Crypto Futures Trading Guide For Beginners
Treoir Trádála Crypto Futures do Thosaitheoirí
Tá trádáil todhchaíochtaí criptí uathúil ó mhargaí spot ar go leor bealaí. Ar an gcéad dul síos, ní éilíonn ceirdeanna todhchaíochtaí criptí duit sócmhainní digiteacha a cheannach, a dhíol nó a shealbhú láithreach chun páirt a ghlacadh. Ina áit sin, déanann trádálaithe iarracht margadh todhchaíochtaí a cheannach nó a dhíol, rud a léiríonn luach cryptocurrency ag tréimhse speisialta sa todhchaí. Ní comhtharlú é go mbíonn an chuid is mó d’infheisteoirí a bhfuil taithí acu ag trádáil sa todhchaí. Tairgeann todhchaíochtaí trádáil ar chostas íseal, leachtach agus rialaithe ag an rialtas i mbeagnach gach stoc infheidhme. Féadfaidh infheisteoirí príobháideacha na margaí praiticiúla ar DAX agus cinn eile a thrádáil freisin. Ach an bhfuil todhchaíochta feiliúnach i ndáiríre do thosaitheoirí? Sea, toisc go bhfuil rochtain ar na todhchaí éasca freisin d'infheisteoirí príobháideacha agus ar an dara dul síos, tá níos mó agus níos mó bróicéirí le margaí difríochta agus todhchaíochtaí beaga ar na cinn mhóra ag tairiscint rogha réalaíoch, fiú le haghaidh buiséid níos lú. Is é an cás is gá, áfach, go dtuigtear go hiomlán sonraíocht na todhchaíochtaí agus na rioscaí gaolmhara.
Cad iad na Todhchaíochtaí?
Is réamhbhearta neamhchoinníollacha iad todhchaíochtaí de réir a sainmhínithe. Geallann ceannaitheoir margadh todhchaíochtaí an bhunsócmhainn a cheannach ar an dáta éaga ag an bpraghas comhaontaithe. Ar an láimh eile, geallann díoltóir todhchaíochtaí an bunsócmhainn a dhíol ar an bpraghas comhaontaithe ar an dáta dlite. Ar an gcéad amharc, ní hionann trádáil todhchaíochtaí agus malartuithe rialta airgid, seachas an comhaontú maidir le todhchaíochtaí. Ach tá príomhdhifríocht amháin ann: tá todhchaíochtaí bunaithe ar shócmhainn bhunúsach, agus is é a bpraghas an ráta malairte todhchaíochtaí, a bhraitheann go príomha ar an láthairráta. Léiríonn breathnú ar chatagóir praghsanna nuachtáin ghnó go bhfuil praghas na todhchaí DAX beagán os cionn spotphraghas an mhargaidh i gcónaí. Tá cúis éasca leis seo: Má cheannaíonn infheisteoir an DAX ar an láthair a mhalartú, caithfidh sé an praghas ceannaigh iomlán a íoc láithreach. Más rud é, ar an láimh eile, go n-osclaíonn sé áit fhada sa todhchaí DAX, ní mór dó ach codán den luach malairte reatha a tharraingt siar mar shlándáil ar na todhchaíochtaí crypto.
Is féidir an difríocht idir an tarraingt siar urrús seo agus an praghas iomlán margaidh a infheistiú ar ráta úis sábháilte. Freagraíonn an t-ioncam atá le baint amach leis an ráta úis sábháilte seo don difríocht ráta margaidh idir an spotráta agus an ráta chun cinn. Cé gurb é an réaltbhuíon seo an riail maidir le todhchaíochtaí criptí, tagann réaltbhuíonta eile chun cinn uaireanta le haghaidh margaí todhchaíochtaí. Mar shampla, mar gheall ar mhéadú géar ar éileamh, d'fhéadfadh an praghas reatha a bheith níos airde ná an praghas sa todhchaí.
Cén Fáth a mBíonn Uirlisí Luamhánachta ar Thodhchaíochtaí?
Nuair a iarrtar orthu, is minic a thagann an ráiteas chun cinn gur uirlisí giarála iad. Tá an téarma seo ar eolas againn cheana féin ó choinníollacha infheistíochta eile, mar CFDanna. Ach cén fáth gur uirlis ghiarála iad na todhchaíochtaí freisin? Ní theastaíonn uathu siúd a infheistíonn sa todhchaí ach cuid bheag den luach iarbhír agus is féidir leo infheistíocht a dhéanamh fós. Braitheann déine an luamháin ar an malartú.
