Crypto Futures Trading Guide For Beginners
Crypto Futures Trading Guide vir beginners
Handel met kripto-termynkontrakte is op baie maniere uniek van spottransaksies. Eerstens, kripto-termyntransaksies vereis nie dat jy onmiddellik digitale bates koop, verkoop of hou om deel te neem nie. In plaas daarvan probeer handelaars om 'n termynkontrak te koop of te verkoop, wat die waarde van 'n kripto-geldeenheid op 'n spesiale tydperk in die toekoms verteenwoordig. Dit is nie toevallig dat die meeste ervare beleggers termynkontrakte verhandel nie. Futures bied laekoste, likiede en staatsbeheerde handel in byna alle toepaslike aandele. Die praktiese transaksies op DAX en ander kan ook deur private beleggers verhandel word. Maar is termynkontrakte eintlik geskik vir beginners? Ja, want die toegang tot die termynkontrakte is nou ook maklik vir private beleggers en tweedens bied al hoe meer makelaars met transaksies vir verskil en klein termynkontrakte op die grotes 'n realistiese opsie, selfs vir kleiner begrotings. Die nodige situasie is egter dat die besonderhede van termynkontrakte en die verwante risiko's heeltemal verstaan word.
Wat is toekoms?
Termynkontrakte volgens hul definisie is onvoorwaardelike vooruittransaksies. Die koper van 'n termyntransaksie onderneem om die onderliggende bate op die vervaldatum teen die ooreengekome prys te koop. Die verkoper van 'n termynkontrakte, aan die ander kant, onderneem om die onderliggende bate teen die ooreengekome prys op die vervaldatum te verkoop. Met die eerste oogopslag verskil termynkontrakte nie van gewone kontantruilings nie, afgesien van die ooreenkoms oor termynkontrakte. Maar daar is een sleutelverskil: termynkontrakte is gebaseer op 'n onderliggende bate, en hul prys is die termyn-wisselkoers, wat hoofsaaklik van die sigkoers afhang. 'n Kykie na die pryskategorie van 'n sakekoerant onthul dat die prys van die DAX-termynkontrakte altyd effens bo die lokoprys van die mark is. Daar is 'n maklike rede hiervoor: As 'n belegger die DAX op die lokobeurs koop, moet hy dadelik die hele koopprys betaal. As hy aan die ander kant 'n lang plek in die DAX-toekoms oopmaak, hoef hy net 'n fraksie van die huidige ruilwaarde as sekuriteit op die kripto-termynkontrakte te onttrek.
Die verskil tussen hierdie sekuriteitsonttrekking en die volledige markprys kan teen 'n veilige rentekoers belê word. Die inkomste wat met hierdie veilige rentekoers behaal moet word, stem ooreen met die markkoersverskil tussen die sigkoers en die vooruitkoers. Alhoewel hierdie konstellasie die reël vir kripto-termynkontrakte is, ontstaan ander konstellasies soms vir termynkontrakte. Byvoorbeeld, as gevolg van 'n akute toename in vraag, kan die huidige prys hoër wees as die toekomstige prys.
Waarom word termynkontrakte-instrumente gebruik?
Wanneer dit gevra word, kom die stelling dikwels na vore dat dit hefboominstrumente is. Ons ken hierdie term reeds van ander beleggingstoestande, soos CFD's. Maar hoekom is die termynkontrakte ook 'n hefboominstrument? Diegene wat in termynkontrakte belê, benodig net 'n klein deel van die werklike waarde en kan steeds belê. Die intensiteit van die hefboom hang af van die uitruil.
