e puer Virdeeler fir eenzel Investisseuren. Éischtens, bal keen aneren Tool mécht et sou einfach iwwer falende Präisser ze spekuléieren. Alles wat Dir maache musst ass e kuerze Fleck am Futureshandel opzemaachen, wärend Kuerzverkaf an Aktien relativ schwéier ass. Futures bidden vill méi einfach Präisser wéi Offeren, wou de reschtleche Begrëff heiansdo den Opportunitéitspräis méi beaflosst wéi déi aktuell Präisentwécklung vum ënnerierdesche Verméigen. Natierlech erlaben Kontrakter fir Differenz och Spekulatioun iwwer falende Präisser op eng ganz onkomplizéiert Manéier. Wéi och ëmmer, dës Elementer sinn déi zweet Wiel: Broker an Emittenten ofgeleet se aus Futures oder maachen Hedging Transaktiounen mat passenden Krypto-Futures.
Am Géigesaz zu Certificaten an Deals fir Ënnerscheed, kënnen Investisseuren sécher sinn op reglementéiert a strikt observéiert Prozeduren wann Dir Futures op engem Krypto-Austausch handelt. D'Geschäftsmethod vu ville Brokeren an Emittenten ass präzis d'Offer/Ask Spreads vum Futuresaustausch un hir eege Clienten mat enger Bezuelung weiderzeginn. E klenge Futures Broker Verglach weist dat normalerweis zimlech séier op: Normalerweis passen d'Datume vun de Rollingprozeduren an den Dealer mam Verfallsdatum vun de jeeweilege Futures oder si ganz no.
Futures Handel erfuerdert ganz wéineg Kapitalinvestitioun am Verglach zu enger Investitioun am ënnerierdesche Verméigen. Dëst erméiglecht den Handel mat engem Heber: Investisseuren kënnen e puer vun hire Verméigen um Maart réckelen an domat onproportional Rendemente par rapport zu der Investitioun erreechen. Zum Beispill, wann d'Marginrate vun der Futuresplattform 10% ass, resultéiert dëst zu engem Leverage vun 10:1. Eng 1% Ännerung vum Basiswäert geet dann duer fir e Gewënn vun 10%.
Trading Futures ass och interessant fir privat Investisseuren
D'Fro "Wat sinn Futures?" kann elo wéi follegt geäntwert ginn. Zousätzlech zu Wäertpabeieren oder aner Tools, Futures ginn als interessant Investitiounsoptioune fir privat Händler ugesinn. Den Handel fënnt op E-Futures Plattformen statt. Wéi och ëmmer, Investitioun an Futures ass nëmme fir ambitiéis Investisseuren recommandéiert, well dëst Thema ganz komplizéiert ass. Net nëmmen d'Auswiel vu Futures ass enorm, awer och d'Handelssituatioune bei de Broker. Et gi Futures op Währungen oder Bundes. Maart Indizes kënnen och als Futures gehandelt ginn. Déi bekannt Zukunft ass d'DAX Zukunft, déi vun de meeschte Broker mat enger Future Offer verfügbar ass. Zousätzlech zu de Krypto-Futures ginn et och Element Futures. Wann Dir wëllt Handel a Futures ufänken, sollt Dir definitiv grouss Skala Daten kréien a mat engem Demo Profil mam Broker vun Ärer Wiel ufänken.
Collateral Fir Futures Leverage
Dir kënnt entweder eng Zukunft kafen an der Prognose vun engem Präiserhéijung, eng laang Positioun opmaachen oder se an engem falende Präis verkafen. Fir béid Transaktiounen musst Dir awer genuch Sécherheet zréckzéien, déi vun Ärer Bank oder Ärem Futuresbroker berechent a bestëmmt gëtt. Dës Prozedur Betrag gëtt an Ärem Profil fir all Zukunft ofgehalen gespaart an déngt als Puffer géint potenziell Präisverloschter. E puer Broker iwwerhuelen normalerweis déi niddregst Margen vum Maartaustausch, während aner Fournisseuren och en individuellen Sécherheetsopschlag erfuerderen. De Betrag vun der Marge bestëmmt d'Leverage déi en Investisseur mat sengem Portemonnaie benotze kann. Am Aklang mat de Präisbeweegunge vum ënnerierdesche Verméigen klëmmt d'Margin och of. Zum Beispill, wann d'Marge 5% ass, kann den Händler mat engem ganz héije Leverage vun 20 handelen an doduerch bis zu 20 Mol seng Investitioun op d'Aktien réckelen.