Tugann todhchaíochtaí trádála roinnt buntáistí d’infheisteoirí aonair freisin. Ar an gcéad dul síos, is beag uirlis eile a fhágann go bhfuil sé chomh héasca sin tuairimíocht a dhéanamh ar phraghsanna atá ag titim. Níl le déanamh agat ach áit ghearr a oscailt i dtrádáil na todhchaí, agus tá sé sách deacair scaireanna a dhíol gearr. Tairgeann todhchaíochtaí praghsáil i bhfad níos simplí ná tairiscintí, áit a mbíonn tionchar uaireanta níos mó ag an téarma atá fágtha ar an bpraghas deise ná ar fhorbairt praghais iarbhír na bunsócmhainne. Ar ndóigh, ceadaíonn conarthaí le haghaidh difríochta freisin tuairimíocht a dhéanamh ar phraghsanna ag titim ar bhealach an-simplí. Mar sin féin, is iad na míreanna seo an dara rogha: díorthaíonn bróicéirí agus eisitheoirí iad ó thodhchaíochtaí nó déanann siad idirbhearta fálaithe ag baint úsáide as todhchaíochtaí criptí cuí.
I gcodarsnacht le deimhnithe agus déileálacha le haghaidh difríochta, is féidir le hinfheisteoirí a bheith cinnte de nósanna imeachta rialaithe agus docht a breathnaíodh agus iad ag trádáil todhchaíochtaí ar mhalartú cripte. Is é an modh gnó atá ag go leor bróicéirí agus eisitheoirí go beacht ná raon leathan an mhalartaithe todhchaíochtaí a thairiscint/a iarraidh ar a gcuid custaiméirí féin le tráthchuid. Léiríonn comparáid bróicéir todhchaíochtaí beaga é seo go tapa go leor de ghnáth: De ghnáth, tagann dátaí na nósanna imeachta rollta sna margaí le dáta dlite na todhchaí faoi seach nó tá siad an-ghar dó.
Teastaíonn fíorbheagán infheistíochta caipitil ó thaobh trádála todhchaíochtaí i gcomparáid le hinfheistíocht sa bhunsócmhainn. Ligeann sé seo trádáil le giaráil: Is féidir le hinfheisteoirí cuid dá sócmhainní a bhogadh sa mhargadh agus dá bhrí sin torthaí díréireach a bhaint amach maidir leis an infheistíocht. Mar shampla, más é ráta corrlaigh an ardáin todhchaíochtaí 10%, bíonn giaráil 10:1 mar thoradh air seo. Is leor athrú 1% ar an mbonnluach ansin le brabús 10%.
Tá Trádála Futures Suimiúil freisin d'Infheisteoirí Príobháideacha
An cheist "Cad é todhchaíochtaí?" is féidir freagra a thabhairt anois mar seo a leanas. Chomh maith le hurrúis nó uirlisí eile, meastar todhchaíochtaí mar roghanna infheistíochta suimiúla do thrádálaithe príobháideacha. Tarlaíonn trádáil ar ardáin ríomh-todhchaí. Mar sin féin, ní mholtar infheistíocht a dhéanamh sa todhchaí ach amháin d'infheisteoirí uaillmhianacha, toisc go bhfuil an t-ábhar seo an-chasta. Ní hamháin go bhfuil rogha na todhchaí ollmhór, ach freisin na cásanna trádála ag na bróicéirí. Tá todhchaíochtaí ar airgeadraí nó bunds. Is féidir innéacsanna margaidh a thrádáil mar thodhchaíochtaí freisin. Is é an todhchaí aitheanta go maith ná todhchaí DAX, atá ar fáil ón gcuid is mó de na bróicéirí le tairiscint todhchaíochtaí. Chomh maith leis na todhchaíochtaí criptí, tá todhchaíochtaí míreanna ann freisin. Más mian leat trádáil agus todhchaíochtaí a thosú, ba cheart duit sonraí ar scála mór a fháil go cinnte agus tús a chur le próifíl taispeána leis an mbróicéir de do rogha féin.
Comhthaobhacht Chun Giaráil Todhchaíochtaí
Is féidir leat a cheannach ceachtar todhchaí sa tuar ar ardú i bpraghas, a oscailt suíomh fada nó é a dhíol ar phraghas ag titim. Maidir leis an dá idirbheart, áfach, ní mór duit urrús leordhóthanach a tharraingt siar, a ríomhtar agus a chinneann do bhanc nó do bhróicéir todhchaíochtaí. Tá an méid nós imeachta seo bactha i do phróifíl do gach todhchaí a shealbhaítear agus feidhmíonn sé mar mhaolán i gcoinne caillteanas praghais ionchasach. Glacann bróicéirí áirithe leis na corrlaigh is ísle ar an margadh malairte, agus éilíonn soláthraithe eile formhuirear slándála aonair freisin. Cinneann méid an chorrlaigh an ghiaráil is féidir le hinfheisteoir a úsáid lena sparán. Ag teacht le gluaiseachtaí praghais na bunsócmhainne, méadaíonn nó laghdaítear an corrlach freisin. Mar shampla, má tá an corrlach 5%, is féidir leis an trádálaí gníomhú le ghiaráil an-ard de 20 agus mar sin bogadh suas go dtí 20 uair a infheistíocht ar na stoic.