Handelstermynkontrakte bied ook 'n paar voordele aan individuele beleggers. Eerstens maak byna geen ander instrument dit so maklik om oor dalende pryse te spekuleer nie. Al wat jy hoef te doen is om 'n kort plek in termynhandel oop te maak, terwyl kortverkope in aandele relatief moeilik is. Futures bied baie eenvoudiger pryse as aanbiedings, waar die oorblywende termyn soms die geleentheidsprys meer beïnvloed as die werklike prysontwikkeling van die onderliggende bate. Natuurlik laat kontrakte vir verskil ook spekulasie oor dalende pryse op 'n baie ongekompliseerde manier toe. Hierdie items is egter die tweede keuse: makelaars en uitreikers verkry dit uit termynkontrakte of voer verskansingstransaksies uit deur toepaslike kripto-termynkontrakte te gebruik.
In teenstelling met sertifikate en transaksies vir verskil, kan beleggers seker wees van gereguleerde en streng waargeneemde prosedures wanneer hulle termynkontrakte op 'n kripto-uitruil verhandel. Die besigheidsmetode van baie makelaars en uitreikers is juis om die bod/vra-verspreidings van die termynbeurs met 'n paaiement aan hul eie kliënte deur te gee. 'n Klein termynmakelaar-vergelyking openbaar dit gewoonlik redelik vinnig: Gewoonlik stem die datums van die rollende prosedures in die transaksies ooreen met die sperdatum van die onderskeie termynkontrakte of is baie naby daaraan.
Termynhandel vereis baie min kapitaalbelegging in vergelyking met 'n belegging in die onderliggende bate. Dit maak handel met 'n hefboom moontlik: Beleggers kan sommige van hul bates in die mark skuif en sodoende buitensporige opbrengste behaal in verhouding tot die belegging. Byvoorbeeld, as die margekoers van die termynplatform 10% is, lei dit tot hefboomwerking van 10:1. 'n Verandering van 1% in die basiswaarde is dan genoeg vir 'n wins van 10%.
Trading Futures is ook interessant vir private beleggers
Die vraag "Wat is toekoms?" kan nou soos volg beantwoord word. Benewens sekuriteite of ander gereedskap, word termynkontrakte as interessante beleggingsopsies vir private handelaars beskou. Handel vind plaas op e-futures-platforms. Belegging in termynkontrakte word egter net aanbeveel vir ambisieuse beleggers, aangesien hierdie onderwerp baie ingewikkeld is. Nie net die keuse van termynkontrakte is enorm nie, maar ook die handelsituasies by die makelaars. Daar is termynkontrakte op geldeenhede of bonds. Markindekse kan ook as termynkontrakte verhandel word. Die bekende toekoms is die DAX-toekoms, wat beskikbaar is by die meeste makelaars met 'n termynaanbod. Benewens die kripto-termynkontrakte, is daar ook item-termynkontrakte. As jy handel en termynkontrakte wil begin, moet jy beslis grootskaalse data bekom en begin met 'n demo-profiel met die makelaar van jou keuse.
Kollaterale vir Futures Hefboom
Jy kan óf 'n toekoms koop in die voorspelling van 'n styging in prys, 'n lang posisie oopmaak óf dit in 'n dalende prys verkoop. Vir beide transaksies moet jy egter voldoende sekuriteit onttrek, wat deur jou bank of jou termynmakelaar bereken en bepaal word. Hierdie prosedurebedrag word in jou profiel geblokkeer vir elke toekoms wat gehou word en dien as 'n buffer teen potensiële prysverliese. Sommige makelaars aanvaar gewoonlik die laagste marges van die markbeurs, terwyl ander verskaffers ook 'n individuele sekuriteitstoeslag vereis. Die bedrag van die marge bepaal die hefboomfinansiering wat 'n belegger met sy beursie kan gebruik. In ooreenstemming met die prysbewegings van die onderliggende bate, verhoog of verminder die marge ook. Byvoorbeeld, as die marge 5% is, kan die handelaar met 'n baie hoë hefboomfinansiering van 20 optree en dus tot 20 keer sy belegging op die aandele beweeg.
