Crypto Futures Trading Guide For Beginners

Panduan Trading Crypto Futures Untuk Pemula

​

Perdagangan berjangka crypto unik dari kesepakatan spot dalam banyak hal. Pertama, perdagangan berjangka crypto tidak mengharuskan Anda untuk segera membeli, menjual, atau menahan aset digital untuk berpartisipasi. Sebaliknya, pedagang mencoba untuk membeli atau menjual kesepakatan berjangka, yang mewakili nilai mata uang kripto pada periode khusus di masa depan. Bukan kebetulan bahwa sebagian besar investor berpengalaman memperdagangkan berjangka. Futures menawarkan perdagangan berbiaya rendah, likuid, dan dikendalikan pemerintah di hampir semua saham yang berlaku. Transaksi praktis di DAX dan lainnya juga dapat diperdagangkan oleh investor swasta. Tetapi apakah futures benar-benar cocok untuk pemula? Ya, karena akses ke futures sekarang juga mudah bagi investor swasta dan kedua, semakin banyak broker dengan kesepakatan untuk perbedaan dan futures kecil pada yang besar menawarkan opsi yang realistis, bahkan untuk anggaran yang lebih kecil. Situasi yang diperlukan, bagaimanapun, adalah bahwa spesifik masa depan dan risiko terkait sepenuhnya dipahami.

​

Apa itu Futures?

​

Futures menurut definisi mereka, adalah transaksi forward tanpa syarat. Pembeli kesepakatan berjangka menyanggupi untuk membeli aset dasar pada tanggal kedaluwarsa dengan harga yang disepakati. Penjual berjangka di sisi lain, menyanggupi untuk menjual aset dasar pada harga yang disepakati pada tanggal jatuh tempo. Sepintas, perdagangan berjangka tidak berbeda dengan pertukaran uang biasa, selain dari perjanjian berjangka. Tetapi ada satu perbedaan utama: kontrak berjangka didasarkan pada aset dasar, dan harganya adalah nilai tukar berjangka, yang terutama bergantung pada nilai tukar spot. Melihat kategori harga dari surat kabar bisnis mengungkapkan bahwa harga berjangka DAX selalu sedikit di atas harga spot pasar. Ada alasan mudah untuk ini: Jika seorang investor membeli DAX di bursa spot, dia harus segera membayar seluruh harga pembelian. Jika, di sisi lain, dia membuka tempat yang panjang di masa depan DAX, dia hanya perlu menarik sebagian kecil dari nilai tukar saat ini sebagai jaminan di masa depan kripto.

​

Perbedaan antara penarikan keamanan ini dan harga pasar lengkap dapat diinvestasikan pada tingkat bunga yang aman. Pendapatan yang akan dicapai dengan tingkat bunga aman ini sesuai dengan perbedaan kurs pasar antara kurs spot dan kurs forward. Sementara konstelasi ini adalah aturan untuk crypto futures, konstelasi lain terkadang muncul untuk transaksi futures. Misalnya, karena peningkatan permintaan yang akut, harga saat ini mungkin lebih tinggi daripada harga di masa mendatang.

​

Mengapa Futures Leveraged Tools?

​

Ketika ditanya, pernyataan sering muncul bahwa mereka adalah alat yang dimanfaatkan. Kita sudah mengetahui istilah ini dari kondisi investasi lainnya, seperti CFD. Tetapi mengapa futures juga merupakan alat pengungkit? Mereka yang berinvestasi di futures hanya membutuhkan sebagian kecil dari nilai sebenarnya dan masih bisa berinvestasi. Intensitas leverage tergantung pada pertukaran.

​

Perdagangan berjangka juga menawarkan beberapa keuntungan bagi investor individu. Pertama, hampir tidak ada alat lain yang membuatnya begitu mudah untuk berspekulasi tentang penurunan harga. Yang harus Anda lakukan adalah membuka short spot dalam perdagangan berjangka, sedangkan short selling di saham relatif sulit. Futures menawarkan harga yang jauh lebih sederhana daripada penawaran, di mana jangka waktu yang tersisa terkadang memengaruhi harga peluang lebih dari perkembangan harga aktual dari aset dasar. Tentu saja, kontrak untuk perbedaan juga memungkinkan spekulasi penurunan harga dengan cara yang sangat tidak rumit. Namun, item ini adalah pilihan kedua: pialang dan penerbit memperolehnya dari futures atau melakukan transaksi lindung nilai menggunakan crypto futures yang sesuai.