Dauer-Zesummenhang Holding Käschten Fir Futures
Déi kleng a kontinuéierlech Distanz tëscht dem Basisdaten an der Zukunft kann einfach erkläert ginn. Dëst ass wéinst de Holdingskäschten, déi entstinn wann de Basisdatt Verméigen direkt kaaft gëtt ouni eng Futurestransaktioun ofzeschléissen. Well fir en ënnerierdesche Verméigen ze kréien, muss de Keefer entweder e Prêt ophuelen an Zënsen dervu bezuelen oder Zënsen op de Geldaktie verzichten. All Käschten an Akommes fir Variant Investitioune ginn berücksichtegt wann Dir de Präis vun de Futures bestëmmen, dëst gëtt als Droenkäschte bezeechent. De Präis vun engem Futures Deal kann normalerweis e bësse méi héich oder liicht méi niddereg sinn wéi den ënnerierdesche Verméigen, ofhängeg ob d'Haltkäschte gutt oder schlecht sinn.
Index Futures ginn normalerweis vun de schlechte Käschte vum Droen festgeluegt, well d'Finanzéierungskäschte fir e vergläichbare Portemonnaie ze halen normalerweis hiren Akommes am Wee vun Dividenden iwwerschreiden. D'Zukunft gëtt dann liicht méi héich zitéiert wéi den Index. Um Enn vum Mandat fällt d'Distanz zum Index erof, well de Rescht Begrëff ëmmer méi niddereg Haltkosten bedeit. Futures Keefer si gewëllt Präisser fir d'Futures ze bezuelen, déi e bësse méi wéi den Index sinn, wann d'Käschte bis zur Reife gespuert ginn.
Arbitrage Méiglechkeeten
Arbitrage kann och mat Futures gehandelt ginn. Arbitrage ass d'Ausbeutung vun Aktieongläichgewiichter fir Geforfräi Profitter. Wann et bemierkenswäert Ofwäichunge vum Präis tëscht dem Basisdaten an der Zukunft sinn, kann dëst ausgenotzt ginn andeems Dir eng laang Positioun am méi bëllege Wäert an eng kuerz am méi deiere Wäert opmaacht. Wann d'Basisdaten an d'Zukunft dann erëm passen, resultéiert dëst zu engem Arbitrage Gewënn. Wéi och ëmmer, well en Investisseur mat dem PC-assistéierte Mechanismus vun institutionnelle Investisseuren konkurréiert, geschitt Ongläichgewiichter bal nëmmen an ongewéinleche Situatiounen, sou wéi duerchernee Crash mat ganz schnelle, staarke Präisbewegungen. Arbitrage ass also kee Grond fir privat Investisseuren oder Händler mat Futures ze këmmeren.
Disziplin a Kraaft ass wichteg
Wéinst hirer einfacher Struktur an Handhabung sinn Futures och gëeegent fir den Handel fir Investisseuren déi bis elo nëmmen Aktien an CFDs gehandelt hunn. Wéi och ëmmer, d'Kapitalfuerderunge, d'Suenhandhabung, an och de Risiko musse berücksichtegt ginn. Wéinst dem Risiko vu Verloscht sinn en héije Grad vu Selbstdisziplin, Kraaft an e klore Plang erfuerderlech zousätzlech zum Wëssen iwwer wéi se funktionnéieren. Extensiv Virwëssen ass net néideg, awer e puer Joer Maarterfahrung sollt e bemierkenswäerten Afloss op d'Chancen op Erfolleg am Futureshandel hunn. Aus dëser Siicht ass Futureshandel méi gëeegent fir fortgeschratt Benotzer an déi, déi vum Handel wiesselen oder fir Investisseuren, déi hiren Handel ausbaue wëllen. Ufänger mat wéineg Erfahrung sollten hir éischt Schrëtt mat Mäert oder CFDs huelen an nëmmen op Futures wiesselen nodeems e puer Zyklen erfollegräich ofgeschloss sinn an ouni finanziell Verletzungen.
Och wann Dir zimmlech sentimental op Verloschter reagéiert, ass Futureshandel héchstwahrscheinlech dat falscht Feld fir Iech. D'Erfahrung weist datt Investisseuren mat enger schwaacher Kraaft dacks d'Risiko iwwerdreiwen am Fall vu schlechten Entwécklungen, zum Beispill Verloschter lafe loossen oder de reguläre spéideren Handel. Wéi och ëmmer, jiddereen deen esou potenziell Gefore mat Sécherheet ausschléisse kann, huet eng gutt Chance desto oder spéider en nohalteg rentabel Futur Händler ze ginn. Besonnesch Mini-Futures representéieren eng gutt Geleeënheet fir regelméisseg Methoden wéi ETFs fir genuch gutt privat Investisseuren. Dank de méi nidderegen Multiplikatore hunn dës e bemierkenswäerten nidderegen Wäert wéi déi klassesch Futures, déi besonnesch gutt mat groussen Investisseuren bekannt sinn.