Tydsduur-verwante houkoste vir termynkontrakte
Die geringe en voortdurende afstand tussen die onderliggende en die toekoms kan maklik verduidelik word. Dit is as gevolg van die houkoste wat aangegaan word wanneer die onderliggende bate onmiddellik gekoop word sonder om 'n termyntransaksie te beklink. Want om 'n onderliggende bate te bekom, moet die koper óf 'n lening aangaan en rente daarop betaal óf rente op die geldvoorraad laat vaar. Alle koste en inkomste vir die variant beleggings word in ag geneem wanneer die prys van die termynkontrakte bepaal word, dit word na verwys as die drakoste. Die prys van 'n termyntransaksie kan gewoonlik effens hoër of effens laer wees as die onderliggende bate, afhangende van of die houkoste goed of sleg is.
Indekstermynkontrakte word gewoonlik bepaal deur die slegte drakoste omdat die finansieringskoste vir die hou van 'n vergelykbare beursie gewoonlik sy inkomste in die pad van dividende oorskry. Die toekoms sal dan effens hoër as die indeks aangehaal word. Aan die einde van die termyn neem die afstand na die indeks af, omdat die oorblywende termyn laer en laer houkoste impliseer. Termynkopers is bereid om pryse te betaal vir die termynkontrakte wat effens beter as die indeks vaar, gegewe die koste wat tot vervaldatum gespaar is.
Arbitrage geleenthede
Arbitrage kan ook met termynkontrakte verhandel word. Arbitrage is die uitbuiting van voorraadwanbalanse vir gevaarvrye winste. As daar noemenswaardige afwykings in die prys tussen die onderliggende en die toekoms is, kan dit uitgebuit word deur 'n lang posisie in die goedkoper waarde en 'n kort een in die duurder waarde te open. As die onderliggende en die toekoms dan weer ooreenstem, lei dit tot 'n arbitrage wins. Aangesien 'n belegger egter met die rekenaargesteunde meganisme van institusionele beleggers meeding, kom voorraadwanbalanse amper net in ongewone situasies voor, soos verwarrende ineenstorting met baie vinnige, sterk prysbewegings. Arbitrage is dus geen rede vir private beleggers of handelaars om met termynkontrakte te handel nie.
Dissipline en krag is belangrik
As gevolg van hul maklike struktuur en hantering, is termynkontrakte ook geskik vir verhandeling vir beleggers wat tot dusver net aandele en CFD's verhandel het. Die kapitaalvereistes, geldhantering, en ook risiko moet egter in ag geneem word. Weens die risiko van verlies word 'n hoë mate van selfdissipline, krag en 'n duidelike plan vereis benewens kennis van hoe dit werk. Uitgebreide vorige kennis is nie nodig nie, maar 'n paar jaar se markervaring behoort 'n noemenswaardige invloed te hê op die kanse op sukses in termynhandel. Vanuit hierdie oogpunt is termynhandel meer geskik vir gevorderde gebruikers en diegene wat van handel oorskakel of vir beleggers wat hul handel wil uitbrei. Beginners met min ondervinding moet hul eerste treë met markte of CFD's neem en eers oorskakel na termynkontrakte nadat 'n paar siklusse suksesvol voltooi is en sonder finansiële beserings.
Selfs as jy redelik sentimenteel op verliese reageer, is termynhandel heel waarskynlik die verkeerde veld vir jou. Ervaring toon dat beleggers met swak sterkte dikwels geneig is om risiko te oordryf in die geval van slegte ontwikkelings, byvoorbeeld om verliese te laat loop of die gereelde daaropvolgende verhandeling. Enigiemand wat sulke potensiële gevare met sekerheid kan uitsluit, het egter 'n goeie kans om vroeër of later 'n volhoubare winsgewende termynhandelaar te word. Mini-termynkontrakte in die besonder verteenwoordig 'n goeie geleentheid om gereelde metodes soos ETF's vir genoeg welgestelde private beleggers. Danksy die laer vermenigvuldigers het dit 'n noemenswaardige laer waarde as die klassieke termynkontrakte, wat veral by groot beleggers bekend is.