​

Berbeda dengan sertifikat dan kesepakatan untuk perbedaan, investor dapat yakin akan prosedur yang diatur dan diamati secara ketat saat memperdagangkan berjangka di bursa kripto. Metode bisnis dari banyak pialang dan emiten justru dengan memberikan spread bid/ask dari bursa berjangka kepada pelanggan mereka sendiri dengan cicilan. Perbandingan kecil pialang berjangka biasanya mengungkapkan hal ini dengan cukup cepat: Biasanya, tanggal prosedur bergulir dalam transaksi cocok dengan tanggal jatuh tempo masing-masing berjangka atau sangat dekat dengannya.

​

Perdagangan berjangka membutuhkan investasi modal yang sangat sedikit dibandingkan dengan investasi pada aset dasar. Hal ini memungkinkan perdagangan dengan leverage: Investor dapat memindahkan beberapa aset mereka di pasar dan dengan demikian mencapai pengembalian yang tidak proporsional dalam kaitannya dengan investasi. Misalnya, jika tingkat margin platform berjangka adalah 10%, ini menghasilkan leverage 10:1. Perubahan 1% dalam nilai dasar kemudian cukup untuk keuntungan 10%.

​

Perdagangan Berjangka Juga Menarik Bagi Investor Swasta

​

Pertanyaan “Apa itu futures?” sekarang dapat dijawab sebagai berikut. Selain sekuritas atau alat lain, berjangka dianggap sebagai pilihan investasi yang menarik bagi pedagang swasta. Perdagangan berlangsung di platform e-futures. Namun, berinvestasi di masa depan hanya disarankan untuk investor yang ambisius, karena topik ini sangat rumit. Tidak hanya pemilihan futures yang sangat besar, tetapi juga situasi perdagangan di broker. Ada berjangka pada mata uang atau bunds. Indeks pasar juga dapat diperdagangkan sebagai futures. Masa depan yang terkenal adalah masa depan DAX, yang tersedia dari sebagian besar pialang dengan penawaran berjangka. Selain crypto futures, ada juga item futures. Jika Anda ingin memulai perdagangan dan berjangka, Anda pasti harus mendapatkan data skala besar dan memulai dengan profil demo dengan broker pilihan Anda.

​

Agunan Untuk Leverage Berjangka

​

Anda bisa membeli masa depan dengan prediksi kenaikan harga, membuka posisi long atau menjualnya saat harga turun. Namun, untuk kedua transaksi tersebut, Anda harus menarik jaminan yang cukup, yang dihitung dan ditentukan oleh bank atau pialang berjangka Anda. Jumlah prosedur ini diblokir di profil Anda untuk setiap masa depan yang ditahan dan berfungsi sebagai penyangga terhadap potensi kerugian harga. Beberapa broker biasanya mengasumsikan margin terendah dari pertukaran pasar, sementara penyedia lain juga memerlukan biaya tambahan keamanan individu. Jumlah margin menentukan leverage yang dapat digunakan investor dengan dompetnya. Sejalan dengan pergerakan harga aset dasar, margin juga meningkat atau menurun. Misalnya, jika marginnya 5%, pedagang dapat bertindak dengan leverage yang sangat tinggi sebesar 20 dan dengan demikian meningkatkan hingga 20 kali lipat investasinya di saham.