Costais Sealbhaíochta a Bhaineann le Fad Don Todhchaíochtaí
Is féidir an t-achar beag agus leanúnach idir an bunús agus an todhchaí a mhíniú go héasca. Tarlaíonn sé seo de bharr na gcostas sealúchais a thabhaítear nuair a cheannaítear an bhunsócmhainn láithreach gan idirbheart todhchaíochta a thabhairt i gcrích. Mar gheall ar chun bunsócmhainn a fháil, ní mór don cheannaitheoir iasacht a thógáil amach agus ús a íoc uirthi nó ús a ligean ar an stoc airgid. Cuirtear costais agus ioncam uile na n-infheistíochtaí athraitheacha san áireamh nuair a bhíonn praghas na todhchaí á chinneadh, tugtar an costas iompair air seo. Is féidir le praghas margadh todhchaíochtaí a bheith beagán níos airde nó beagán níos ísle ná an tsócmhainn bhunúsach, ag brath ar cibé an bhfuil na costais sealbhaíochta maith nó olc.
De ghnáth déantar todhchaíochtaí innéacs a chinneadh ag an drochchostas iompair mar is gnách go sáraíonn na costais mhaoinithe chun sparán inchomparáide a ioncam ar bhealach díbhinní. Beidh an todhchaí a lua ansin beagán níos airde ná an t-innéacs. Ag deireadh an téarma, laghdaítear an t-achar go dtí an t-innéacs, toisc go dtugann an téarma atá fágtha le tuiscint go bhfuil costais sealbhaíochta níos ísle agus níos ísle. Tá ceannaitheoirí todhchaíochtaí sásta praghsanna a íoc as na todhchaíochtaí a sháraíonn an t-innéacs beagán i bhfianaise na gcostas a shábhálfar go dtí an aibíocht.
Deiseanna Eadrána
Is féidir arbatráiste a thrádáil le todhchaíochtaí freisin. Is éard is arbatráiste ann ná éagothroime stoic a shaothrú le haghaidh brabúis saor ó chontúirt. Má tá diallais shuntasacha sa phraghas idir an bhunluach agus an todhchaí, is féidir leas a bhaint as sin trí shuíomh fada a oscailt sa luach is saoire agus suíomh gearr sa luach is daoire. Má thagann an bonn agus an todhchaí le chéile arís, bíonn brabús eadrána mar thoradh air. Mar sin féin, ós rud é go mbíonn infheisteoir san iomaíocht le meicníocht ríomhchuidithe na n-infheisteoirí institiúideacha, ní tharlaíonn míchothromaíochtaí stoic ach amháin i gcásanna neamhghnácha, mar shampla timpiste mearbhall le gluaiseachtaí praghais an-tapa agus láidre. Dá bhrí sin, níl arbatráiste aon chúis le hinfheisteoirí príobháideacha nó trádálaithe chun déileáil le todhchaíochtaí.
Tá Araíonacht agus Neart Tábhachtach
Mar gheall ar a struchtúr agus a láimhseáil éasca, tá todhchaíochtaí oiriúnach freisin chun trádáil a dhéanamh d'infheisteoirí nach bhfuil ach scaireanna agus CFDanna trádála acu go dtí seo. Mar sin féin, ní mór na ceanglais chaipitil, láimhseáil airgid, agus riosca freisin a chur san áireamh. Mar gheall ar an mbaol caillteanais, tá gá le leibhéal ard féinsmachta, neart, agus plean soiléir chomh maith le heolas ar conas a oibríonn siad. Níl gá le heolas fairsing roimhe seo, ach ba cheart go mbeadh tionchar suntasach ag cúpla bliain de thaithí margaidh ar an seans go n-éireoidh le trádáil sa todhchaí. Ón taobh sin de, tá trádáil todhchaíochtaí níos oiriúnaí d'úsáideoirí chun cinn agus dóibh siúd a aistríonn ó thrádáil nó d'infheisteoirí atá ag iarraidh a gcuid trádála a leathnú. Ba cheart do thosaitheoirí ar bheagán taithí a gcéad chéimeanna a dhéanamh le margaí nó CFDs agus gan aistriú chuig todhchaíochtaí ach amháin tar éis cúpla timthriall a bheith críochnaithe go rathúil agus gan díobháil airgeadais.
Fiú má imoibríonn tú go measartha sentimental le caillteanais, is dócha gurb é trádáil todhchaíochtaí an réimse mícheart duit. Léiríonn taithí go mbíonn claonadh ag infheisteoirí le neart lag áibhéil riosca go minic i gcás drochfhorbairtí, mar shampla ligean do chaillteanais rith nó an trádáil rialta ina dhiaidh sin. Mar sin féin, tá seans maith ag aon duine atá in ann guaiseacha féideartha den sórt sin a chur as an áireamh le cinnteacht a bheith ina thrádálaí todhchaí brabúsach inbhuanaithe luath nó mall. Is deis mhaith é miontodhchaíochtaí go háirithe modhanna rialta amhail ETFanna do dhóthain infheisteoirí príobháideacha atá saibhir. A bhuíochas leis na hiolraitheoirí níos ísle, tá luach suntasach níos ísle acu seo ná na todhchaíochtaí clasaiceacha, a bhfuil aithne mhaith acu go háirithe ar infheisteoirí móra.