​

Biaya Holding Terkait Durasi Untuk Futures

​

Jarak yang tipis dan terus-menerus antara yang mendasari dan masa depan dapat dengan mudah dijelaskan. Hal ini disebabkan oleh biaya penyimpanan yang terjadi ketika aset yang mendasari dibeli segera tanpa menyimpulkan transaksi berjangka. Karena untuk memperoleh aset dasar, pembeli harus mengambil pinjaman dan membayar bunganya atau melepaskan bunga atas persediaan uang. Semua biaya dan pendapatan untuk investasi varian diperhitungkan saat menentukan harga berjangka, ini disebut sebagai biaya tercatat. Harga kesepakatan berjangka biasanya bisa sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah dari aset yang mendasarinya, tergantung pada apakah biaya penyimpanannya baik atau buruk.

​

Indeks berjangka biasanya ditentukan oleh biaya pengangkutan yang buruk karena biaya pembiayaan untuk memegang dompet yang sebanding biasanya melebihi pendapatannya dalam bentuk dividen. Masa depan kemudian akan dikutip sedikit lebih tinggi dari indeks. Pada akhir jangka waktu, jarak ke indeks berkurang, karena sisa jangka waktu menyiratkan biaya penyimpanan yang lebih rendah dan lebih rendah. Pembeli berjangka bersedia membayar harga untuk kontrak berjangka yang sedikit mengungguli indeks mengingat biaya yang dihemat hingga jatuh tempo.

​

Peluang Arbitrase

​

Arbitrase juga dapat diperdagangkan dengan futures. Arbitrase adalah eksploitasi ketidakseimbangan stok untuk keuntungan bebas bahaya. Jika ada penyimpangan harga yang mencolok antara harga yang mendasarinya dan masa depan, ini dapat dimanfaatkan dengan membuka posisi long pada nilai yang lebih murah dan posisi short pada nilai yang lebih mahal. Jika yang mendasari dan masa depan kemudian cocok lagi, ini menghasilkan keuntungan arbitrase. Namun, karena investor bersaing dengan mekanisme investor institusional yang dibantu PC, ketidakseimbangan saham hampir hanya terjadi dalam situasi yang tidak biasa, seperti crash yang membingungkan dengan pergerakan harga yang sangat cepat dan kuat. Oleh karena itu, arbitrase bukanlah alasan bagi investor atau pedagang swasta untuk berurusan dengan masa depan.

​

Disiplin dan Kekuatan Itu Penting

​

Karena struktur dan penanganannya yang mudah, futures juga cocok untuk diperdagangkan bagi investor yang sejauh ini hanya memperdagangkan saham dan CFD. Namun, persyaratan modal, penanganan uang, dan juga risiko harus diperhitungkan. Karena risiko kerugian, diperlukan disiplin diri, kekuatan, dan rencana yang jelas tingkat tinggi selain pengetahuan tentang cara kerjanya. Pengetahuan sebelumnya yang luas tidak diperlukan, tetapi pengalaman pasar beberapa tahun seharusnya memiliki pengaruh penting pada peluang keberhasilan dalam perdagangan berjangka. Dari sudut pandang ini, perdagangan berjangka lebih cocok untuk pengguna tingkat lanjut dan mereka yang beralih dari perdagangan atau untuk investor yang ingin memperluas perdagangan mereka. Pemula dengan sedikit pengalaman harus mengambil langkah pertama mereka dengan pasar atau CFD dan hanya beralih ke berjangka setelah beberapa siklus berhasil diselesaikan dan tanpa kerugian finansial.

​

Bahkan jika Anda bereaksi cukup sentimental terhadap kerugian, perdagangan berjangka kemungkinan besar merupakan bidang yang salah untuk Anda. Pengalaman menunjukkan bahwa investor dengan kekuatan lemah seringkali cenderung membesar-besarkan risiko jika terjadi perkembangan yang buruk, misalnya membiarkan kerugian berjalan atau perdagangan reguler berikutnya. Namun, siapa pun yang dapat mengesampingkan potensi bahaya tersebut dengan pasti memiliki peluang bagus untuk menjadi pedagang berjangka yang menguntungkan secara berkelanjutan cepat atau lambat. Mini futures khususnya merupakan peluang bagus untuk metode reguler seperti ETF untuk investor swasta yang cukup kaya. Berkat pengganda yang lebih rendah, ini memiliki nilai yang lebih rendah daripada futures klasik, yang sangat terkenal di kalangan investor besar.